重慶市迪馬實業股份有限公司關于擬設立商業資產支持專項計劃的公告,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

重慶市迪馬實業股份有限公司關于擬設立商業資產支持專項計劃的公告
2019-07-18

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  證券代碼:600565 證券簡稱:迪馬股份公告編號:臨2019-073號

  重慶市迪馬實業股份有限公司

  關于擬設立商業資產支持專項計劃的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  公司擬通過計劃管理人設立“商業資產支持專項計劃”,并通過專項計劃發行資產支持證券;

  本次專項計劃的實施未構成重大資產重組;

  本次專項計劃的實施不存在重大法律障礙;

  本次專項計劃已經公司第七屆董事會第四次會議審議通過,尚需提交公司股東大會審議。

  本專項計劃作為資產運作模式,其順利實施還將受到政策環境和市場利率水平等多重因素的影響,可能存在一定的不確定性。

  一、專項計劃基本情況

  (一)設立目的:為了盤活存量資產、拓寬融資渠道,提高資產的流動性,優化公司債務結構。

  (二)原始權益人/保證人/優先級轉售收購人/差額支付承諾人/優先收購權人/運營支出補足人:重慶市迪馬實業股份有限公司。

  (三)計劃管理人:經股東大會審議授權公司管理層根據實際情況最終確定。

  (四)基礎資產:本次專項計劃的基礎資產為原始權益人根據《信托受益權轉讓合同》的約定轉讓給計劃管理人的、原始權益人依據《信托合同》因設立財產權信托而享有的信托受益權。

  (五)發行規模:本次專項計劃發行的目標募集總規模不超過11億元,具體規模最終以證券交易所《關于對資產支持證券掛牌轉讓無異議的函》為準,具體發行規模將以公司在上海證券交易所申請并獲批的金額為準,并將根據市場環境、監管政策等要求申請發行。

  (六)發行期限:本次專項計劃資產支持證券的產品期限預期擬不超過18年,且在專項計劃約定的開放參與日可能因觸發售回/購回而提前結束專項計劃(具體期限可能因監管機構要求或市場需求進行調整)。

  (七)發行利率:發行的票面利率及支付方式由公司與相關中介機構根據發行情況最終確定。

  (八)發行對象:專項計劃優先級資產支持證券向合格投資者發行,發行對象不超過二百人。

  (九)募集資金用途:主要用于符合國家法律法規及政策要求的資金用途。

  (十)掛牌上市場所:上海證券交易所。

  (十一)發行時間:在取得交易所同意后 12 個月內,公司將根據經營發展需要及市場利率水平擇機發行。

  (十二)增信措施:

  不排除以下增信措施:以子公司擁有的物業房屋所有權及所對應的土地使用權提供抵押;以子公司擁有的租金、運營管理服務費等收入等提供質押;公司對專項計劃資金不足以支付優先級資產支持證券的各期預期收益和應付本金的差額部分承擔差額支付義務或連帶責任擔保;在子公司出現流動性風險或危機時,公司及子公司將統籌安排提供流動性援助;公司對優先級資產支持證券的退出承擔差額部分的收購義務;公司對優先級資產支持證券享有優先收購的權利;公司自持全部次級資產支持證券等,最終以實際交易結構為準。

  (十三)決議有效期為自股東大會審議通過之日起 24 個月。

  (十四)授權事宜:

  為保證專項計劃發行工作能夠有序、高效地進行,擬提請公司股東大會授權經營管理層全權辦理本次交易相關事宜,包括但不限于下列事項:

  1、在法律、法規允許的范圍內,根據公司、市場及政策法規的具體情況,制定、修訂及調整專項計劃發行方案等涉及發行的相關條件;

  2、在市場環境或政策法規發生重大變化時,根據實際情況決定是否繼續開展專項計劃的發行工作;

  3、授權公司經營管理層確定本次專項計劃事項所涉及的中介機構,根據本次專項計劃事項與其他相關各方進行接洽、談判和協商,并全權處理及確定與本次發行具體事項相關的一切事宜,包括但不限于協商、修改及簽署相關交易文件和產品結構,以及執行未完成相關事項所需的相關審批、登記及交割手續等。

  二、專項計劃對上市公司的影響

  本次資產支持專項計劃可以更好的開拓融資渠道,優化資源配置及資金使用效率,有利于公司業務開展。

  三、本次交易的內部決策程序

  (一)公司獨立董事就本次交易發表的獨立意見

  公司獨立董事認為本次公司開展資產證券化業務,有利于盤活基礎資產,加速資金周轉,改善資產結構及經營性現金流狀況,有利于公司的業務發展,符合公司發展規劃和公司整體利益,也符合上市公司監管要求和《公司章程》等規定,程序合法、有效。本次資產證券化業務不涉及關聯交易,不構成重大資產重組,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

  (二)本次交易尚需履行的審批

  1、上述專項計劃尚需公司股東大會審議;

  2、上述專項計劃尚需取得上海證券交易所出具的掛牌無異議函,并申請在中國證券投資基金業協會備案。

  四、風險提示

  上述專項計劃的實施還將受到政策環境和市場利率水平等多重因素的影響,可能存在一定的不確定性。

  公司后續將嚴格按照有關法律法規的要求履行信息披露義務,及時對該事項的相關進展進行公告,公司發布的信息以在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的公告為準,敬請投資者關注相關公告并注意投資風險。

  特此公告。

  重慶市迪馬實業股份有限公司董事會

  二〇一九年七月十七日

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