2018龍虎榜:散戶抬起“營業部冠軍” 深圳游資捕捉多只牛股,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

2018龍虎榜:散戶抬起“營業部冠軍” 深圳游資捕捉多只牛股
2018-12-20

  對行情冷暖,短線資金往往最為敏感,它們在捕捉熱點的同時,也為市場補充著流動性。以龍虎榜為窗口,縱覽今年的上榜席位,其中有“新面孔”崛起,也有“老選手”淡出,有資金逆勢猛賺,也有大鱷痛下“殺招”,多空交錯間,短線博弈格局驟變。對游資大佬而言,不得操縱股價仍是底線,對普通散戶來說,別去盲目跟漲應成鐵律。

  散戶抬起“營業部冠軍”

  2018年,一家地處拉薩的券商營業部異軍突起,在活躍的營業部中顯得格外特別。

  西藏東方財富證券拉薩團結路第二營業部,今年以來共登上龍虎榜2099次(截至12月19日,下同),高居全國所有營業部之首,上榜成交總額181.53億元,同樣在全國所有營業部中排名第一。

  研究這家營業部的具體交易數據,有些規律耐人尋味。

  首先,該營業部參與交易的股票數量極其龐大,常在一個交易日內登上10余只乃至20只以上個股的龍虎榜單。以12月18日為例,該席位一天之內現身20只個股龍虎榜單。正常情況下,單一游資是很難同時兼顧如此眾多股票的。

  其二,該席位常在個股龍虎榜買賣席位中同時現身。仍以12月18日為例,該席位在新疆交建摩恩電氣等15只個股的龍虎榜現身,買入與賣出金額同時超過100萬元。這又明顯區別于傳統游資的T+1交易模式。

  其三,該席位雖上榜次數遙遙領先,但在單只股票上的投入金額與傳統游資相比存在很大差距。如在12月18日參與的20只個股中,其對單個股票的單邊買入或賣出金額都沒有超過800萬元。

  這些跡象表明,西藏東方財富證券拉薩團結路第二營業部并非傳統意義上的游資席位。據記者了解,東方財富正式收購西藏同信證券后,將更名后的西藏東方財富證券定位為互聯網龍頭券商,為擴大品牌影響力,將個人投資者網上開立的證券賬戶集中在拉薩的幾個營業部,除拉薩團結路第二營業部外,還包括拉薩團結路第一營業部、拉薩東環路第二營業部等。

  因此,雖不排除有游資借道西藏東方財富證券拉薩團結路第二營業部,但該營業部的定位更偏向于散戶聚集地,可以此來觀察活躍的散戶群體在A股市場的交易偏好。

  從選股看,該營業部背后資金對次新股的交易熱情高漲。該席位今年以來現身上榜的570余只個股中,次新股就占近四成。

  交易手法上看,該營業部背后資金似乎熱衷于圍繞一只個股進行滾動交易。

  如7月30日,次新股明德生物放量開板遭遇跌停,該營業部現身于當日“買一”,買入金額954.01萬元。此后,7月31日至9月14日,該營業部先后出現在明德生物的29張榜單上,且每次都是買入與賣出同時進行。在此期間,明德生物股價震蕩下挫,累計跌幅33%。

  雖無法獲知究竟是一個賬戶頻繁進行T+0操作還是多個賬戶形成接力,但散戶如此“不離不棄”的交易手法還是值得跟蹤。

  從贏面看,統計顯示,今年以來西藏東方財富證券拉薩團結路第二營業部單日上榜買入額超過100萬元的1635筆交易中,標的個股次日股價錄得上漲的有635筆,占比僅39%,倒是符合市場對散戶的認知。

  深圳游資捕捉多只牛股

  深圳游資歷來以資金雄厚著稱,且習慣單兵作戰。2015年至2017年,深圳游資雖保持著較高的交易活躍度,但其風頭始終被集團作戰的江浙游資蓋過。

  2018年,市場跌幅較大,交投氛圍日趨低迷,曾叱咤風云的多路游資逐漸淡出。在此背景下,深圳游資仍堅守陣地,憑借其交易直覺和交易理念,多次捕捉到牛股。其中,中泰證券深圳歡樂海岸營業部、華泰證券深圳益田路榮超商務中心營業部表現最為突出,兩者分別主導了上半年與下半年的短線市場。

