A股、港股有色板塊“攜手”上漲 這些概念股將成價值洼地,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

A股、港股有色板塊“攜手”上漲 這些概念股將成價值洼地
2019-07-18

  7月18日,A股和港股兩市貴金屬概念股集體爆發。截至發稿,A股市場有色金屬板塊上漲1.08%。板塊內焦作萬方宜安科技漲停,金貴銀業、豫光金鉛興業礦業廣晟有色鵬欣資源等紛紛大幅跟漲。與此同時,黃金指數在各大概念板塊指數中表現居前。

  港股市場方面,貴金屬指數上漲近2%,截至發稿,中國白銀集團漲13.40%,招金礦業、紫金礦業、靈寶黃金均紛紛走高。

  7月17日,滬鎳白天大漲3.45%,創近一年新高位。而外盤倫鎳7月初至今已累計漲幅達15.11%。現貨方面,7月15日,鎳現貨價格106366.67元/噸,較前一交易日上漲2.46%,較年初上漲18.83%,同比上漲4.37%。

  業內認為,美聯儲月底降息或無懸念,美元延續偏弱走勢,同時印尼的紅土鎳礦主產地之一哈馬黑拉島發生7.1級地震、菲律賓開啟新輪礦業審查,加之,印尼可能在2022年限制鎳礦出口,引發市場對鎳礦供應的憂慮,提振鎳價。而下游新能源汽車銷量表現較好,對鎳價有所支撐。外部產能受限,下游需求較好,相關公司有望受益。

  華創證券建議關注:青島中程目前在印尼加里曼丹省持有的中加煤礦約2212公頃,在印尼蘇拉威西省持有Madani鎳礦約2014公頃,持有的BMU鎳礦約1963公頃,公司取得了上述礦產的探礦權及采礦權;鵬欣資源認購了澳洲上市公司CLean TeQ16.17%的股份,CleanTeQ旗下Sunrise鎳鈷鈧項目是少數可以達到量產的大型鎳鈷礦床;盛屯礦業通過投資英國聯合鎳業CNM,公司將以贊比亞穆納里鎳礦為起點,進一步擴大國際鎳礦資源儲備。

  安信有色齊丁團隊近期發布的研究報告稱,當前金銀比價修復機會來臨,短期強烈看多白銀。報告的核心觀點如下:

  其一,銀價中樞由金價決定,在7月底美聯儲降息落地之前,金價持續有支撐。

  其二,銀價彈性取決于金銀比價的均值修復,工業屬性激活將帶來白銀上漲彈性的釋放。當前金銀比價達到92,已超越過去20年的最大值89,創出20年新高,且接近過去50年最大值100。每次金銀比價從高點的修復,往往都是尖點,在金價持穩的背景下,往往會帶來白銀的暴漲。

  其三,白銀CFTC持倉結構非常健康,白銀投機性凈多頭占比小荷才露尖尖角,仍低于歷史均值。持倉數據顯示,白銀投機性凈多頭持倉自5月底達到-10.3%,接近歷史低位的水平-13.64%,隨后不斷上行,截至7月9日,最新的持倉比例為11.51%,目前還非常健康,仍低于最近3年均值18.9%和最近十年的均值29.67%。相比于黃金凈多頭持倉的40.86%(已超過最近三年均值27.7%和最近十年均值29.7%,接近最近十年最高52.12%),仍有進一步上行空間。

  鑒于上述分析,報告表示,強烈建議短期關注白銀板塊。銀價和白銀股被壓制這么久,金銀比價修復中銀的價上漲一貫是非常迅猛凌厲。白銀股建議重點關注金貴銀業(最純的白銀冶煉股)、盛達礦業(鉛鋅銀礦)、華鈺礦業(鉛鋅銀銻金礦)、銀泰資源(金鉛鋅銀礦)等。

  中原證券認為,A股有色板塊或臨近戰略投資期。最近20年A股有色板塊有4次比較好的戰略投資期,分別是2005年、2008年四季度、2014年上半年,和2015年末。發現其中三次戰略投資機遇期有一個共同特點:全行業的收入出現負增長。2019年前3月有色采礦業的收入已回落至0.6%。同時,有色行業的市盈率和市凈率已經接近歷史最低水平。未來一段時間可能迎來一次有色金屬的戰略投資期。建議關注板塊:黃金、銅、鈷、鈦和稀土;建議關注公司:山東黃金紫金礦業云南銅業洛陽鉬業華友鈷業寶鈦股份北方稀土廈門鎢業

  中信建投表示,6月份精銅制桿企業開工率為75.65%,同比下滑5.41個百分點,環比下滑6.05個百分點。銅桿開工走低,主要由于淡季下終端消費不濟,尤其因下游的家電、汽車、變壓器等銷售不佳,漆包線的訂單下滑明顯,以致銅桿產銷減少。6月底大多企業要進行半年度階段,以回籠資金為主,企業多保持去庫節奏,產量減少,同時下游為回籠資金也減少訂單,導致銅桿企業生產受限。后期需要緊盯銅庫存變化,若低TC能夠進一步兌現為冶煉廠減產停產,銅價仍有上行機會。推薦標的:洛陽鉬業江西銅業鵬欣資源鋅業股份株冶集團西部礦業

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