券商7月策略:十字路口底部布局是核心,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

券商7月策略:十字路口底部布局是核心
2018-07-05

  股市上素有“五窮六絕七翻身”的俗話,而7月已經來臨,然而市場指數仍然還在下探,目前的A股市場還很低迷嗎?7月股市還能如期翻身嗎?近日多券商給出了7月投資策略,多數券商對于7月市場走勢仍然持“樂觀態度”,認為站在十字路口的A股市場,在7月有望扭轉下行趨勢,在市場尋底的過程中擇機布局是核心所在。國信證券:扭轉下行趨勢

  國信證券分析師認為,利空因素在持續被市場反應,市場情緒指標模型顯示,6月的股票市場情緒已經回落至過冷區間,而6月央行通過定向降準釋放流動性,距離4月對沖降準時間僅僅兩個月,而且政策意味著未來如果經濟存在持續下行壓力,央行仍有可能繼續降準甚至降息;此外,無風險利率下行趨勢明確,今年以來,十年期國債收益率持續下行,當前已經跌破3.5%,下行的勢頭仍在延續;而人民幣匯率也在快速貶值,但是隨著匯率企穩,未來人民幣資產對于外資的新引力不降反升。目前市場估值已經進入合理和中低位區間,顯示股票市場風險已經大幅下降,未來股票資產的吸引力在上升。

  綜上來看,7月有望扭轉市場的下行趨勢,國信證券分析師7月推薦成長板塊和銀行地產板塊,建議投資者可以關注:杉杉股份中國軟件恒立液壓通策醫療東誠藥業保利地產絕味食品等。

  東莞證券:市場有望修復性反彈

  東莞證券分析師認為,6月份大盤震蕩回調,大幅回落,整體走勢較為低迷。截止到6月底,上證指數月K線下跌8.01%;滬深300下跌7.66%;中小板月K線下跌8.73%,創業板月K線下跌7.86%。個股板塊全線下跌,通信、商業、農業、傳媒、有色等板塊領跌,鋼鐵、家電、煤炭跌幅略少。從7月份市場環境來看,經濟增速保持相對穩定,而政策面繼續相對偏暖,外商投資負面清單的發布有利于進一步深化對外開放,而貨幣政策的表述也出現適度微調,對市場有積極影響。雖然目前整體技術面走勢較弱,但隨著拋壓釋放,短期殺跌動能已經明顯減弱,存在技術性反彈機會。

  整體來看,在經濟平穩運行背景下,目前整個市場的估值水平相對合理,隨著年中時間過去、央行降準實施以及國內管理層不斷推進改革開放,市場有望迎來修復性反彈機會。市場核心波動區間2800-3000點。建議在操作上適度積極,擇機布局,關注業績確定性較好的白馬藍籌以及優質成長股機會,行業方面建議關注金融、地產、煤炭、食品飲料、商業、紡織服裝、醫藥、TMT、化工等行業板塊機會。

  華創證券:市場十字路口

  華創證券分析師認為,近期市場不確定因素增加,一方面臨近MPA季末考核時點,資管新規,以及美聯儲加息等因素導致市場流動性邊際收緊;另一方面外圍地緣政治、貿易等風險猶存。市場風險偏好收縮為主導,疊加通脹高位,經濟緩慢回落,市場變現為后周期行情。展望7月,市場整體仍需靜待其自發尋底過程,如何挑選受內外不確定性影響較低的質優龍頭,在底部區間擇機布局則是當前行業配置的核心所在,在維持下部分消費配置的同時,在當下十字路口應該更多地博弈成長屬性的修復。建議整體圍繞以下原則展開布局:1)中報業績超預期高景氣細分子行業;2)標的符合股權質押比例較低且現金流相對充裕的特質;3)市場下跌過程中的質優錯殺龍頭。

  而后周期行業主要推薦大眾消費的醫藥、商貿零售,非白酒食品飲料,行業景氣度高。另外,受流動性因素的沖擊后,部分TMT板塊經過調整后也望迎來布局時點。關注未來行情中業績因子貢獻開始逐漸向估值過渡。

  國盛證券:成長是阻力最小的方向

  國盛證券分析師認為,隨著貨幣邊際寬松的再確認,基本面與流動性的交叉沖擊將邊際減弱,悲觀預期也將部分修復,7月A股市場將迎來超跌反彈窗口。不過,反彈之后的市場底部仍待確認。當前,“寬貨幣、緊信用”的政策框架愈發清晰,但單憑貨幣手段難以解決實體融資困境。中期政策關注點在于去杠桿力度邊際變化,大級別的行情需要等待內外宏觀因素的更加明朗化。而7月是檢驗宏微觀走向的重要窗口,其分析判斷微觀景氣度最終會向宏觀收斂,但短期內宏微觀背離帶來的不確定性預期仍將持續。現階段匯率貶值對國內利率影響有限,無風險利率仍處于下行趨勢,而宏微觀景氣度的走向將決定利率回落的節奏與速度。國盛證券分析師認為:當前須重點關注外資動向,近期外資撤離一方面與人民幣貶值和避險情緒有關;另一方面則是源于對國內基本面預期的變化。不過,綜合來看,當前估值性價比更高、外資持股占比較少的優質成長或成為接下來最小阻力方向,在投資策略方面建議精選優質標的,參與超跌反彈。行業配置重點推薦以下三條主線:1、兼具彈性與估值性價比,有望成為最小阻力方向的優質成長板塊,包括計算機(中科曙光航天信息)、通信(石英股份天源迪科)、軍工、新能源(宏發股份璞泰來);2、基本面趨勢向好,中報業績確定性改善的板塊,包括化工子行業(花園生物)、紡織服裝(歌力思羅萊生活)、造紙;3、受益于短期人民幣貶值的子板塊,包括紡織、包裝、維生素、MDI、農藥等。

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