  上半年,大盤指數沖高回落,“以大為美”的交易風格在上證50的短期拉升后陷入調整。在指數調整過程中,流通市值較小、機構持股較輕的次新股幾乎成為唯一的短線熱點。

  1月份的貴州燃氣華森制藥,3月份的萬興科技盤龍藥業,4月份的華鋒股份,5月份的宏川智慧……今年上半年,絕大部分短線牛股都來自次新股板塊,而這些個股的龍虎榜上,無一例外都出現了中泰證券深圳歡樂海岸營業部的身影。

  如3月1日至20日,次新股萬興科技攬入9連板,成為今年上半年連板數最多的個股。3月7日,中泰證券深圳歡樂海岸營業部在萬興科技第5個漲停時進場,高居當日買一席位,買入金額1654.49萬元,并在此后高位鎖倉。3月20日,萬興科技已完成9連板,中泰證券深圳歡樂海岸營業部選擇繼續加倉,買入金額3204.04萬元。3月21日、22日,萬興科技連續兩日高位震蕩,該營業部獲利了結,兩日合計賣出7219.56萬元。

  結合上榜金額及股價表現,該營業部在萬興科技的盈利幅度大概率在40%以上。

  至下半年,短線資金活躍度驟降,滬市成交額多日不足1000億元。但在10月下旬,一只低價股突然騰空而起,打破了短線市場的沉寂。10月22日至11月16日,恒立實業17天一口氣攬入14板,累計漲幅超過300%。龍虎榜顯示,老牌游資華泰證券深圳益田路榮超商務中心營業部成為“贏家”之一。

  11月6日,交易所在恒立實業九連板時披露了一張兩日榜單,華泰證券深圳益田路榮超商務中心營業部高居買一,買入金額3826.14萬元。11月7日,該營業部繼續加倉恒立實業,買入金額2013.58萬元。此后,該營業部突然消失,顯示背后資金選擇鎖倉。直至11月14日恒立實業收出上漲以來首根陰線,華泰證券深圳益田路榮超商務中心營業部才反手賣出,位居當日賣一席位且賣出額高達8498.12萬元。

  據估算,此役華泰證券深圳益田路榮超商務中心營業部在恒立實業的盈利幅度大概率在40%以上。

  除了萬興科技恒立實業,上述兩家深圳游資今年在其他多只短線牛股中也運用了相似的交易策略,總結起來主要有幾點顯著特征:一是等待個股連板趨勢真正確立后再進場買入,二是在買入后選擇高位鎖倉,三是等待漲停趨勢結束或首根陰線出現才獲利了結。這一整套“買入—鎖倉—賣出”的手法成就了深圳游資今年的短線主導地位。

  天地板背后的“囚徒困境”

  縱有千種賣出方法,有人卻偏偏選擇了殺傷力最大的那種。今年四季度,受制于市場交投低迷及個股流動性缺失,游資大佬們開始集中使用“殺招”,即在一只短線熱門股的運行過程中,突然有資金不計成本地將籌碼盡數拋向市場,賣出價格直指跌停。“殺招”類似囚徒困境,損人又不利己,對個股短線技術面、資金面殺傷力較大,在股價上最直觀的反映便是“天地板”“一字跌停”“漲停接跌停”等極端走勢。

  如11月20日至23日,賽象科技因沾邊所謂“科創概念”,股價收獲四連板。11月26日,賽象科技直接以漲停價位開盤,顯示短線資金追高意愿強烈。就在當天午后,賽象科技突然放出巨量,股價瞬間從漲停砸至平盤,此后一路震蕩下挫,終以跌停收盤,走出“天地板”。

  無獨有偶,11月27日深賽格也幾乎走出“天地板”,股價以漲停價位開盤,收盤下跌9.33%。11月28日,新華傳媒盤中遭遇“天地板”,收盤重挫9.92%。

  “殺招”頻出,使“游資吃肉、散戶喝湯”的短線博弈發生改變。其成因主要有兩方面:一是近年來,游資高位持有短線熱門股的風險在加大,上市公司基本面的突然惡化,市場風向的突然轉變,迫使主力資金常要在短時間內將手中籌碼快速脫手。二是市場成交量的持續低迷,特別是不少短線游資的退場,使活躍資金體量迅速縮減,有時甚至無法承接起一個完整的熱點題材。

  對于短線資金,市場爭議頗多,有觀點認為,只要不觸碰操縱的紅線,短線資金也是A股市場流動性的重要補充。而對普通散戶來說,在短線游資式微之際,則更忌盲目跟風,追漲殺跌。  

(文章來源:上海證券報)

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