上半年四大指數跌超10% 近九成股民賬面出現虧損,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

上半年四大指數跌超10% 近九成股民賬面出現虧損
2018-07-01

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  在今年上半年,A股市場表現如何?哪些板塊和行業最受追捧?哪些事件最刻骨銘心?我們一起來回顧一下。

  指數: 畫風轉變太快 四大指數半年跌幅均超10%

  6月29日,A股6月收官上演大反攻的一幕,滬指大漲2.17%、收復2800點關口,創業板更是暴漲逾4%、重回1600點,這也意味著A股上半年的行情以強勢反彈畫上句號。

  回顧A股今年上半年的行情,不免讓人感慨萬千,畢竟年初時,大家都認為牛市到來,而現在上證指數卻在3000點反復、創業板指數則在1800點下方徘徊。

  今年年初,A股市場幾大指數整體迎來開門紅,隨后迎來了一波快速上漲,期間幾乎未出現回調。其中,自1月2日至1月26日,17個交易日中,上證指數走出了16條陽線,指數更是站上3500點整數關口;與此同時,上證50更是創造了11天的連陽紀錄,創業板指數也站上1800點整數關口。

  然而,畫風轉變較快。1月29日,上證指數在盤中創下年內高點3587.03點之后,開始轉頭下跌并陷入持續回調,期間接連擊破3300點、3200點和3100點大關,隨后在探底3062.74點之后開始反彈;但由于貿易摩擦等因素影響,上證指數自3月22日以來開啟大幅回調,3200點、3100點多次失而復得,尤其是進入6月之后,受美聯儲加息、“世界杯魔咒”等刺激,上證指數更是在6月19日跌破3000點大關,重回“二時代”,隨后圍繞2800點震蕩;創業板指數亦一路失守1800點、1600點關口,最低跌至1506.62點。

  數據顯示,A股市場幾大指數今年以來整體呈下跌走勢,其中,上證指數共計下跌13.9%,創業板指數跌11.92%,深證成指和上證50分別跌15.49%和13.3%。

  行情:

  休閑服務業漲幅居首位

  2813只個股均下跌

  在各大股指集體走弱、市場整體環境較弱的大背景下,A股整體呈現高度的結構化行情。

  從行業分布來看,申萬一級行業分類28個行業中,僅休閑服務、醫藥生物和食品飲料3個行業實現上漲,占比10.71%;剩下的25個行業均出現下跌,占比89.29%,其中,11個行業跌幅在20%以上,12個行業跌幅超鍋10%。

  具體來看,休閑服務行業以8.98%的漲幅居首位,綜合行業則以31.17%的跌幅位居跌幅榜首位。

  值得一提的是,在今年上半年,生物醫藥行業以3.11%的漲幅居漲幅榜第二位,該行業表現良好主要受益于政策紅利,尤其是國家醫保局成立后對仿制藥一致性評價的推進。同時,良好的業績也提供了支撐,比如目前已有近70家醫藥股披露上半年業績預告,其中50家業績預增。

  個股方面也呈現出急速分化。數據顯示,剔除上市未滿一年的次新股,兩市當前有3274只個股,今年上半年,有461只個股股價實現上漲,占比14.08%;2813只個股股價均出現下跌,占比85.92%。也就是說,僅有少部分個股不懼市場的跌宕起伏、憑借內力或者外力受到市場資金的追捧,實現逆勢上行;而超8成的個股卻未能抗住市場下行的壓力,股價出現不同程度下跌。

  具體來看,在漲幅榜上,實現股價漲幅超過100%個股少之又少,僅僅7只;股價漲幅超過50%的也在少數,共計29只;股價漲幅超過20%的稍微多一點,共計125只;多數個股股價漲幅均在20%,共300只。

  與漲幅榜相比,跌幅榜的陣容更強、變現更不如人意。整體來看,上述2813只下跌個股平均跌幅達到24.46%,更有超過一半的個股跌幅超過20%。其中,累計跌幅超過50%的個股共計115只,累計跌幅超過20%的個股共計1604只。

  股民:

  13萬人股票收益翻番

  近9成股民賬面虧損

  值得一提的是,個股的漲跌直接與投資者的收益掛鉤。那么,今年上半年,投資者的盈虧情況如何呢?

  數據顯示,截至6月29日,A股市場目前股民共計1.72億戶,從收益來看,多數股民今年上半年均處于浮虧狀態。

  其中,有1861.98萬股民比較“幸運”,今年上半年財富實現了正增長,占股民總數的10.85%。具體來看,今年上半年多數“幸運”股民的股票收益率在10%~20%之間,共計1731.03萬人,占比92.97%;股票收益率在20%~50%之間的共103.39萬人,占比5.55%;實現股票收益率超過50%的相對較少,共計14.34萬人,占比0.77%;而實現股票收益翻番的共計13.32萬人,占比0.72%。

  與上述實現財富增長的股民相比,剩下的1.53億股民賬戶在今年上半年面臨浮虧的局面,占比89.15%。

  具體來看,虧損率超過100%的股民則相對較少,共計1.12萬人,占比0.01%;虧損率在50%~100%之間的股民數量略有增加,共計18.56萬人,占比0.12%;虧損率在20%~50%之間的股民共計356.01萬人,占比2.33%;而13632.84萬股民虧損10%以下,占比超89.09%。

