世茂建設:132億元發債申請獲核準 計劃發行規模160億元,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

世茂建設:132億元發債申請獲核準 計劃發行規模160億元
2019-05-09

  8日,據上交所消息顯示,世茂建設2019年公開發行公司債券獲上交所核準發行,該公司債券申請發行規模為160億元,實際核準發行132億元,世茂建設公告稱,本次發行公司債券擬全部用于償還到期債務。

  據募集說明書顯示,本次債券發行總規模不超過132億元(含),面值100元/張,有效期限不超過7年(含),債券票面利率將根據網下詢價簿記結果有上海世茂建設與主承銷商按照市場情況確定。

  據世茂建設公告顯示,本次債券募集資金扣除發行費用后,具體用途如下:

  1、擬用于償還世茂房地產撥付給發行人合并范圍內公司用于償還銀行借款及補充流動資金形成的款項,世茂房地產在收到歸還的款項后,將用于償還此前發行的熊貓債。

世茂建設:132億元發債申請獲核準

  2、擬用于償還存續的公司債券,具體情況如下:

世茂建設:132億元發債申請獲核準

  據公開信息顯示,截至2018年12月31日,世茂建設的凈資產為559.51億元(合并報表所有者權益合計),合并報表口徑的資產負債率為69.87%。本次債券上市前,世茂建設最近三年實現的年均可分配利潤為61.66億元,預計不少于本次債券一年利息的1.50倍。

(文章來源:中國網地產)

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