江西正邦科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

江西正邦科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
2019-07-18

K圖 002157_0

   證券代碼:002157 證券簡稱:正邦科技公告編號:2019-135

  債券代碼:112612 債券簡稱:17正邦01

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  為提高募集資金的使用效率,降低公司運營成本,維護公司和股東的利益,根據《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等的相關規定,江西正邦科技股份有限公司(“公司”)于2019年7月17日17:00召開第五屆董事會第一次臨時會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常進行的前提下,同意公司擬使用2016年非公開募集資金不超過33,000萬元、2018年非公開募集資金不超過39,500萬元閑置募集資金暫時補充流動資金,期限自董事會審議通過之日起不超過12個月,到期將以自有資金歸還至募集資金專用賬戶。現就公司使用部分募集資金暫時補充公司流動資金的事宜公告如下:

  一、本次募集資金的到位情況

  (1)2016年非公開募集資金的到位情況

  經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]2969號文《關于核準江西正邦科技股份有限公司非公開發行股票的批復》的核準,并經深圳證券交易所同意,本公司由主承銷商國信證券股份有限公司于2016年12月23日向特定投資者非公開發行人民幣普通股(A股) 27,629.0032萬股,每股面值1元,每股發行價人民幣6.10元。截至2016年12月23日止,本公司共募集資金1,685,369,195.20元,扣除發行費用24,190,720.37元(正邦科技公司已于2016年6月20日預付保薦費1,500,000.00元),募集資金初時到賬金額1,664,644,764.86元,募集資金凈額1,661,178,474.83 元。

  截止2016年12月22日,本公司上述發行募集的資金已全部到位,業經大華會計師事務所(特殊普通合伙)以“大華驗字[2016]001260號”驗資報告驗證確認。

  (2)2018年非公開募集資金的到位情況

  經中國證券監督管理委員會證監許可[2019]1021號文《關于核準江西正邦科技股份有限公司非公開發行股票的批復》的核準,并經深圳證券交易所同意,本公司由主承銷商國信證券股份有限公司于2019年6月26日向大股東江西永聯農業控股有限公司非公開發行人民幣普通股(A股)5,987.6049萬股,每股面值1元,每股發行價人民幣16.58元。截至2019年6月26日止,本公司共募集資金992,744,892.42元,扣除發行費用13,627,324.97元(正邦科技公司已于2019年2月1日預付保薦費1,500,000.00元),募集資金初時到賬金額982,317,443.50元,募集資金凈額979,117,567.45元。

  截止2019年6月26日,本公司上述發行募集的資金已全部到位,業經大華會計師事務所(特殊普通合伙)以“大華驗字[2019]000266號”驗資報告驗證確認。

  二、募集資金使用情況

  (一)2016年非公開募集資金使用情況

  (1)公司于2017年1月20日分別召開了公司第五屆董事會第五次會議和第五屆監事會第四次會議。會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》,同意公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金37,232,744.47元;

  會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常進行的前提下,同意公司擬使用70,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金,期限自董事會審議通過之日起不超過12個月,到期將歸還至募集資金專用賬戶。截止2018年1月17日,公司累計已歸還70,000萬元資金至募集資金專戶,公司此次用于暫時補充流動資金的募集資金已全部歸還完畢。

  (2)公司于2017年4月7日分別召開了公司第五屆董事會第八次會議和第五屆監事會第五次會議,于2017年4月24日召開了2017年第三次臨時股東大會,審議通過了《關于擬變更部分募集資金用途的議案》,為提高募集資金的使用效率,優化募集資金項目的實施布局,促進公司生豬養殖業務的發展,將原募投項目“江西省原種豬場有限公司游城1.5萬頭生豬繁殖場建設項目”和“江西省原種豬場有限公司古縣渡鎮1萬頭生豬自繁自養場建設項目”變更為“林西正邦農牧有限公司存欄3萬頭母豬自繁自養場標準化規模養殖基地建設項目”和“肇源正邦養殖有限公司存欄1.5萬頭母豬自繁自養場標準化規模養殖基地建設”項目。

