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寧夏寶豐能源集團股份有限公司公告
2019-07-18

K圖 600989_0

   證券代碼:600989 證券簡稱:寶豐能源公告編號2019-019

  債券代碼:143459.SH 債券簡稱:18寶豐01

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  根據《關于寧夏寶豐能源集團股份有限公司公開發行2018年公司債券(第一期)2019年第一次債券持有人會議決議公告》,寧夏寶豐能源集團股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“公司”)《關于提前兌付“寧夏寶豐能源集團股份有限公司公開發行2018年公司債券(第一期)”的議案》經債券持有人會議審議通過。發行人計劃于2019年7月24日提前兌付本期債券并支付2019年2月12日至2019年7月23日期間的利息。為確保提前兌付工作順利進行,方便投資者及時領取本金及利息,現將有關事宜公告如下:

  重要內容提示:

  兌付債券登記日:2019年7月23日

  債券停牌起始日:2019年7月24日

  兌付資金發放日:2019年7月24日

  摘牌日:2019年7月24日(于2019年7月24日起在上海證券交易所交易系統終止交易)

  一、本期債券基本情況

  1。債券名稱:寧夏寶豐能源集團股份有限公司公開發行2018年公司債券(第一期)

  2。債券簡稱:18寶豐01

  3。債券代碼:143459.SH

  4。債券期限及利率:本期債券期限為5年期,附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券在存續期前3年票面利率為6.8%。發行人有權決定是否在本期債券存續期的第3年末調整本期債券后2年的票面利率。

  5。發行規模:人民幣9億元

  6。發行價格:本期債券面值100元,平價發行,即每張人民幣100元。

  7。付息方式:本期債券按年計息,不計復利。每年付息一次、到期一次還本,最后一期利息隨本金一同支付。

  8。起息日:2018年2月12日

  9。付息日:本期債券存續期間,本期債券的付息日為2019年至2023年每年的2月12日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間付息款項不另計利息)。

  10。原兌付日:本期債券的兌付日為2023年2月12日。如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的兌付日為2021年2月12日。如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其后的第1個工作日,順延期間不另計息。

  11。擔保情況:本期債券為無擔保債券。

  12。信用級別:經中誠信證券評估有限公司綜合評定,發行人主體信用等級為AA+,本期債券信用等級為AA+,展望穩定。

  13。上市時間和地點:本期債券于2018年3月20日在上海證券交易所上市交易。

  14。登記、托管、代理債券派息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“中國結算上海分公司”)。

  二、本期債券本息提前兌付方案

  1。兌付兌息及摘牌日:2019年7月24日

  2。計息期限:2019年2月12日至2019年7月23日

  3。利率:本期債券在存續期前3年票面利率為6.8%

  4。債券面值:100元/張

  5。每張兌付凈價:100元

  6。兌付比例:100%

  7。計息天數:162天

  8。每1000元債券派發利息金額:計息天數/365天×票面利率×1000=30.181元

  9。每1000元債券兌付兌息總金額(稅前):1000+30.181=1030.181元

  10。扣稅后個人(包括證券投資基金)債券持有者實際每1000元債券兌付金額為1024.145元,其中本金1000元,利息24.145元

  11。扣稅后非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者實際每1000元債券兌付金額為1030.181元,其中本金1000元,利息30.181元

  三、兌付債權登記日及兌付日

  1。兌付債權登記日:2019年7月23日

  2。債券停牌起始日:2019年7月24日

  3。兌付資金發放日:2019年7月24日

  4。摘牌日:2019年7月24日(于2019年7月24日起在上海證券交易所交易系統終止交易)

  四、兌付對象

  本期債券兌付對象為截至2019年7月23日上海證券交易所收市后,在中國結算上海分公司登記在冊的全體“18寶豐01”持有人。

  五、兌付、兌息辦法

  公司將委托中國結算上海分公司進行本期債券的兌付、兌息工作。

  1。通過上海證券交易所購買本期債券并持有到債權登記日的投資者,利息款通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司清算系統進入該投資者開戶的證券公司的登記公司備付金賬戶中,再由該證券公司將利息款劃付至投資者在該證券公司的資金賬戶中。

  2。從發行市場購買本期債券并持有到債權登記日的投資者,在原認購債券的營業網點辦理付息手續,具體手續如下:

  (1)如投資者已經在認購債券的證券公司開立資金賬戶,則利息款的劃付比照上述第1點的流程。

  (2)如投資者未在認購債券的證券公司開立資金賬戶,請按以下要求辦理:

  A。本期債券個人投資者辦理利息領取手續時,應出示本人身份證,根據原認購債券的營業網點要求辦理;

  B。本期債券機構投資者辦理利息領取手續時,應出示經辦人身份證,并提交單位授權委托書(加蓋認購時預留的印鑒)正本、法人營業執照復印件(加蓋該機構投資者公章)和稅務登記證(地稅)復印件(加蓋該機構投資者公章)以及經辦人身份證復印件;

  (3)如投資者原認購網點已遷址、更名、合并或有其他變更情況,請根據托管憑證上注明的二級托管人名稱或加蓋的公章,咨詢該二級托管人。

  六、關于投資者繳納本期債券利息所得稅的說明

  1。個人繳納公司債券利息所得稅的說明

  根據《中華人民共和國個人所得稅法》和《企業債券管理條例》等相關法規和文件的規定,本期債券個人投資者應就其獲得的債券利息所得繳納企業債券利息個人所得稅。本期債券發行人已在《寧夏寶豐能源集團股份有限公司公開發行2018年公司債券(第一期)募集說明書》中對上述規定予以明確說明。

  按照《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函〔2003〕612號)規定,本期債券利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。請各兌付機構按照個人所得稅法的有關規定做好代扣代繳個人所得稅工作。如各兌付機構未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務,由此產生的法律責任由各兌付機構自行承擔。

  本期債券利息個人所得稅的征繳說明如下:

  納稅人:本期債券的個人投資者

  征稅對象:本期債券的利息所得

  征稅稅率:按利息額的20%征收

  征稅環節:個人投資者在付息網點領取利息時由付息網點一次性扣除

  代扣代繳義務人:負責本期債券付息工作的各付息網點

  本期債券利息稅的征管部門:各付息網點所在地的稅務部門

  2。非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明

  對于持有本期債券的境外機構,根據2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例以及2018年11月7日發布的《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅增值稅政策的通知》(財稅〔2018〕108號)等規定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅。上述暫免征收企業所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯系的債券利息。

  3。其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明

  其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。

  七、相關機構

  1。發行人:寧夏寶豐能源集團股份有限公司

  聯系地址:寧夏銀川市興慶區麗景北街寶豐集團辦公樓

  聯系人:林海

  電話:0951-5558025

  傳真:0951-5558007

  2。受托管理人:國開證券股份有限公司

  聯系地址:北京市西城區阜成門外大街29號

  聯系人:李江坤、王鵬

  聯系電話:010-88300834

  傳真:010-88300837

  3。公司債券登記機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

  聯系地址:上海市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈3層

  聯系人:高斌

  聯系電話:021-38874800

  傳真:021-58754185

  特此公告。

  寧夏寶豐能源集團股份有限公司董事會

  2019年7月18日

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