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券商下半年看好消費和科技
2018-07-02

  各家券商紛紛發布中期策略報告

  A股即將進入下半年的交易時段。近期,中金公司、申萬宏源、中信、光大等各家券商紛紛發布中期策略報告。上半年A股市場走勢低迷,下半年能否迎來反彈?哪些行業和板塊值得配置?記者梳理了多家券商的觀點,大多機構對下半年A股持謹慎樂觀態度。對于行業和板塊配置,大多機構則表示看好消費、科技等板塊。

  下半年市場將反彈

  對下半年的A股市場,國金證券首席策略分析師李立峰指出,“下半年A股行情整體趨勢是向好的,一方面今年以來A股表現落后于全球其他主要經濟體股市太多,下半年會有一個回歸的過程。另外,A股現在整體估值水平不算高,上證綜指估值已經回落到對應2015年2800點的水平。經濟下行壓力使得政策邊際上有所轉向,制約風險偏好的因素將得到緩解,改革浪潮提振市場信心。”

  東北證券認為,從長期指標來看,A股已經更加接近價值區域。歷史上,A股的PE分布具有牛市分散、熊市集中的特征,如在市場底部的2012年年底時,市場估值分布表現得十分集中,大部分個股集中在低估值區間,而在牛市頂部的2015年6月,市場估值分布十分分散。目前的估值分布形狀已經比較接近于2012年年底的價值區域的狀態,意味著2015年牛市中產生的估值泡沫已被消化得較為充分。

  看好消費和科技

  進入下半年,哪些板塊和行業值得配置?綜合各家機構的看法,大多看好消費和科技股。

  中金公司建議超配大消費與服務、科技硬件等相關領域,如家電、食品飲料、醫藥、餐飲旅游、電子、金融中的保險等。另外根據市場預期及政策邊際變化,階段性配置老經濟領域如煤炭、水泥、化工、部分金屬原材料等。

  東方證券看好“消費”+“科技”兩條確定性主線:消費板塊業績確定性強,盈利質量較高,消費依舊可延續2016年下半年以來的景氣增長勢頭。科技板塊則是2018年政策推動最為明確的一條主線。在政策鼓勵基礎上,市場對科技股估值容忍度會保持提升。

  中信建投表示,從經濟發展的主線來看,經濟轉型疊加消費升級是長期的歷史主線,在經濟下行和轉型的過程中,醫藥、食品飲料等消費品在結構性行情中將表現出非常良好的階段性機會。

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