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和信投顧:權重指數下挫引發市場回落
2018-07-02

  周一深滬A股并未承接上周五反彈走勢,相反上海綜指出現陰包陽走勢。從市場回落的引領來看,其主要是權重股的回落較為明顯所致。當日滬深300指數下跌-103.02點,并創下了調整以來新低,進而帶動上海綜指再創新低。從權重指數的情況來看,上證180指數下跌-235.01點,上證50下跌-93.53.08點, 滬深300指數下跌幅度為-2.93%,此顯示權重股在今日的下跌中具有較強的影響。

  深滬股指方面,終盤上海綜指收于2875.56點,下跌-71.86點,成交1475.63億元;深圳成指收于9179.90點,下跌-199.67點,成交2100.23億元;創業板指數收于1588.37點,下跌-18.34點,成交為752.29億元。三大股指K線收陰,市場總體顯示繼續為弱勢格局。

圖1:滬深300指數日K線運行軌跡情況

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注:依據于上海證券交易所數據繪制和信研究

  從今日市場下跌板塊來看,地產、金融、保險、通信等均有權重股下跌引領,比如地產股中的萬科A、金融股中的工商銀行、保險股中的中國平安等。

  對于權重股下跌的擴散,需要引起投資者重點關注。從部分權重股的回落幅度與重要支撐破位的角度來看,部分權重股的近期的回落已突破20%的幅度,而重要平臺的破位,使得權重指數的弱勢運行格局正在形成。

  近期,我們研究認為,近期以金融、地產、保險、航空等為主的權重股下跌,明顯與匯率市場的波動影響相關,如從近日情況來看,其具有較大的傳導,比如6月25日,受匯率貶值影響,中國國航南方航空東方航空及部分地產股下挫明顯。今日我們看到,人民幣匯率依然價貶值繼續,使得相關行業個股的影響仍在繼續,其市場形成了較大的心理層面影響。

表1: 7月2日部分權重股下跌幅度與行業類別

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  技術層面顯示,近期股指連續破位整數關口,技術指標中的KDJ、WR%、MACD等均進入低位區域,顯示有反彈修復可能,但由于量能指標不振加之內外因素的不確定影響,其總體反彈較弱。如果從大階段指標來看,盡管上述指標進入低位區域,但并沒有達到底背離狀態,因此市場的弱勢或仍受制于量能不佳而可能繼續震蕩調整。

  總體來看,周一深滬股指再創新低,與滬深300指數、上證180指數、上證50指數的明顯下跌聯系緊密。從近期股票市場的內外因素及量能指標的變化。今日滬綜指收盤破位2800點,正是這些因素的累積與不確定性的演變。我們認為市場量能指標是第一位的,量能本身就是各種信息的市場反映或投資行為的信號,而內、外在因素的變化則在市場中會不時體現影響。從投資策略來看,穩健投資者密切關注市場量能指標及內外因素的變化,暫戰略觀望為宜;而短線投資者適量逢低參與超跌且業績增長類股票即可,目前量能有限、存量博弈背景之中,參與品種上宜控制倉位。

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