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李大霄:價值投資者如何應對股市低迷行情?
2018-07-02

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  2018年上半年,全球主要股票市場走勢都不甚理想,即使連續走牛9年的美股和去年牛冠全球的港股,也開始震蕩走弱。和今年高點時相比,道瓊斯和標普500指數下跌接近10%,恒生指數距離年內高點已下跌17%。

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  A股的走勢更加低迷,截止6月28日,包括上證50在內的各大指數半年跌幅都超過10%,和年內高點相比更是大跌20%以上,其中部分個股更是出現了腰斬走勢,讓中槍的投資者失落不已。

  但是,股市和人生一樣,有高潮有低谷,就像沒有經歷過逆境低潮的人不可能真正成熟一樣,沒有經歷過低迷行情的股民,也不可能成為真正成熟的投資者。一定程度上講,低迷行情是投資者必須面對的考驗,更是檢驗投資者是否適合參與投資的試金石。

  當然,投資者有趨勢投資者和價值投資者的區分,這是兩類不同的投資流派,有不同人生觀和價值觀,有不同的應對低迷行情的投資策略和操作手法。今天,我們只討論價值投資者應該如何應對低迷市場。

  低迷行情給價值投資者提供了難得的入市機會

  眾所周知,價值投資有兩個基本要點,一個是好的公司,一個是好的價格。價值投資者并不會過多地考慮市場短期趨勢的問題,他們買入一只股票的首要前提,是公司的基本面足夠優秀而股價被嚴重低估、不能充分反映出投資標的實際價值。

  那么,什么時候才能以很便宜的價格買到優質的股票呢?

  看看A股市場的那些長期大牛股就知道,在絕大多數時候,這些優質的股票都是備受追捧,價格持續上漲、高高在上,你想追可能都沒有足夠的機會。只有在行情極其低迷、投資者情緒極其低落、甚至市場出現系統性風險而導致個股泥沙俱下的時候,這些股票才會從走下神壇,股價才會跟隨市場大跌而出現一定程度甚至是大幅度的調整。

  然而,也恰恰是這個時候,這些被錯殺而導致價格低估的優質股票,才會給普通投資者提供更好的介入機會和安全邊際。

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  低迷行情中的價格波動是價值投資者必須從容面對的考驗

  不可否認,人性的缺陷使股市的短期走勢往往很難反映股票的真實價值,一定程度上講,正是人性的缺陷,才是造成股價非理性波動的重要原因。所以,即使買入的價格足夠低,在短期之內仍然可能面臨巨大的下跌風險。

  對價值投資者來講,短期市場的這種非理性波動,正是考驗他們投資成熟度和理性度的重要時刻。如果一個投資者買的價格足夠低,但經不起市場的反復波動而在恐慌中倉促出局,那么他就不是一個合格的價值投資者。

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  理性的資金管理,是價值投資者應對低迷行情的利器

  價值投資者要想從容地應對市場波動,理性的資金管理是至關重要的。因為市場波動很大程度上是非理性的,意味著我們不可能通過任何技術手段規避波動帶來的風險,唯一的辦法就是做好資金管理。也就是說,理性的資金管理,是進行風險控制的第一要務。

  所以,大家一定要記住,即使市場價格已經非常便宜了,我們也一定要用余錢進行投資,不要用短期應急性資金,更不能加杠桿。

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  強大的心理素質和良好的生活氛圍是價值投資者應對低迷行情的重要支持

  大多數普通投資者,都是工薪階層。這些人和資本家不一樣,他們每個月主要依靠的是固定工資收入,旱澇保收,日常工作中不需要面對市場風險。但是,也正因為這種工作和收入狀況,使他們對風險的承受能力與資本家相比極其脆弱。

  所以,工薪階層投資者要想在股市做好投資,甚至晉升到資本家階層,技術能力的培養還在其次,最重要的其實是培養自己強大的內心和對市場風險的承受能力,這可能也是獲得得投資成功的最重要素質。

  投資者在低迷行情中要保持內心強大,很重要的一點還是要堅持用余錢在市場低估的時候選擇優質標的。只要是余錢,只要是低估的好股票,總有一天會把投資人從困境中救出來。

  在行情低迷、投資不順利的時候,家庭的關心、朋友的幫助也是非常重要的。這個時候不要互相指責,要互相幫助、互相體諒,只要挺過這段陰霾,我們又能見到一片新的艷陽天。

  毋庸置疑,投資就是這么一個循環往復的經歷痛苦的過程,就是一個磨難、一個考驗,一個比高考要難一百倍的考驗。

  當然投資也是人生的一種的歷練,非常困難,誰通過了就邁向成功者行情,通不過就只能是重新再來。

  祝大家勇敢的、堅強的面對暫時的低迷行情、順利渡過難關,走向成功的彼岸。上周五的行情走勢看來,優質資產希望的曙光可能已經出現了。

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