長園集團股份有限公司關于中鋰新材增資事項補充說明的公告,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

長園集團股份有限公司關于中鋰新材增資事項補充說明的公告
2019-07-18

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   證券代碼:600525 證券簡稱:長園集團公告編號:2019087

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、基本情況

  長園集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“長園集團”)于2019年7月16日披露了《關于對中鋰新材增資且引入中材科技對中鋰新材增資的公告》(公告編號:2019084),中材科技股份有限公司(以下簡稱“中材科技”)與中鋰新材原股東長園集團、莘縣湘融德創企業管理咨詢中心(有限合伙)(以下簡稱“湘融德創”)對中鋰新材進行增資。中鋰新材本次擬新增注冊資金570,591,100元,中材科技與中鋰新材原股東同意以合計1,137,473,357.86元資金認購上述增資;其中:中材科技出資997,476,949.71元現金認購新增注冊資本500,364,660元;長園集團出資26,249,072.36元現金認購新增注冊資本13,167,330元;湘融德創同意出資113,747,335.79元現金認購新增注冊資本57,059,110元。

  二、公司對本次增資事項補充說明

  (一)關于本次增資事項尚需履行的程序

  2019年7月15日,長園集團與中鋰新材、中材科技、湘融德創在深圳簽署了《關于湖南中鋰新材料有限公司的增資協議》。協議中約定的生效條件:本協議自各方加蓋公章,且中材科技董事會和長園集團股東大會審議通過之日起生效。

  1。本次交易由長園集團第七屆董事會第十八次會議審議通過,尚需提交股東大會審議。公司已于2019年7月16日發出股東大會通知,將于2019年7月31日召開公司2019年第六次臨時股東大會審議增資事項。

  2。增資方中材科技于2019年7月16日披露了《中材科技股份有限公司關于簽署湖南中鋰增資協議的公告》,說明尚需將本次交易提交到中材科技董事會審議批準。中材科技計劃近期召集董事會審議增資事項。

  3。增資方湘融德創按照合伙協議等要求履行內部決策程序。

  (二)關于中材科技與公司是否存在關聯關系的進一步說明

  根據公司自查及中材科技所提供的說明,中材科技長園集團不存在《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條規定的關聯關系。公司已經聘請律師就關聯關系進行核查,律師認為在中材科技現時的董事、監事、高級管理人員及其配偶、子女、近親屬與長園集團的董事、監事、高級管理人員及其配偶、子女、近親屬之間不存在重合的情形下,中材科技長園集團之間不存在關聯關系。在公司股東大會召開前,律師將就關聯關系進一步核查,若發現存在關聯關系,公司將重新進行審議程序。

  (三)關于增資協議中“交易的特殊約定”

  1。本次增資的工商變更完成日前,中鋰新材因與深圳市沃特瑪電池有限公司(以下簡稱“沃特瑪”)交易產生的收入,如在本次增資的工商變更完成日后出現新增壞賬或需要轉為應收賬款的,屆時無論是否對中鋰新材造成影響,長園集團和湘融德創均應按原持股比例將上述計入壞賬或轉為應收的款項全額賠償給中鋰新材,在長園集團和湘融德創將相應款項支付給中鋰新材后,中鋰新材應當配合長園集團和湘融德創向沃特瑪或其他相關方主張權利。長園集團和湘融德創對該條的義務履行承擔連帶責任。

  補充說明:

  中鋰新材2018年12月31日對沃特瑪的應收賬款及應收票據余額為11,120.02萬元,其中對未訴前資產保全的8,920.02萬元沃特瑪相關應收款項按80%比例計提壞賬準備7,136.02萬元,對已訴前資產保全的2,200萬元沃特瑪相關應收票據計提壞賬準備22.00萬元。