  事件盤點

  “入摩”等三大事件促市場發展

  “黑天鵝”讓投資者措手不及

  盡管市場表現疲軟,但在今年上半年,一些重大事件的發生,對于我國資本市場的發展起到關鍵促進作用。同時,也有一些“黑天鵝”,讓投資者們措手不及。

  重大事件

  ●A股被納入MSCI

  今年6月1日,A股“入摩”終于成為現實,226只A股股票,正式納入MSCI新興市場指數。另外,按照計劃表,9月3日,A股納入MSCI的比例,將從6月的2.5%上漲至5%,對應權重將從0.37%上升至0.73%。

  業內普遍認為,A股“入摩”,是中國股市國際化的重要一步,具有里程碑式意義,這意味著國內股市的一些上市公司得到國際市場認可,將成為國際投資者進入中國股市最為重要的參與指標。

  而根據統計,A股納入MSCI指數首月,北上資金累計成交額增至3524億元,美的集團貴州茅臺中國平安等個股凈買入金額居首。

  ●獨角獸企業上市

  在今年上半年,獨角獸上市無疑是最大的熱點之一。

  今年5月8日,“獨角獸第一股”藥明康德成功在上交所上市;6月8日,工業富聯登陸A股,募資金額高達272.53億元;6月11日,寧德時代上市,成為首支登陸創業板的獨角獸。

  不過,值得注意的是,獨角獸企業上市后,受到市場資金的追捧,短期內提高了獨角獸企業的投資風險。比如藥明康德,在上市后一連拉出16個漲停,市盈率高達120倍,而寧德時代市盈率也一度炒高至90倍,更為夸張的是工業富聯這樣的大盤股,市盈率也一度高達47倍。

  ●CDR細則出臺

  6月6日晚間,證監會發布《存托憑證發行與交易管理辦法》等配套規則,明確存托憑證的法律適用和基本監管原則,并對存托憑證的發行、上市、交易、信息披露制度等作出具體安排。按照規定,從6月7日起,符合條件的創新企業就可以向證監會遞送CDR發行申報材料。另外,證監會還審批通過了6只專注投資戰略配售企業的獨角獸基金,總發行目標高達3000億元。

  隨后,6月7日,小米向證監會申請發行CDR,并在同天被受理。不過,6月19日,小米官方對外發布公告稱,公司經過反復慎重研究,決定分步實施上市計劃。

  黑天鵝事件

  ●債券違約

  今年以來,多家上市公司扎推“暴雷”實質性債券違約,一時間,資本市場“黑天鵝”到處飛,使市場情緒緊繃。據統計,今年上半年,已有包括富貴鳥、凱迪生態、川煤集團、神霧環保等發行的20只債券出現實質性違約,合計金額超160億元。

  有評級機構人士表示,伴隨監管的進一步趨嚴,信用收縮周期仍將繼續。疊加風險暴露背景下,金融機構風險偏好下降,債券市場的風險仍待進一步釋放。

  ●金亞科技欺詐發行被啟動退市

  6月26日,證監會發布公告稱金亞科技涉嫌欺詐發行犯罪,決定將其移送公安機關追究刑責。6月27日,深交所宣布啟動金亞科技強制退市程序。深交所表示,在金亞科技被啟動強制退市機制后,股東在公司股票暫停上市階段和終止上市階段還有兩段交易機會。即自2018年6月27日復牌后的30個交易日,以及進入退市整理期后的30個交易日。

  隨后,金亞科技更名為“*金亞”復牌。如今,*金亞已經經歷3個跌停,最新股價為2.3元/股。

  除了金亞科技外,今年上半年,還有3只個股終止上市。今年5月22日,因連續虧損三年已經被實施暫停上市的ST吉恩和*ST昆機,被上交所決定終止上市,打響了今年上市公司退市的第一槍。5月28日,因會計師事務所對*ST烯碳2017年年報出具了“非標”意見,*ST烯碳最終由深交所正式作出終止上市的決定,*ST烯碳不僅成為2018年第三只退市股,同時也是目前A股第一只因為被審計機構出示非標準意見的退市股。如今,這三只個股均處于退市整理期。

  ●高比例質押

  高比例質押,在A股其實算是老生常談,不過,今年上半年,由于市場走勢疲軟,個股率創新低,多家昔日高比例進行股權質押的上市公司大股東,如今面臨平倉的危機。比如6月15日,華誼嘉信發布公告稱,股東上海寰信投資咨詢有限公司(簡稱“上海寰信”)所持有的華誼嘉信的部分股份被強制平倉。另外,根據媒體報道,如今A股上市公司沒有實施股權質押的股票不足50家,已經呈現“無股不押”的情況,其中上百家控股股東質押率100%。

  不過,對于股票質押融資風險,6月26日,上交所、深交所、證券業協會進行了集體回應。證券業協會和深交所表示股票質押融資風險總體可控,上交所則表示滬市股票質押風險總體可控對市場沖擊有限。

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