21日午間機構看盤:藍籌股活躍度提升 大盤重心穩步上移,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

21日午間機構看盤:藍籌股活躍度提升 大盤重心穩步上移
2018-03-21

  中證投資:上證綜指站上3300點熱點逐步活躍

  今日早盤,上證綜指跳空高開,隨后震蕩攀升,收復3300點,權重板塊關注度回升。截至午間收盤,上證綜指報3306.28點,上漲0.48%;深證成指報11143.93點,上漲0.60%;創業板指報1869.47點,上漲0.26%;中小板指報7649.01點,上漲0.91%。滬市半日成交1134.06億元,深市半日成交1515.70億元。

  行業板塊方面,中信一級行業中,國防軍工、餐飲旅游、非銀金融、電力設備、房地產等行業板塊漲幅居前;僅有煤炭、家電、醫藥三個行業飄綠。概念股方面,海南旅游島、上海本地重組、在線旅游、通用航空、大飛機等概念板塊漲幅居前;而維生素、禽流感、醫療改革、創新藥等概念板塊跌幅居前。

  值得一提的是,國防軍工板塊盤中發力拉升,躍居漲幅榜第一位。個股中,主營航空相關產品的晨曦航空安達維爾雙雙漲停,其它個股緊隨其后。申萬宏源表示,隨著改革政策的兌現加強,軍工股反彈行情將到來,并會出現行業內股票輪漲、補漲的趨勢;隨著二季度訂單的確認及政策密集發布的催化,預計軍工將會在龍頭白馬股的帶動下走出一段中長期的行情。

  概念方面,早盤呈現兩大熱點。其一,海南旅游島概念卷土重來。個股中,以文化旅游地產開發為主營業務的中弘股份與引領海南現代農業發展的羅牛山雙雙領漲,漲幅超6%。此前,外交部曾舉辦“新時代的中國:美好新海南共享新機遇”海南全球推介活動,隨后,海南省旅游委帶隊的旅游推廣團赴德國、奧地利等多國開展系列旅游宣傳活動。此外,博鰲亞洲論壇年會將于4月在海南開幕,海南省知名度持續提升,屆時將再度吸引市場的關注。

  其二,國資改革概念延續活躍走勢,細分下的上海國資改革概念表現強勢,帶動上海本地重組、上海自貿區概念走強。此前,2018年上海市國資國企工作會議上,市政府副秘書長,市國資委黨委書記、主任宋依佳指出,要努力當好新時代國資改革開放排頭兵、國企創新發展主力軍、打響上海品牌急先鋒、企業走出去領頭羊,為上海“五個中心”建設和經濟社會發展作出新的貢獻。

  操作上,海通證券認為,市場面臨美聯儲3月議息會議影響,短期預計仍將維持震蕩整固的行情走勢。策略上,仍以防御策略為主,控制倉位,等待靴子落地,在此過程中等待機會繼續逢低布局消費、金融等板塊中估值較低的優質公司及5G及物聯網、人工智能、生物科技、高端制造等板塊中估值與成長性匹配度較好的核心公司。

  科德投資:把握景氣度回升的機會

  早盤滬深兩市活躍度有所提升,雖然休市前指數漲幅縮小,但是整體來看熱點不少。金融和有色金屬這兩大權重板塊早盤普漲,醫藥板塊繼續展現強勢,深圳本地股也有所表現。

  消息面上,建議重點關注以下幾條:1、抗癌藥關稅降低,關注對上市公司的影響;2、恒生指數早盤大漲;3、天然氣行業景氣度提升。

  早盤市場權重股的活躍度大大提升,整個盤面上權重股普漲帶動了指數上漲。不過從休市前的狀況來看由于市場成交量還比較低,所以指數沖高之后力度有所減弱。午盤建議關注金融板塊的進一步動向以及市場量能的表現,若今天量能能夠實現環比增長,則有望成為市場再度突破的好契機。

  和信投顧:當前股票市場有利與不利因素分析

  從目前股票市場的變化來看,我們研究認為,股票市場的機會與風險是對沖的,即股票品種的分化仍將繼續。就目前市場情況而言,市場存在著有利因素的同時,不利因素的不確定性風險也較為突出。

  有利因素

  1、兩會帶來的穩定性預期

  從時間結點來看,兩會結束所體現的人事、政治、經濟、機構改革等因素平穩推進,而從政策的連續性與穩定性來看,有關就業、社保、保障房、貨幣、經濟改革等一系列政策的推進有望延續。

  2、經濟平穩運行,部分經濟指標處于相對健康

  如果從一季度的部分經濟指標來看,其PPI、社會消費零售、進出口等相關指標仍處于一個平穩周期變化之中,這說明國民經濟體現中的部分指標處于平穩運行狀態。比如以進出口指標來看,海關總署2018年1月12日數據顯示:2017年,我國貨物貿易進出口總值27.79萬億元人民幣,比2016年增長14.2%,扭轉了此前連續兩年下降的局面。從兩會報告及改革動態來看,系列政策的針對性有望繼續影響宏觀經濟。

  3、股票市場的大型企業業績保持增長

  據《證券日報》信息顯示:從上市公司的角度來看,截至3月20日,滬深兩市共有53家央企或央企旗下上市公司發布2017年年報,其中43家公司2017年歸屬母公司凈利潤實現同比增長,占比超過八成。同時,據國資委數據顯示:2017年中央企業實現利潤14230.8億元,首次突破1.4萬億元,同比增長15.2%,經濟效益的增量和增速均為5年來最好水平。

