金融、消費龍頭仍是股基“心頭好”,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金融、消費龍頭仍是股基“心頭好”
2019-07-18

  7月15日,2019年首批公募基金二季報密集來襲,包括前海開源、融通、南方、萬家、天弘、平安等在內的12家基金公司部分產品率先披露,截至發稿,共涉及近百只基金產品。

  筆者通過梳理,擬為大家找到首批公募基金最偏愛的重倉股,同時,欲發現公募基金對倉位作了哪些調整?

  股基仍愛金融、消費龍頭

  2019年上半年,公募刮起一陣消費熱潮,食品飲料板塊尤其是白酒行業漲幅喜人受到各路資金追捧。筆者注意到,截至二季度末,金融、消費龍頭股仍是股基“心頭好”。

  根據已經披露基金二季報的數據,貴州茅臺中國平安五糧液格力電器伊利股份溫氏股份中信證券保利地產美的集團長春高新躋身公募持股市值前十甲,晉升為最受二季度首批公募基金偏愛的前十大重倉股。

  其中,共有96只基金二季度末持有貴州茅臺,持股數量222.12萬股,持股市值21.86億元。截至發稿,上投摩根持有貴州茅臺市值4.22億元,其次是天弘基金、泰達宏利基金。同樣持股市值在10億元以上的還有中國平安五糧液格力電器伊利股份等5只,已披露數據顯示截至二季度末,共有92只公募基金持有第二大重倉股中國平安2267.32萬股,持有市值20億元,67只公募基金重倉持有白酒龍頭五糧液1281.62萬股,持股市值為15.12億元。

  行業配置方面,首批公布二季報基金持有的A股主要集中在制造業;金融業;信息傳輸、軟件、信息技術服務;房地產行業以及采礦業五大方向。

  倉位調整呈現出兩極分化

  A股4月份以來寬幅震蕩讓很多基金一季度積累的業績出現回吐,不少基金經理對倉位進行了下調,不過也有部分基金經理選擇逆勢加倉,市場呈現出兩極分化情形。

  平安基金旗下的多只偏股基金就進行了倉位下調,如平安轉型創新混合將倉位由一季度末的85.64%調整為71.47%,減持力度較大,另外平安鼎泰靈活配置混合、平安量化先鋒倉位分別由上季度末85.6%、92.85%變成了82.86%、92.17%。平安鼎泰基金經理劉俊廷在季報中表示,二季度面對市場調整,所管基金從防御角度考慮,一方面適當降低了整體倉位;另一方面適度增持了受宏觀環境影響較小的消費類股票,如食品飲料、醫藥等板塊配置,部分降低了組合的彈性,在大盤回撤過程中,基金凈值也逐步企穩回升。

  另外,在眾多基金二季報中,筆者也發現了一只戰略配售基金的身影——南方3年封閉運作戰略配售靈活配置混合,盡管仍主要以債券配置為主,但是依舊對權益資產配置進行了小幅減倉,由一季度末的3.41%變成了3.26%。

  不過也有部分基金經理選擇逆勢“做加法”,如基金經理許家涵管理的天治核心成長混合,二季度將倉位提高了5個百分點至78.71%,萬家行業優選混合將倉位提高至90%以上,由一季度末87.33%提高至了91.25%。

  盡管二季度倉位調整方向有所不同,但基金經理對后市預期多為謹慎,基金經理許家涵在二季報中寫道,宏觀方面,二季度國內貨幣政策邊際略有收緊,政府和市場都在觀測經濟本身的內生性,從已經公布的數據來看,呈現出消費平穩、投資疲弱的格局,受制于較高的負債率,地方政府投資空間非常有限,對于投資的帶動也非常有限。

  基訊

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