  單位:人民幣萬元

  上表中2,200.00萬元商業承兌匯票由深圳新沃運力汽車有限公司開具,并經前手中通客車控股股份有限公司背書轉讓,由于出票人無力支付票款,中鋰新材已向法院提起訴訟,要求前手中通客車控股股份有限公司支付票款。鑒于本案事實清楚,且中鋰新材已通過訴前財產保全措施凍結被告中通客車控股股份有限公司銀行存款2,200.00萬元,還款來源有保證,無需計提專項壞賬準備。法院于2019年6月就此案進行判決:中通客車控股股份有限公司、聊城中通輕型客車有限公司等主體連帶向中鋰新材支付票據金額2,200萬元及利息。中通客車控股股份有限公司已于2019年7月向法院提起上訴。

  綜上所述,公司預計可能承擔的沃特瑪相關應收賬款賠償金額預計不超過1,800萬元。

  2。各方同意,在本次增資的工商變更完成前長園集團為中鋰新材實際發生的借款提供擔保的,在該等借款償還前(不再展期)繼續承擔擔保責任,并由中鋰新材以不低于長園集團提供擔保額的資產向長園集團提供反擔保,并可向長園集團支付擔保費(具體金額按長園集團相關管理制度執行);中鋰新材新增借款且需要股東擔保,由股東按持股比例提供擔保,并由中鋰新材以不低于股東提供擔保額的資產向股東提供反擔保,并可向股東支付擔保費(具體金額按股東方相關管理制度執行)。

  補充說明:截至2019年6月30日公司為中鋰新材115,000,000元銀行借款和226,504,500元融資租賃借款提供擔保。

  1)公司為中鋰新材申請的銀行借款于2019年11月22日到期,除公司提供擔保責任外,中鋰新材已經提供土地使用權和房屋建筑物作為抵押物。

  2)公司為融資租賃業務提供擔保的明細如下:

  單位:人民幣元

  ①中鋰新材向平安融資租賃(天津)有限公司已經提供抵押物即2018年12月31日的賬面價值分別為人民幣55,038,194.44元和105,083,333.33元的機器設備。

  ②中鋰新材向海通恒信國際租賃有限公司已經提供抵押物即2018年12月31日的賬面價值為人民幣14,740,100.16元的機器設備和中鋰新材子公司中鋰科技以賬面價值為人民幣179,797,141.81元的在建工程。

  ③中鋰新材向上海電氣租賃公司本公司已經提供抵押物即2018年12月31日的賬面價值為人民幣76,358,333.33元的機器設備。

  綜上所述,中鋰新材已向平安融資租賃(天津)有限公司等主體提供賬面價值合計431,017,103.07元的機器設備、在建工程作為上述融資租賃借款的抵押物。

  公司在該等借款(115,000,000元銀行借款和226,504,500元融資租賃借款)償還前(不再展期)繼續承擔擔保責任,中鋰新材未向公司提供反擔保,后續就中鋰新材可采取的反擔保措施尚需各方友好協商。

  本次交易由公司董事會審議通過,尚需股東大會審議。增資方中材科技尚需將本次交易提交到中材科技董事會審議批準。此外,根據《增資協議》,中鋰新材收到增資款后將及時歸還長園集團借款,剩余借款/利息合計約2億元于完成工商變更之日起3個月內向長園集團全部償還完畢;公司預計可能向中鋰新材承擔的沃特瑪相關應收賬款賠償金額預計不超過1,800萬元;公司為中鋰新材借款(約34,150萬元)提供的擔保,中鋰新材未向公司提供反擔保,后續就中鋰新材可采取的反擔保措施尚需各方友好協商。增資協議履行過程中,公司將關注上述事項對公司的影響,并根據交易事項進展及時履行相關信息披露的義務。

  公司指定披露網站和媒體為上交所網站(www.sse.com.cn)和《中國證券報》、《上海證券報》以及《證券時報》,公司發布的信息均以上述網站及媒體發布或刊登的公告為準。敬請投資者理性投資,注意投資風險。

  特此公告。

  長園集團股份有限公司

  董事會

  二一九年七月十八日

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