天風策略徐彪:底部堅定看多成長風格 尋找中報超預期公司,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

天風策略徐彪:底部堅定看多成長風格 尋找中報超預期公司
2018-07-02

  天風策略徐彪發布報告稱,在底部堅定看多成長風格。基于的邏輯正是產業資本增減持這一領先指標:時隔一個季度,經歷了4、5月的蟄伏后,產業資本增減持的數據再次發出成長“出奇”的信號。

  配置方面,關注超跌反彈,同時不受負面影響的計算機、半導體、軍工等。此外,尋找中報超預期的公司。7月15日是創業板中報預告強制披露、深證主板中報預告有條件強制披露的截止日。未來兩周將迎來密集披露期。

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  報告指出,值得注意的是,2015年是外延并購的高峰期,業績承諾是15、16、17三年,在18年結束的創業板公司業績承諾共有207次,達到歷史最高水平。而從前期已經結束的業績承諾案例來看,被收購標的業績在業績承諾結束后的第一年,普遍有30%左右的下滑,原因在于很多公司為了完成業績承諾的目標,把利潤“前移”、減值和費用“后移”。因此,業績承諾在2017年是最后一年、2018年結束的公司,謹慎考慮,都需要規避,尤其是在中報的窗口期。

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