天價罰單來襲 一類股最危險,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

天價罰單來襲 一類股最危險
2018-03-20

  300多個股票帳戶,100多臺計算機,10多位操盤手同時交易……廈門北八道集團在A股翻云覆雨,豪取近10億元利潤,最終以收到證監會55億元的天價罰單告終。證監會的通報,也讓投資者一窺這些神秘游資的操盤手法:資金為王、放大杠桿、快進快出,炒高股價之后留下追高散戶在高位站崗放哨。而北八道將近10億的利潤,本質上正是從市場上收割其他參與者尤其是大量散戶而來。而這筆黑錢還沒有焐熱,北八道公司就已經被“罰到破產”。證監會精準的大數據篩查技術,以及重拳出擊的堅定決心,對喜好炒作的游資主力將構成極大的震懾。

  除了天價罰單令人炫目的數字之外,另一個值得關注的關鍵詞則是“次新股”。根據證監會的通報,北八道炒作目標主要是次新股,被點名的張家港行江陰銀行和勝股份都是上市之后被惡炒的妖股。不止北八道,去年以來被罰的“山東幫”、“溫州幫”等游資,也往往以次新股作為炒作目標。在大幅炒高之后,這些次新股在同行業個股中的估值“鶴立雞群”,存在明顯的泡沫,最終不可避免走上價值回歸之路。

  以張家港行為例,2017年2月6日在9元附近開板之后,短短兩個月便瘋炒到30元附近,漲幅超過2.3倍;而到了今年2月,股價又重新回到了9元附近的位置,一年之間大起大落,完成了倒V型的走勢。12個月當中,上漲的波段僅有2個月,下跌的波段卻長達10個月,絕大部分參與其中的投資者以虧損告終。

  其實,次新股估值高、波動大不是新聞,高位見頂之后的調整幅度往往也不小,但總有一部分投資者喜歡參與。筆者有位散戶朋友2017年以炒作次新股為主,全年下來賬戶虧損幅度竟然超過70%。為何會“明知山有虎偏向虎山行”?最主要還是投機心理作祟。次新股在開板之后,中簽的投資者不少會選擇獲利了結,便于游資主力快速收集籌碼,然后再快速拉高股價,這便使得許多次新股大幅波動,存在做差價的可能。高波動率對喜好投機的散戶具有致命的吸引力,高換手率更讓資金出入更便捷,導致許多散戶參與其中。對于這些投資者來說,股票就是一個炒作的符號,根本不在乎內在的投資價值,這也助長了游資炒作的熱度。如果沒有散戶的參與,游資主力把貨爛在手上,也不敢如此從容炒高股價。因此,每位追高買入次新股導致虧損的投資者,既是游資炒作的受害者,同時在某種意義上也是幫兇。

  55億天價罰單警示每一個市場參與者,有些錢不能賺。即使一次或多次僥幸得手,最終大概率仍難逃被收割的結局。如果是看好某只次新股的發展前景,還需要多對比同行業其他上市公司的估值,以及本身的業績增長情況。

  筆者建議,大幅炒作過的次新股在3年內最好都不要去碰,除了游資大幅炒高拋售的風險外,還有大小非限售股解禁的拋壓,以及業績變臉的風險。

  以目前的情況而言,那些被大幅炒高,市盈率超過100倍,市凈率超過10倍且年報業績增長乏力的次新股,都有較大的壓力,甚至不排除出現斷崖式下跌的可能,近期投資者應重點回避此類品種。

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