又一只白馬股被質疑造假!凈利暴跌60% 市值蒸發80億!“買爆”的外資都懵了,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

又一只白馬股被質疑造假!凈利暴跌60% 市值蒸發80億!“買爆”的外資都懵了
2019-07-18

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  聰明資金也有看走眼的時候?曾經被外資買爆的大族激光由于業績下降被機構拋售,近日又被一篇財務質疑纏身,情緒仍舊在持續發酵中……

  大族激光自7月12日晚間發布上半年業績下降的預告之后,近日一路下跌,18日再度跳空大跌,早盤一度兩次跌停。截止下午收盤,大族激光報收28.55元/股,跌幅9.11%,四個交易日跌幅20%,市值蒸發80億左右。

  媒體質疑歐洲項目造假、或涉財務舞弊

  昨天,一篇《大族激光一個講了8年的謊言:在建工程成謎,職工薪酬詭異》的文章傳遍朋友圈。

  該媒體質疑大族激光近年來的財報存在兩個方面的問題:

  問題一:用了8年時間建設的歐洲研發中心仍未完工,還花了10個億

  文章指出,從2012年開始,公司就投資建設歐洲研發中心。截至去年底,投資金額從5000萬元增加至10.50億元,投資進度仍為64%。

  研究人士認為,大族激光從未針對這個項目發布過任何公告。根據商務部相關信息比對,研究人士質疑大族激光的“歐洲研發中心”根本不存在,而投資金額極有可能被控股股東挪去另做他用了。

  問題二:應付職工薪酬高于行業平均水平,涉嫌財務舞弊

  文章指出,2017年和2018年年末,大族激光賬面上的應付職工薪酬余額分別高達11億、10.97億,而大族激光同期的職工薪酬總額也不過是20億出頭。簡單來說,大族激光拖欠員工工資的時間長達半年之久。

  而同是電子行業的工業富聯、TCL、京東方海康威視這四家企業年末應付職工薪酬金額大概是月均職工薪酬的2-3.5倍,平均數是2.82倍。

  研究人士認為,如果大族激光的財報沒有問題,現金流非常好,賬面上也有大把的貨幣資金,那么長期拖欠職工薪酬的行為就顯得非常不合常理。因此,可以基本判斷大族激光這家公司要么實際上資金鏈極度緊張,要么職工薪酬這個會計科目存在舞弊行為。

  大族激光回應:歐洲項目與大股東投資無關

  大量投資者滯留互動易

  證券時報記者致電大族激光董秘辦,相關人士否認了質疑者提出的全部問題,稱歐洲研發中心項目與大股東投資項目不存在關聯,并否認存在信披違規問題,不存在拖欠員工薪酬問題。

  根據基金君查詢,有投資者在7月12日在深交所互動易上詢問“歐洲研發運營中心”一事,公司答復:公司自2012年8月開始籌備歐洲運營中心建設,2016年在建工程開始正式施工,預計2020年投入使用。

  但是7月12日以后,投資者關于歐洲研發運營中心的各類問題都沒有得到公司董秘的回復。

  根據深交所的相關規定,上市公司董秘應當在兩個工作日內回復投資者的提問。3個交易日過去了,投資者有15個相關問題滯留在互動易上沒有得到回復。

  同時根據記者調查發現,大族激光在歐洲研發中心項目的信息披露上并非毫無問題。翻閱大族激光歷年的公告,公司對歐洲研發中心項目的披露并不充分,甚至信息難覓。

  業績下降60% 機構集體拋貨

  12日晚間,大族激光發布2019年半年度業績預告。

  預告顯示,在2019年1月1日至2019年6月30日期間,公司預計凈利潤為3.6億元-4.1億元,較上年同期的10.19億元下降60%-65%。

  對于業績變化,大族激光做出如下解釋:

  預告期內,受制于消費電子行業周期性下滑及部分行業客戶資本開支趨向謹慎的影響,公司預計營業收入較上年同期下降約7%,由于產品結構及市場競爭的影響,公司綜合毛利率預計較上年同期下降5-6個百分點;預告期內,受匯率波動影響公司匯兌收益較上年同期減少約3500萬元;上年同期,公司部分處置了深圳市明信測試設備有限公司及PRIMA的股權,合計對上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤影響約1.87億元。

  綜合上述因素影響,預計公司 2019 年半年度經營業績較上年同期下降 60%-65%,扣除上述上年同期處置股權的影響后同比下降 51%-57%。

  受此消息影響,15日開盤,大族激光跌停。根據當天龍虎榜數據顯示,深股通賣出1.9億元,三家機構賣出6666萬元。

  曾被外資買爆

  如今北上資金離場大股東已套現11億

  作為核心資產之一的大族激光一直是國內外機構寵兒。

  數據顯示,截至去年四季度末,共有61只基金、資產管理計劃持有該公司的股票。有意思的是,外資對大族激光尤為喜歡,一有行情就是買買買的節奏。

  今年3月份因境外總持股的比例超過28%,大族激光一度被深港通禁買。目前北上資金持有大族激光1.94億股,持股比例高達18.2%。

  然而隨著大族激光凈利下降的業績預告發布,外資持有大族激光比例也急劇下降。數據顯示,僅7月15日一天,大族激光就被QFII/RQFII/深股通投資者拋售了至少500萬股,占公司總股本比例的0.46%。

  不僅北上資金迅速離場,大族激光的董監高們減持起來也毫不手軟。

  據相關統計顯示,截至今年3月,董監高累計減持多達120次。而公司實控人、董事長、總經理高云峰減持更是不含糊,頻出大手筆,已經累計套現接近11億元。

  據7月2日大族激光發布的高管最新減持計劃,包括副董事長張建群在內的9位高管計劃在2019年的前六個月內,通過集中競價交易的方式減持不超過各自持有公司股份的25%,合計減持股份將不超過360,729股,占公司總股本比例為0.03%。

  目前,副董事長張建群、副總經理寧艷華、副總經理陳克勝的股份減持計劃均已實施完畢。副總經理趙光輝、副總經理楊朝輝、副總經理王瑾、副總經理任寧、職工監事陳雪梅尚未減持。

  大族激光盈利預測和目標價被下調

  中金報告表示,大族激光中報業績預減,不及市場預期,主因需求下降及競爭加劇,下調大族激光盈利預測和目標價。中金將公司2019年盈利預測下調44%至9.9億元、2020年預測下調26%至15.7億元,目標價下調22%至36.7元。中金預計公司2019年收入和利潤下滑,2020年有望恢復增長。

  摩根士丹利稱,下調大族激光評級至平配,目標價從52元人民幣大幅下調至32元。其指出,消費電子行業處于下行周期導致下游廠商資本支出減少,且中國激光機器行業競爭愈發激烈。

(文章來源:中國基金報)

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