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看好消費醫藥銀行 留意市場風格切換
2019-07-18

  長城基金研究部總經理、長城研究精選擬任基金經理何以廣的目標是成為一名“全天候全市場基金經理”。展望后市,何以廣認為,下半年會有一定的機會,相對看好消費、醫藥、科技和銀行等領域,同時要留意市場風格大幅切換的風險。

  談及投資思路,何以廣認為可以將股票分成兩種類型去考察:一是業績比較優秀的公司,重點觀察業績增速,只要業績一直在增長,股價就會隨之增長;還有就是業績不太理想的公司,要看它的盈利能力是否得到改善,如果是在改善,其價值相應地也會增長。

  在交易風格上,何以廣傾向于右側交易,立足“基本面分析+技術面分析”去尋找買入點。操作上,并不是簡單持有,而是密切關注股票基本面的變化,注重對整體投資風險的控制。根據投資邏輯、時點、位置等標準來判斷股票是處在“買點”還是“賣點”,并做出相應的操作。

  A股不斷“爆雷”,不少上市公司出現財務造假。何以廣認為,要判斷一家公司是否有潛在風險,可以從兩個方面觀察:一是管理層對于公司股價是不是過度關注;另一個就是常識,違背常識的事,即使包裝得再好,其結果往往也只是曇花一現。

  “下半年市場行情大概率會比較平穩,會有一定的機會。”何以廣認為,藍籌股表現會趨于平穩、中小市值股票在超跌之后會有一定的反彈。當前宏觀經濟正從“增量發展”向“存量發展”轉化,上市公司“強者恒強”、“頭部效應”明顯,比如高端白酒、電子、地產行業的集中度都在提升,這或將成為未來行業發展的長期趨勢,投資中會更傾向于投資頭部企業。

  “以消費領域為例,經濟增長放緩,消費信心回落,消費就會受到抑制,汽車等非必要消費品行業會受到較大的影響。但反過來看,一些與居民日常生活息息相關的消費品行業可能會更有機會,比如醫藥、食品飲料業中一些細分行業等。”因此,何以廣對消費、醫藥和銀行表現比較樂觀。

  談及市場風險,何以廣表示,目前市場并沒有太多的重大風險,但需要警惕市場風格突然大幅切換帶來的風險。近兩年,漲幅較好的是藍籌股,但從中長期來看,存在著從藍籌股風格切換到中小創風格的可能。何以廣表示,不會去賭風格的切換,但會預留一定的空間。

  何以廣即將管理的長城研究精選基金,將聚焦質地優秀的公司,做右側交易。“從長期投資角度看,目前是布局權益資產的好時機。在倉位上不會過于激進,盡量讓波動小一些,爭取較好的長期收益。”

(文章來源:證券時報)

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