國防軍工板塊超跌反彈明顯 兩維度推薦10只個股,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

國防軍工板塊超跌反彈明顯 兩維度推薦10只個股
2018-07-03

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  本周市場回顧:本周中信軍工指數上漲3.83%,同期滬深 300 指下跌2.71%,軍工板塊跑贏大盤 6.54 個百分點,在中信 29 個一級行業中排名第 3 位,軍工行業漲幅較大。

  本周行業熱點:

  1、中國航母隱身艦載戰機新消息或兩年后就能上艦。近日,央視軍事頻道新聞在采訪一名海軍艦載機飛行員時,背景中出現一架隱身特征明顯的戰斗機模型,與沈飛目前正在試飛的殲-31“鶻鷹 2.0”版隱身驗證飛機比較相似。對此,外界普遍推測這很可能就是我國航母新一代隱身艦載戰斗機模型。

  2、中國軍方談運 20 是否形成戰力:已全面展開實戰實訓。近日,中國自主研發的運-20 大型運輸機首次與空降兵部隊聯合開展空降空投訓練,這是中國空軍戰略投送能力和遠程空降作戰能力建設的又一次躍升。投資策略及重點推薦: 截止至本周五收盤,富國中證軍 B( 150182)單位凈值為 0.3540,易方達軍工分級 B 單位凈值為 0.3753,如未來軍工板塊進一步下行引發下折,或將面臨的十幾億元的贖回壓力。目前市場仍以觀望為主,等待靴子落地。無論富國中證軍 B 是否下折,經過此輪下跌后軍工板塊短期風險都將得到較大程度釋放,且軍工行業優質白馬股容易過度反應市場對于行業的悲觀預期,建議關注近期可能出現的反彈機會。目前在存量資金博弈的背景下,市場往往更加關注企業的內生增長與估值的相匹配性,同時市場正在給一些專心做事的優質龍頭股估值溢價。

  就行業本身來講,軍工股的配置需要結合市場風險偏好、估值和基本面等因素,目前投資者風險偏好已基本觸底,未來各種負面因素對投資者心理的沖擊會遞減;估值方面,剔除部分虧損標的,目前軍工板塊整體估值水平已不到 50 倍,雖然絕對值不低,但相對自身歷史水平已處于低位,且一些優質個股目前估值已在 30 倍附近;基本面方面,下半年隨著軍改的結束,軍工板塊的行業景氣度或會出現明顯拐點,訂單改善的彈性較大,具備持續成長的確定性。整個板塊今年至少應該有相對收益,實現絕對收益的可能性也很大。

  中期配置主線及標的:

  1、飛機制造主線包括大飛機產業鏈標的。 (1)中航飛機,(2)中航光電,(3)中航機電,(4)中航沈飛,(5)中直股份,(6)中航電測

  2、自主可控主線包括電科四美。(1)國睿科技,(2)四創電子,(3)杰賽科技,(4)衛士通

  風險提示: 分級基金存在下折風險。

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