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煤炭行業:關注季節性反彈機會
2018-07-09

  原煤產量釋放依舊緩慢,5月份日均產量環比下滑。6月14日,國家統計局發布5月份生產數據顯示,5月份全國原煤產量2.97億噸,同比增加3.5%,環比增加約369萬噸,產量釋放依舊緩慢,繼續低于均衡值。1-5月份累計產量13.98億噸,同比增長4.0%。從日均原煤產量來看,5月份為958萬噸/天,比4月份每天下降約20萬噸,可能與5月份主產區加大對煤礦安全以及環保檢查有關。

  5月份煤炭進出口:進口量同比微增,出口繼續大幅下滑。三四月份開始執行的限制進口煤政策,對國內進口煤量繼續有一定抑制作用,5月份進口煤及褐煤2233.3萬噸,環比略增5.3萬噸,同比上升0.64%,1-5月份累計進口12073.3萬噸,同比增加8.1%。2018年以來,國內供應持續偏緊,使得出口煤量大幅下滑,5月份出口煤及褐煤53.3萬噸,同比大幅下降59.3%,1-5月份累計出口同比大幅下降56.7%。

  5月份火電產量增速達到10.3%,電煤需求依然旺盛。受工業用電需求增加和高溫天氣影響,5月份全社會發電量繼續較快增長,全社會發電量同比增加9.8%,1-5月累計同比增速8.5%。5月份火電產量同比增加10.3%,創2017年8月以來最高增速,1-5月累計同比增速8.1%,電煤需求繼續保持良好勢頭。

  1-5月份焦炭及水泥產量增速依舊為負,對煤炭需求的拉動作用偏弱。受制于環保限產等因素,煤炭下游需求中焦炭以及水泥生產仍然低迷,對煤炭需求的拉動作用偏弱。

  投資策略:新增產能釋放緩慢疊加全社會庫存低位,煤炭供給面依然堅實,隨著夏季需求旺季即將來臨,預計未來2個月動力煤市場價將迎來上漲。繼續看好板塊超跌反彈機會,低估值龍頭優先。推薦業績較好、低估值的動力煤龍頭,如兗州煤業陜西煤業中國神華;以及焦煤股潞安環能陽泉煤業、雷鳴科化、山西焦化

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