金融股估值逼近歷史低位 八成個股獲外資加倉,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金融股估值逼近歷史低位 八成個股獲外資加倉
2018-07-06

  作為A股權重最高的板塊之一,金融板塊一般能起到風向標的作用,成為市場的“定海神針”。

  多項數據顯示,當前金融板塊對投資者的吸引力正在不斷增強。不僅體現在估值上,還有一如既往的慷慨分紅,而且,北上資金年內對該板塊也大舉加倉。

  金融板塊估值

  向歷史底部靠攏

  A股金融板塊主要分為銀行和非銀金融兩類。數據顯示,中信行業分類下,截至7月4日,銀行板塊的整體市凈率 (注:市凈率=∑(成分股當日收盤價×成分股當日總股本)/∑(成分股最新年報凈資產),下同)已低至0.83倍,達到2014年5月7日創下的最低紀錄,也是2004年中信銀行業務指數編制以來的新低。

  非銀金融來看,以市凈率衡量的行業估值也已創下本世紀以來新低。數據顯示,從今年4月份開始,該行業整體市凈率已開始低于2倍以下,截至7月4日,已降至1.54倍。

  從金融行業的典型公司看,不僅頭部龍頭公司的估值處于歷史低位,行業的一些中大型公司也開始觸及歷史低位,如銀行板塊的平安銀行,券商板塊中的廣發證券,其市凈率均創出本世紀以來新低。

  在A股歷史上,市凈率的低迷表明市場信心較為疲弱,但非理性的低估,恰恰為長線投資者提供相對介入機會。

  分紅力度進一步增強

  一直以來,金融行業都是A股的分紅大戶,對于很多投資者而言,獲取分紅是其投資金融類上市公司的重要邏輯之一。

  金融行業的分紅到底有多闊氣?以全部完成派現的2016年度的情況為例,當年銀行業上市公司累計現金分紅額超過2000億元,占到當年A股現金分紅總額的30.68%,如果加上非銀金融,合計現金分紅占到了當年度A股現金分紅總額的37.32%。

  從2017年度已完成或宣告派現的規模來看,絕大多數金融業上市公司派現規模較上一年度繼續增長,派現力度進一步提升。

  以寧波銀行為例,2016年度該公司實施10轉3股派3.5元(含稅)的分配方案,不算優先股息,當年的合計派現金額為13.65億元。2017年度公司派現力度進一步加強,實施10派4元(含稅)的分配方案,按總股本計算,總派息金額將超過20億元。

  又如廣發證券,該公司2016年度的分配方案為10派3.5元(含稅),2017年度提升為10派4元(含稅),單位股本的派現金額提升超過10%,而同期該公司凈利潤提升幅度為7.04%,分紅提升力度超過利潤的提升力度。

  北上資金加倉金融股

  隨著A股估值的走低,今年以來北上資金總體加大了對A股的配置力度。

  數據顯示,當前1400余只陸股通標的中,974只陸股通標的持股占總股本的比例得到提升,占比67.59%。

  作為市場權重的金融行業更是受到陸股通資金的青睞。數據顯示,銀行和非銀金融行業上市公司中,約八成個股今年以來陸股通持股比例出現提升。如國盛金控,2017年底深股通持股比例僅為0.44%,目前則為1.18%,持股比例提升了0.74個百分點。

  又如寧波銀行,2017年底深股通持股比例為0.42%,目前則為0.69%,持股比例提升了0.27個百分點。

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