  (3)公司于2017年5月22日分別召開了第五屆董事會第十二次會議和第五屆監事會第九次會議,于2017年6月8日召開2017年第四次臨時股東大會,審議通過了《關于擬變更部分募集資金用途的議案》,為提高募集資金的使用效率,優化募集資金項目的實施布局,促進公司生豬養殖業務的發展,將原募投項目“江西正農通網絡科技有限公司養殖技術服務站建設項目”變更為“唐山正邦生態農牧有限公司年出欄60萬頭生豬標準化規模養殖基地建設項目”和“翁牛特旗正邦農牧有限公司存欄3萬頭母豬自繁自養場標準化規模養殖基地建設項目”項目。

  (4)公司于2017年12月8日分別召開了第五屆董事會第二十次會議及第五屆監事會第十五次會議,會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金購買保本型理財產品的議案》,同意使用額度不超過4億元人民幣的暫時閑置募集資金購買金融機構發行的安全性高、流動性好、具有保本承諾、期限不超過十二個月的保本型理財產品。截止至2018年10月31日,公司使用閑置募集資金購買保本型理財產品的資金余額為2,500萬元。

  (5)公司于2018年1月19日分別召開了公司第五屆董事會第二十一次會議和第五屆監事會第十六次會議。會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常進行的前提下,同意公司擬使用68,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金,期限自董事會審議通過之日起不超過12個月,到期將歸還至募集資金專用賬戶。截止2018年11月26日,公司累計已歸還68,000萬元資金至募集資金專戶,公司此次用于暫時補充流動資金的募集資金已全部歸還完畢。

  (6)公司于2018年6月13日分別召開了第五屆董事會第二十九次會議和第五屆監事會第二十一次會議,于2018年6月29日召開2018年第四次臨時股東大會,審議通過了《關于擬變更部分募集資金用途的議案》,為充分發揮募集資金的盈利能力,公司決定調整原定經營計劃,縮減原募投項目規模,將結余募投資金轉投新的養殖建設項目。縮減原募投項目“翁牛特旗正邦農牧有限公司存欄3 萬頭母豬自繁自養場標準化規模養殖基地建設項目”、“林西正邦農牧有限公司存欄3萬頭母豬自繁自養場標準化規模養殖基地建設項目”、“湖南臨武汾市10,000頭自繁自養場 ”及“湖南臨武茶場5,000頭自繁自養場 ”項目規模,轉投新募投項目“黃驊正邦年出欄30萬頭生豬育肥場”、“肇東正邦年出欄20萬頭生豬育肥場”、“賈汪正邦存欄3,600頭母豬繁殖場”、“大悟正邦存欄2,200頭母豬繁殖場”及“廣西賓陽正邦存欄1萬頭母豬繁殖場”。

  (7)公司于2018年1月19日分別召開了公司第五屆董事會第二十一次會議和第五屆監事會第十六次會議。會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常進行的前提下,同意公司擬使用68,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金,期限自董事會審議通過之日起不超過12個月,到期將歸還至募集資金專用賬戶。截止2018年11月26日,公司累計已歸還68,000萬元資金至募集資金專戶,公司此次用于暫時補充流動資金的募集資金已全部歸還完畢。

  (8)公司于2018年11月28日分別召開第五屆董事會第三十九次會議第五屆監事會第三十一次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求、保證募集資金投資項目正常進行的前提下,同意公司擬使用53,500.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金,期限自董事會審議通過之日起不超過12個月,到期將歸還至募集資金專用賬戶。截止2019年7月17日,公司累計已歸還53,500.00萬元資金至募集資金專戶,公司此次用于暫時補充流動資金的募集資金已全部歸還完畢。

  (9)經調整后,本次發行募集資金投資項目計劃及調整情況如下:

  單位:萬元

  ■■

  未經審計,截至本公告日,公司實際投入募集資金128,877.39萬元,募集資金專戶余額38,108.05萬元(含利息收入)。

  (二)2018年非公開募集資金使用情況

  本次發行募集資金投資項目計劃如下:

  ■

  截至本公告日,公司實際投入募集資金53,375.16萬元,募集資金專戶余額44,856.59萬元。

  三、本次募集資金暫時補充流動資金情況

  隨著公司生產規模的擴大,所需流動資金也隨之增加,為了滿足業務發展需要以及減少財務費用,提高公司本次非公開發行股票募集資金的使用效率,降低公司運營成本,維護公司和股東的利益,在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下,根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和公司《募集資金管理制度》等相關規定,并經公司第五屆董事會第一次臨時會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司使用2016年非公開募集資金不超過人民幣33,000萬元、2018年非公開募集資金不超過人民幣39,500萬元閑置募集資金暫時補充流動資金,期限自董事會審議通過之日起不超過12個月,到期將以自有資金歸還至募集資金專用賬戶;如果募集資金使用期限屆滿或募集資金使用進度加快時,公司將及時、足額地將該部分資金歸還至募集資金專用賬戶,不會影響募集資金投資項目的正常實施。經測算,按現行同期貸款利率,預計可節約財務費用3,153.75萬元。在本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金前,公司已全部歸還前次用于暫時補充流動資金的募集資金。

  四、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金計劃的相關說明和承諾

  公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,僅限于與主營業務相關的生產經營使用,不直接或間接用于新股配售、申購,或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易,不存在變相改變募集資金投向和損害公司中小股東利益的情形。

  公司在過去12個月內沒有進行風險投資并承諾在本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間不進行證券投資等高風險投資,不對控股子公司以外的對象提供財務資助。

  五、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金計劃的審議程序

  公司第五屆董事會第一次臨時會議、公司第五屆監事會第一次臨時會議分別審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,公司獨立董事、保薦機構對該事項發表了同意意見,該事項經公司董事會審議通過后實施。

  該事項的審議程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和公司《募集資金管理制度》等相關規定的要求。

  六、監事會、獨立董事、保薦機構出具的意見

  (一)公司監事會意見:

  公司第五屆監事會第一次臨時會議審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。監事會認為:公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、深圳證券交易所《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》和公司《募集資金管理制度》等相關規定。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,有利于提高資金使用效率,降低公司運營成本,有利于公司經營發展,不會影響募集資金投資項目的正常建設,沒有變相改變募集資金用途,不會損害公司中小股東的權益。監事會同意公司使用2016年非公開募集資金不超過人民幣33,000萬元、2018年非公開募集資金不超過人民幣39,500萬元閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限不超過12個月,自公司董事會通過該事項之日起計算。

  (二)公司獨立董事就該事項發表如下獨立意見:

  公司使用部分閑置募集資金臨時補充公司流動資金,有利于提高募集資金使用效率,降低公司財務費用,符合公司全體股東的利益。公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金符合《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板信息披露業務備忘錄第29號:募集資金使用》中關于上市公司募集資金使用的有關規定;沒有與募集資金項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司過去12個月內未進行證券投資等風險投資,本次臨時補充流動資金的募集資金,將僅限于與主營業務相關的生產經營使用,不進行證券投資等風險投資。因此,我們同意公司本次使用2016年非公開募集資金不超過人民幣33,000萬元、2018年非公開募集資金不超過人民幣39,500萬元閑置募集資金臨時補充流動資金,使用期限不超過12個月,到期將以自有資金歸還至公司募集資金專用賬戶。

  (三)公司保薦機構意見:

  經核查,保薦機構認為:公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經公司董事會審議通過,監事會和獨立董事發表了明確同意意見,履行了必要的程序,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關規定的要求。正邦科技本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,不影響募集資金投資項目的正常進行,符合公司業務發展的需要,不存在變相改變募集資金用途的情況。本次補充流動資金用于正邦科技主營業務相關的生產經營使用,不得直接或間接用于新股配售、申購,或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。本次補充流動資金時間計劃不超過12個月。

  綜上所述,國信證券對使用部分募集資金補充流動資金的事項表示無異議。

  七、備查文件

  1、公司第五屆董事會第一次臨時會議決議;

  2、公司第五屆監事會第一次臨時會議決議;

  3、獨立董事關于公司第五屆董事會第一次臨時會議相關事項的獨立意見;

  4、國信證券股份有限公司關于江西正邦科技股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見。

  5、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事會

  二〇一九年七月十八日

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