資金重返價值投資主線:殼資源降溫 大消費崛起,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

資金重返價值投資主線:殼資源降溫 大消費崛起
2019-06-24

  周一A股市場呈現震蕩走勢,上證綜指在盤中一度因為殼資源概念股的分化而向下擊穿3000點的支撐。

  盤面上,以食品飲料股為核心的大消費股較為活躍,香飄飄等個股更是沖擊漲停板,貴州茅臺離千元關口僅一步之遙。看來,主流資金還是對大消費股情有獨鐘。

  殼資源股出現分化

  就上周五A股市場走勢來說,部分資金對殼資源概念股有著一定的偏愛,體現在盤面上,就是創業板指市值最低的前二十名個股清一色的一字漲停板,但是,在本周一,則出現了分化走勢,部分品種甚至收出中陰K線,比如天龍集團華誼嘉信等,這從一個側面說明市場參與者對殼資源概念股的前景有了較大的分歧。

  這主要是因為當前A股市場的生態環境發生了變化。一方面是因為籌碼與資金的平衡格局難以出現前些年的大量資金追逐低價股、中小市值品種的現象,畢竟,目前大小非不斷釋放出大量籌碼,以往的集中資金炒作的模式已遭到大小非減持的沖擊。另一方面是IPO常態化,使得大量優質企業的IPO門檻大大降低,所以,也不愿意借殼上市,殼資源價值自然隨之降低。

  更為重要的是,經過2015年、2016年初的股市大幅波動之后,相關各方吸取了教訓,因此,在內幕交易等監管方面,加大了打擊力度。那些以借殼上市為名,行內幕交易之實的資金的盈利模式也已不適合當前A股市場的生態。所以,殼資源炒作力度迅速降溫,僅僅是上周五一個交易日活躍,在本周一就開始分化。由此可推測,未來的殼資源概念股的炒作也難成氣候。

  大消費股再度受寵

  如此就使得短線A股市場的炒作力度再度降溫。體現在盤面上,一是成交量再度萎縮。上周五,滬市成交金額高達2767億元,而本周一,滬市成交金額僅有2112億元,這說明市場活力有所降低。二是市場熱點切換,由上周五的題材股、科技股迅速轉向以食品飲料股為核心的大消費產業股,白酒股、調味品股、飲料股等品種均表現不俗,成為市場關注的焦點主線。

  看來,A股市場的主流資金重返價值投資主線。這也得到了資金結構積極改善信息的佐證,因為近年來外資已成為A股市場最大的邊際增量資金來源之一。6月以來,北上資金持續大力度加倉,加倉的標的主要分布在大金融股、大消費股中。本周一,A股成功“入富”,雖然早期只有5%的因子,但隨著時間的推移,未來因子將陸續提升,有望和MSCI指數因子一樣,達到20%。這些未來新增資金的投資偏好是大金融股、大消費股,其中尤其偏好大消費股。因為海外成熟股市的經驗表明,在股市演繹過程中,大消費股的漲幅最為樂觀、上升時間最為持久。所以,成功的經驗驅動著這些外資配置A股時,首先考慮的就是大消費股,這也是今年以來白酒等品種成為北上資金凈增持額最為靠前板塊的原因之一。

  這對于A股市場走勢來說,是一個積極的信息,因為只要有資金的持續凈流入,就會給A股市場帶來新的做多能量。并且,這些新增資金主要聚焦于大消費股、大金融股,聚焦于一兩個板塊,更易形成強大的買力和推動力。所以,無論是大消費股還是大金融股,未來的股價走勢值得期待。由于大金融股、大消費股也是指數的核心權重股、人氣股,所以,主要指數的未來走勢也值得期待。

  因此,不排除上證綜指在近期持續震蕩前行,并有跨越半年線的可能性。在操作中,仍可相對積極一些,一方面關注食品飲料股,尤其是調味品、飲料等領域的頭部股;另一方面關注大金融股,尤其是一些非銀金融股的頭部股,比如頭部券商股、頭部信托股等,它們是近期金融政策的主要受益者,值得跟蹤。

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