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減少頻繁交易 堅守消費白馬股
2018-07-02

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   本周A股市場延續了下跌的走勢,大盤一度失守2800點,直到周五終于出現大幅反彈。前段時間走勢比較強勢的一些消費股,像白酒、食品飲料、醫藥等板塊本周出現了補跌的走勢。而科技等小盤股由于前期的跌幅較大,則出現了反彈。我認為這是個階段性現象,并不是趨勢性變化,目前仍然要堅定配置優質白馬股,特別是消費白馬股,繼續遠離績差股和高估值小盤股。

  一般來說,一輪調整往往先是一些績差股、小盤股下跌,等調整到末期的時候,前期強勢的一些股票也出現補跌,最后一波下跌就是一些前期走勢較好的個股下跌,如近期白酒、食品飲料等白馬股也出現了殺跌。

  其實從另一個角度來看,這說明現在市場已經到了調整的最后階段。大盤在跌破3000點之后一路震蕩下行,甚至跌破了2800點。而現在上證指數的估值已低于當年的1664點和1849點,整個市場處于嚴重的超跌狀態。

  很多投資者都在擔心市場會不會進一步下跌的問題。客觀說,近期市場的一些利空因素依然存在, 但從利好的角度來看,近期央行宣布降準,釋放的流動性分別針對“債轉股”和小微企業。7月份,隨著利空因素逐步釋放,利好因素不斷累積,大盤有望迎來難得的轉機。

  近3年來A股市場發生了重大變化,逐步驗證了本人的觀點,即資金日漸青睞龍頭白馬股。統計顯示,30億元以下市值的公司大量增加,在2015年A股處于高點時,市值低于30億元的個股共有295只,占當時市場總數的10%;而目前,市值低于30億元的股票已達近千只,占比達到27%。

  但另一方面,市值超過500億元以上公司的數量在不斷增加。這說明大股票,特別是行業的龍頭股、白馬股正受到各路資金的關注,表現也非常強勁。

  而從市凈率來看,近四成的個股市凈率當前已低于1.5,破凈的股票數量接近200只,這說明現在市場已具備了底部特征。從市場的成交額來看,兩極分化更是嚴重。當前約兩成的股票吸引了全市場近七成的資金,這意味著八成股票僅占全市場30%的成交資金。

  數據說明,市場資金正逐步偏好一些行業的龍頭股、白馬股,而一批高估值的小盤股和績差股正不斷下跌,淪為無人問津的股票。建議投資者一定要樹立價值投資理念,積極擁抱優質藍籌股,遠離績差股和高估值的小盤股,這是我3年來一直堅持的觀點,也希望大家能夠轉變投資理念,積極擁抱優質白馬股。

  我們經常聽到一些投資者在做股票投資的時候抱怨,曾經買過很多后期翻倍的股票,但是自己的持股時間很短,往往股價漲一點就賣了。這是很多投資者的困擾。其實,頻繁的交易往往會增加決策的失誤率,真正的長期投資者所獲得的收益都是超過頻繁交易投資者的。

  從事實來看,頻繁交易很難超越長期投資,也沒有跑贏過大盤。而減少操作次數本身就可以避免不必要的失誤和風險。很多國內投資者在選股的時候,沒有經過認真選擇,一旦市場出現短期下跌,就開始懷疑自己的選股邏輯,之前準備長期持有的股票,也會在市場下跌的時候在低點割肉導致虧損。真正的價值投資者需要克服貪婪和恐懼的心理,要用長期的邏輯來進行投資,而不是通過頻繁的交易來獲得超額收益。

  在近3年的市場震蕩中,頻繁的交易往往是很多投資者賬戶不斷縮水的原因。而持有一些高估值的小盤股以及績差股,則是造成虧損的另一個重要的因素。因此,我再次建議投資者一定要遠離頻繁交易、績差股和高估值的小盤股,通過長期持有一些優質的消費白馬股來獲取收益。

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