1月保險投資股票和基金金額上升9.5%,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

1月保險投資股票和基金金額上升9.5%
2018-03-22

  ★ 截止到3月16日,3月增持金額小于減持金額。

  ——截至2018年3月16日,3月減持金額為38.98億元,增持金額為31.23億元。周度減持家數為41家,增持公司數為16家。截至3月16日,3月份大幅度凈減持的行業有有色金屬、電力及公用事業、機械,大幅度凈增持的行業有電子元器件、家電、輕工制造。

  ★ 周度融資融券活躍度上升,周度融資融券合計凈買入67.89億元

  ——截至2018年3月16日,融資融券余額為10062億元,相比3月9日上升0.61%。其中,融資余額為10013億元,相比3月9日上升0.65%,占自由流通市值的比例從3月9日的4.34%上升為4.41%;2018年3月12日至3月16日,五個交易日均融資買入額占成交金額的比例從前值的9.3%上升至9.4%。

  ——3月16日,主板、中小板、創業板融資余額占標的自由流通市值比例分別為5.45%、7.44%和8.43%,占整體A股板塊自由流通市值的比例分別為4.34%、3.41%和2.25%。3月12日-3月16日,主板、中小板、創業板融資凈買入占標的成交金額的比例分別為0.43%、0.52%和0.60%,融資余額的增速分別為0.55%、0.85%和1.15%。

  ★ 2018年1月,保險投資股票和基金金額相比上月上升9.51%

  ——截止到2018年2月,證券投資類私募家數達8639家,管理規模達2.60萬億元,占整個私募基金比例分別為37.40%、21.67%。2月證券投資類私募管理規模相比上月下降0.3%。——截止到3月16日,當月新成立偏股型基金份額為173.93億份,2月新成立份額為465.64億份。截至3月20日,股票和混合型基金合計凈值規模相比2月上升0.46%。

  ——截止到2018年1月,保險投資股票和基金金額為2.01萬億元,相比2017年12月上升9.51%,占整體保險資金運用余額的比例為13.38%,投資股票和基金占整體保險資金運用余額的比例也有所上升。2017年全年保險投資股票和基金的金額增加了569億,占整體保險資金運用余額的比例下降近1個百分點。

  ★ 3月12日-3月16日,陸港通5個交易日共計凈流入35.11億元

  ——截止到3月16日,余額寶情緒指數5日均值為990.84,相比3月9日上升6.83%。

  ——3月12日-3月16日,滬股通5個交易日有4個交易日為凈流入,合計凈流入32.17億元。深股通5個交易日有4個交易日為凈流入,合計凈流入2.94億元。

  ——3月16日,陸股通中主板、中小板、創業板占標的自由流通市值比例分別為3.30%、2.89%和1.09%,占整體A股板塊自由流通市值的比例分別為2.94%、2.35%和0.74%。3月12日-3月16日,陸股通主板、中小板、創業板買入占標的成交金額的比例分別為0.29%、0.18%和-0.02%,陸股通余額增速分別為0.00%、-2.53%和-1.70%。

  風險提示:本策略專題報告不涉及大勢研判,不作任何板塊和個股的推薦。

  報告正文

  產業資本增減持行為

  截止到3月16日,3月增持金額小于減持金額。截至2018年3月16日,3月減持金額為38.98億元,增持金額為31.23億元。周度減持家數為41家,增持公司數為16家。截至3月16日,3月份大幅度凈減持的行業有有色金屬、電力及公用事業、機械,大幅度凈增持的行業有電子元器件、家電、輕工制造。

  ★ 截至3月16日,3月減持金額為38.98億元,2月整月減持金額為82.98億元。家次方面,周度減持公司數為41家,上兩周分別為37、24家。

  ★ 截至3月16日,3月增持金額為31.23億元,2月整月增持金額為134.16億元。家次方面,周度增持公司數為16家,上兩周分別為30、47家。

  融資融券

  截至2018年3月16日,融資融券余額為10062億元,相比3月9日上升0.61%。其中,融資余額為10013億元,相比3月9日上升0.65%,占自由流通市值的比例從3月9日的4.34%上升為4.41%;2018年3月12日至3月16日,五個交易日均融資買入額占成交金額的比例從前值的9.3%上升至9.4%。周度融資融券合計凈買入67.89億元。