  其它如MACI預期、退市政策等構成市場其它有利因素。

  不利因素

  1、巨量解禁股的沖擊仍將繼續

  據此前《證券時報》2017年12月份統計:2018年解禁股數增加三成多,解禁市值增加四成。2018年合計解禁股數為3239.71億股,比2017年的2380.95億股,增加858.76億股,增加幅度為36.07%,占合計解禁公司A股股本的19.84%。2018年合計解禁市值為39673.49億元,比2017年的28223.12億元增加11450.37億元。2017年明顯有國家機構的進場護盤,但此類機構如果撤離,則市場面臨定增與高估值次新股解禁風險沖擊較大。從目前情況來看,360重組及富士康、未來大型科技公司等將不斷登陸A股市場,如果依據目前解禁規則,則會形成較大新的限售股,兩種力量的對沖,加之近一年來,市場存量博弈的特征背景下,對股票市場的壓力是極大的。

  2、CDR會否出現股票市場資金分流

  從最新政策信號來看,證監會副主席閻慶民15日在參加全國政協十三屆一次會議閉幕會時對證券時報記者表示,中國存托憑證(CDR)將很快推出。從市場格局變化來看,如果CDR快速推出,則一方面為投資者選擇性提供了空間,另一方面則可能帶來A股市場股票價值的估值變化。對于國內已經上市的上市公司來說,CDR的推行將會給其帶來巨大的估值壓力。從市場現行情況來看,近一年來,A股市場更多體現的是一種存量博弈格局,一些優質股票經過去年的上漲,估值體系也得以修正;而一些績差股調整后也有不少表現的公司,但從市場存量博弈的大格局來看,如果此時推出CDR,則兩種調整力量可能帶來績差股的巨大股價沖擊,而這種沖擊程度,則取決于CDR的規模與量能級別,同時新股體系的高估值狀態也將面臨挑戰。

  中國CDR推出預期是新形勢下的一個重要舉措,但從美國市場來看,如果中國對等世界資本市場,則未來微軟、蘋果等美國公司也可在中國發行CDR,否則,對等性原則則可能面臨挑戰,研究認為,不久推出CDR的可能性較大,市場格局帶來的機會與風險將是共振的,投資策略須有區別應對,關注細則。

  3、宏觀經濟部分指標中仍具有不確定性演變

  從宏觀經濟形勢來看,中國經濟保持了平穩發展態勢,2017年GDP總量(82.7萬億)的提升與人民生活質量的提高方面較為明顯。如果從不確定性因素來看,目前實際上內在也存在一些不確定性因素,比如貨幣政策、財政政策穩健的背景中,CPI指數的快速上行,2月份接近3%的升幅,顯示通脹壓力的可能抬頭,而基尼系數目前也處高位警戒區。同時,我們觀察發現,2月份PMI中國采購經理指數出現回落,目前位于50榮枯線的附近,好在服務業PMI指數仍保持較好。此顯示宏觀經濟特別是制造業的回升面臨一定程度的挑戰。

  其它如地方政府債務規模及金融領域去杠桿不確定性演變、加息與否、貿易爭端等因素也較為敏感,其也構成了股票市場基本面變化的不確定性因素。

  總體來看,目前市場處于有利因素與不利因素的集中交合階段,而市場所體現的忽陰忽陽,正是這種因素演變的反映。作為投資者,在市場反映的同時,需要對市場重要指標即市場量能變化給以重點關注,因為成交量是真實的,目前來看,市場總體依然是存量博弈的特征,因此在此種背景下,參與運作的策略即在量為先的背景中,適量關注即尋找機會,同時并時刻防范市場風險因素的沖擊。

  廣州萬隆:昔日龍頭“慘”遭冷落 A股一項歷史記錄被追平

  昨日A股擺脫外圍市場拖累,兩市雙雙低開高走無疑彰顯出近期多頭正占據上風。周三早盤A股繼續乘勝追擊,其中大盤在券商帶動下震蕩走強并重返3300點,至于創業板則受到創藍籌沖高回落拖累收以十字星,個股層面則近乎普漲。

  中國平安昨晚業績超預期大增的年報出爐可謂一石激起千層浪,甚至引起不少投資者討論市場風格會不會就此迎來再度切換的可能。要知道中國平安一直以來都是消費白馬的代表龍頭,它的走勢可謂是績優藍籌的風向標。

  但從周三中國平安高開低走的表現來看,利好反應無力的背后折射出績優藍籌股已難再重演去年慢牛行情,隨著機構等大資金以及融資盤加緊調倉涌入科技成長股,市場當前風向偏好正越來越倚重超跌中小創。

  盤面上,昨日掀起漲停潮的醫藥板塊迎來明顯分化,盤龍藥業華森制藥等疊加次新的超跌醫藥股繼續漲停,而片仔癀科倫藥業等高位強勢股則出現獲利回吐;此外,上海國資改概念再迎脈沖式拉升,鳳凰股份上海三毛等開盤后迅速沖擊漲停;另外,國際原油價格上漲也刺激了油氣板塊走強,大慶華科超跌拉板;還有萬達私有化概念股也異軍突起,國中水務直線封板。

  總體來說,量能遲遲不見明顯放大表明近期機構等主流資金并未大規模投入戰斗,畢竟全球機構投資者的目光都聚焦在美聯儲議息會議上,誰都不敢冒險提前搶跑。正所謂“山中無老虎,猴子稱大王”,游資于是成為A股近期主力軍頻頻制造各路熱點和連板妖股,其中中成股份一氣呵成五連板,萬興科技9連板更是直逼當年特力A妖王的歷史記錄,這也是市場近期局部賺錢效應居高不下同時指數也免于反彈無量而陷入深度回調的重要原因。

  既然靴子落地前行情整體不會有太大波瀾,那么投資者操作上也還是別太激進追高為好,可秉持重個股而輕指數的思路重點圍繞反彈尚不充分的超跌中小創做文章,因為從近期熱點輪動表現來看,只有耐心持有補漲機會就不會缺席。

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