明日股市三大猜想:指數反彈有望持續,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

明日股市三大猜想:指數反彈有望持續
2018-07-03

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   大勢猜想:指數反彈有望持續

  周二(7月3日),滬深兩市開盤漲跌不一,但后期后市相近,滬指低開后早盤迭創新低,盤中最低至2722.45點,臨近上午收盤小幅反彈,午后受軍工、軟件、芯片、鋼鐵輪動拉升提振行情,三大股指均出現V型反轉,兩市成交量均有所放大,截止收盤,滬指報2786.89,漲0.41%,創指報1607.12,漲1.18%。

  從盤面上看,國產軟件午后表現強勁,領漲兩市,國防軍工、芯片、半導體均有不俗表現位于板塊漲幅榜前列,白酒、食品飲料、汽車、醫藥居板塊跌幅榜前列。

  對于已經逐步開啟的七月行情,多數機構認為,目前市場中,上市公司大股東逆市增持、外資持續涌入、業績預喜股受場內資金青睞、市場估值已處于歷史底部等諸多積極因素正在逐步積聚,后市有望在其合力作用下,重塑反彈新動力,“七翻身”行情依舊可期。

  針對后市,中信證券表示,短期享受前期極端負面情緒帶來的超跌反彈機會,中長期重在布局,靜待轉機。從中長期來看,消費、醫藥和新能源汽車產業鏈具有底倉配置價值,建議中長線資金關注。

  方正證券指出,行業角度,關注確定性領域的反彈機會,一是自主可控的領域,細分行業包括計算機、軟件、芯片、半導體、高精密度機床、醫療服務和器械等;二是部分估值業績相對匹配的周期行業,包括石油化工、建材、機械等。

  華創策略建議,在維持部分消費配置的同時,應該更多的博弈成長屬性的修復,可重點關注中報業績超預期高景氣細分子行業,以及前期下跌過程中被錯殺的質優龍頭。招商策略則推薦科技方向,主要包括云計算、半導體、新能車、智能裝備、軍工、創新藥等領域。

  金百臨投資建議關注三大倉位配置方向:一是產業升級趨勢,5G產業鏈、物聯網、工業互聯網值得跟蹤;二是創新藥、仿制藥產業鏈相關品種;三是完整工業產業體系下全球競爭力提升的相關產業領域的龍頭品種,如石化領域相關龍頭上市公司。

  資金猜想:上市公司護盤行動有望延續

  自6月中旬上證綜指跌破3000點關口以來,A股上市公司護盤行動火力全開:除增持、回購外,終止減持計劃、加碼中報分紅等手法密集上演。市場人士指出,因企業存在個體差異,護盤力度和實際效果面臨較大差異,投資者要注意結合公司基本面,在護盤大潮中尋找價值投資機會。此外,隨著上市公司紛紛出手護盤,或意味著市場底部臨近。

  東北證券研究總監付立春認為,一些上市公司股價已臨近平倉線,為避免股票發生“爆倉”風險,重要股東進行自救很有必要。另外,由于本輪下跌在一定程度上存在非理性因素,重要股東出于公司長遠發展和內在價值的考慮,買入公司股票可理解為一種投資行為。

  天風證券策略分析師徐彪認為,產業資本增減持,即上市公司重要股東買賣自己股票的行為是行情變化的重要指標。一旦發現產業資本增持家數/減持家數這一比例明顯提升,要么是一輪大行情啟動的先兆,要么是市場企穩反彈的重要信號。

  熱點猜想:軍工板塊投資機會有望來臨

  周二軍工板塊持續沖高,居兩市板塊漲幅榜前列。截止收盤,航發控制航發科技江龍船艇中富通航天科技華微電子太陽電纜、中原特鋼、中航高科等多只個股漲停,亞光科技愛樂達航新科技中航電子航天發展中航沈飛等個股表現出色。申萬宏源指出,軍工仍處于歷史估值及配置底部,軍工配置正當時。

  廣發證券亦認為,當前國防軍工行業在估值底部位置,基本面的持續邊際改善,板塊調整將帶來新一輪投資機會。低估值成長、船舶制造板塊是目前最好的配置品種。

  中泰證券表示,維持2018年是軍工行業拐點的判斷,強調軍工行業改革+成長邏輯。(1)成長層面,軍費增速觸底反彈、軍改影響消除、武器裝備建設 5 年周期前松后緊慣例,疊加海空新裝備列裝提速,驅動軍工行業訂單集中釋放,為軍工企業業績提升帶來較大彈性;(2)改革層面,院所改制、軍工混改、軍民融合等逐步推進,今年有可能出現階段性行情,提示關注。

  投資策略上,川財證券認為,應該圍繞訂單改善明顯和體制改革兩條主線進行投資。一是軍品訂單改善明顯,關注主機廠和核心系統供應商,并持續推薦航空板塊投資機會,相關標的有中航飛機中航沈飛中直股份內蒙一機中航電子中航機電航發動力等;二是體制改革相關標的,關注軍民融合發展投資機會,如光威復材振芯科技新研股份火炬電子中光防雷中航光電航天電子航天電器國睿科技四創電子等。

  (文章內容僅供參考,對于文章中所提及的股票,不構成投資建議,投資者據此操作,風險自擔。)

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