德邦股份踩雷基金投資 1.6億理財產品存兌付風險,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

德邦股份踩雷基金投資 1.6億理財產品存兌付風險
2019-07-18

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  熱衷于理財的德邦股份(603056.SH)也踩雷基金投資。

  7月15日,公司公告,全資子公司1.6億元投資理財產品本應于7月6日贖回,但投資對象因資金流動性緊張,未能如期履行股權收益權回購義務,存延期兌付風險。

  長江商報記者發現,近年來德邦股份的投資收益和包括政府補助在內的其他收益貢獻了較大的利潤,2016-2018年,其投資收益和其他收益合計為6455.52萬元、2.76億元、3.11億元,占同期凈利潤的17.11%、50.46%、44.42%。

  而且德邦股份主業也陷入困境。近年來公司快速轉型快遞行業后,成本急劇增加,拖累業績。今年一季度公司經營性現金流量凈額凈流出2.35億元,凈利潤虧損4905萬元,同比降低149.14%。今年來,德邦股份有6名高管相繼離職,而且多為德邦元老。

  1.6億元理財存延期兌付風險

  7月15日晚間,德邦股份發布公告稱,子公司寧波德邦基業投資管理有限公司(以下簡稱“寧波基業”)1.6億元投資理財產品存延期兌付風險。

  去年6月5日,德邦股份股東大會同意公司(含控股子公司)使用不超過16億元的自有資金開展委托理財業務,在此額度范圍內資金可以循環使用,去年年報顯示,公司已使用自有資金購買的理財產品合計14.85億元,未到期金額為1.8億元。

  2018年7月6日,寧波基業以自有資金認購了豐圣財富資產管理有限公司管理的豐圣—融馳穩健11號私募基金第6期及第7期份額,認購金額1.6億元。前述理財產品的起息日為2018年7月9日,贖回日為2019年7月6日。

  根據《豐圣-融馳穩健11號私募基金投向公告》,該基金投資于上海上科科技投資有限公司(以下簡稱“上海上科”)持有的上海復旦科技園股份有限公司(以下簡稱“復旦科技園”)的股權收益權,上海上科承諾按約定期限溢價回購該股權收益權,同時以其持有的復旦科技園股權作為質押物,上海上科法定代表人章勇提供連帶責任擔保。

  而截至公告日,上海上科因資金流動性緊張,未能如期履行股權收益權回購義務,導致寧波基業1.6億投資資金存在延期兌付風險。

  德邦股份稱,寧波基業此次認購豐圣—融馳穩健11號私募基金份額,投資資金存在延期兌付風險,可能會因此影響公司相關期間利潤,影響比例暫未確定,但不影響公司日常經營。公司此次投資總額度1.6億元占公司去年7億元凈利潤的22.86%。

  理財收益和政府補助占比超四成

  事實上,近年來包括理財收益在內的投資收益和包括政府補助在內的其他收益貢獻了德邦股份近半的凈利潤。

  德邦股份于2009年成立于上海,起家于公路貨運。近年來,在企業營收規模經歷不斷增長后,其開始轉型快遞業務,加速從過往的“快運+”轉化為“快遞+”,于去年1月16日在上交所上市,成為了繼順豐和“三通一達”之后登陸資本市場的物流企業。

  但轉型戰略宣布后,快遞業務雖然有所增長,但其此前核心快運業務營收卻出現了縮水,而且公司包括政府補助在內的其他收益和投資收益在公司的凈利潤中占比已超四成,盈利持續性受到質疑。

  2016-2018年,德邦股份的營業收入為170.01億元、203.50億元、230.25億元,凈利潤分別為3.8億元、5.47億元、7億元。但公司同期的投資收益分別為6455.52萬元、1.19億元、1.21億元,這其中理財收益占比最大,同期理財投資收益分別為6177.47萬元、8223.87萬元、1.02億元,包括補助在內的其他收益為0、1.57億元、1.9億元。

  因此同期公司投資收益和其他收益合計為6455.52萬元、2.76億元、3.11億元。占到了同期凈利潤的17.11%、50.46%、44.42%。

  7月11日,德邦股份公告披露,今年截止到公告日,公司及控股子公司一共獲得36次政府補助,累計獲得與收益相關的各類政府補助共計6852.3萬元。而這一水平與去年下半年基本持平,德邦股份自2018年7月到12月一共獲得39次政府補助,共計約6965.178萬元。

  雖然今年一季度投資收益1130.11萬元,其他收益1820.12萬元,但德邦股份依舊錄得嚴重虧損。第一季度報告顯示,公司營業收入54.76億元,同比增長16.47%,但凈利潤虧損4905萬元,同比降低149.14%。

  而且值得注意的是,從國家郵政局公布的快遞行業申訴率數據來看,德邦快遞申訴率為40.56%,排名第二位。自2018年7月德邦物流宣布更名德邦快遞并全面發力大件快遞業務以來,德邦快遞申訴率一直居高不下,投訴內容涉及配送時效慢、暴力運輸損壞并丟失零件等。

  6名高管相繼離職

  德邦股份問題不斷,不僅今年一季度轉虧,而且元老高管陸續離職。

  今年3月4日黃華波因健康原因辭去公司副總經理職務,5月21日其又因個人原因辭去公司董事職務,3月18日韓永彥因個人原因辭去公司董事及副總經理職務,4月10日單劍林因個人原因辭去公司副總經理、財務負責人職務,4月30日,湯先保辭去公司董事會秘書職務,并繼續擔任公司副總經理,秦品強辭職去證券事務代表職務,6月6日黃晶因個人原因辭去公司職工監事職務。

  上述離職高管多為公司元老。黃華波在德邦從業近19年。韓永彥和單劍林幾乎是同期進的德邦,在德邦度過了近13年的時光。三人幾乎都是在德邦創立之時就在,但卻相繼離職。

  而新提拔的高管均為80后,并且都是一手從公司歷練出來的。去年12月15日因公司業務發展需要,總經理提名田民芽為副總經理,其出生于1983年1月,2006年7月就在廣州市德邦物流服務有限公司任職經理,一直效力于德邦。

  新上任的職工監事林楷出生于1989年11月,2017年7月至今歷任上海德邦物流有限公司高級企業文化專員、總監,董事會秘書繆衍出生于1988年8月,2012年任職至今,證券事務代表韓爽出生于1993年2月,2017年8月至今歷任上海德邦物流有限公司中級稅務風險分析員、高級證券事務專員,均為年輕一代的80后或90后。

  德邦股份提拔80后的同時還大力進行股權鼓勵。去年9月3日公司公告,設立第一期員工持股計劃,該計劃籌集資金總額上限為2.2億元,參加總人數不超過2300人。

  對于資金來源為獎勵基金的,其對應標的股票權益的解禁和分配則將依據公司2019年至2021年度業績考核結果,分三期解鎖至持有人。其中,在公司層面的業績考核指標有關凈利潤的要求是:2019年、2020年、2021年歸屬于上市公司股東的扣非后凈利潤分別不低于4.68億元、5.70億元和6.96億元。

  德邦股份在公告中表示,此次設立員工持股計劃的目的在于建立勞動者與所有者的利益共享機制,改善公司治理水平,吸引和保留優秀管理人才和業務骨干,增強員工的凝聚力和公司的發展活力。

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