  將個股標的的融資部分進行板塊和行業的分析:

  ★ 3月16日,主板、中小板、創業板融資余額占標的自由流通市值比例分別為5.45%、7.44%和8.43%,占整體A股板塊自由流通市值的比例分別為4.34%、3.41%和2.25%。

  ★ 3月12日-3月16日,主板、中小板、創業板融資凈買入占標的成交金額的比例分別為0.43%、0.52%和0.60%,融資余額的增速分別為0.55%、0.85%和1.15%。

  ★ 3月16日,融資余額占標的自由流通市值排名前五的行業分別是綜合、計算機、有色金屬、輕工制造、通信;融資余額占整體A股自由流通市值排名前五的行業分別是有色金屬、綜合、通信、計算機、國防軍工。

  ★ 3月12日-3月16日,融資凈買入占標的成交金額的比例排名前五的行業分別是休閑服務、電氣設備、銀行、房地產、綜合;融資余額增幅排名前五的行業分別為休閑服務、家用電器、電氣設備、有色金屬、房地產。

  機構投資者

  截止到3月16日,當月新成立偏股型基金份額為173.93億份,2月新成立份額為465.64億份。截至3月20日,股票和混合型基金合計凈值規模相比2月上升0.46%。根據2017年基金四季報,全部基金持有的A股股票投資市值1.77萬億元,較2017Q3下降2%。全部基金持股市值占比較上季度小幅下降:全部基金持股市值占全部A股總市值和流通市值的比例分別為2.88%、3.96%,較2017Q3分別下降了0.07、0.12個百分點。

  截止到2018年2月,證券投資類私募家數達8639家,管理規模達2.60萬億元,占整個私募基金比例分別為37.40%、21.67%。2月證券投資類私募管理規模相比上月下降0.3%。

  截止到2017Q3,信托投資股票和基金金額為11520億元,占整體資金信托余額的5.58%,2017Q2為5.17%,投資股票和基金的總金額較上季度上升13.5%。

  截止到2018年1月,保險投資股票和基金金額為2.01萬億元,相比2017年12月上升9.51%,占整體保險資金運用余額的比例為13.38%,投資股票和基金占整體保險資金運用余額的比例也有所上升。2017年全年保險投資股票和基金的金額增加了569億,占整體保險資金運用余額的比例從13.3%下降至12.3%。

  個人投資者

  截止到3月16日,余額寶情緒指數5日均值為990.84,相比3月9日上升6.83%。

  海外投資者

  3月12日-3月16日,滬股通5個交易日有4個交易日為凈流入,合計凈流入32.17億元。深股通5個交易日有4個交易日為凈流入,合計凈流入2.94億元。

  截止到2018年2月27日,QFII和RQFII外管局審批額度分別為991.59億美元和6123.62億人民幣,QFII比1月30日增加20億美元,RQFII增加20億人民幣。

  將陸股通持股標的進行板塊和行業的分析:

  ★ 3月16日,陸股通中主板、中小板、創業板占標的自由流通市值比例分別為3.30%、2.89%和1.09%,占整體A股板塊自由流通市值的比例分別為2.94%、2.35%和0.74%。

  ★ 3月12日-3月16日,陸股通主板、中小板、創業板買入占標的成交金額的比例分別為0.29%、0.18%和-0.02%,陸股通余額增速分別為0.00%、-2.53%和-1.70%。

  ★ 3月16日,陸股通占標的自由流通市值排名前五的行業分別是家用電器、休閑服務、食品飲料、電子、交通運輸;陸股通占整體A股自由流通市值排名前五的行業分別是家用電器、食品飲料、休閑服務、電子、交通運輸。

  ★ 3月5日-3月9日,陸股通買入占標的成交金額的比例排名前五的行業分別是食品飲料、非銀金融、銀行、醫藥生物、輕工制造;陸股通余額增幅排名前五的行業分別為有色金屬、建筑材料、商業貿易、計算機、輕工制造。

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1月保險投資股票和基金金額上升9.5%,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

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