滬深港通資金持續流入A股,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

滬深港通資金持續流入A股
2018-01-10

  一、央行公開市場操作及利率

  1.1 央行公開市場操作

  央行呵護流動性意圖明顯,年初資金面持續寬松。隨著年末資金壓力消退,疊加年初定向降準實施和“臨時準備金動用安排”,跨年后首周資金面持續寬松,央行已連續12個交易日暫停公開市場操作,本期(0103-0109)累計凈回籠流動性3900億。春節期間現金需求上升,將對資金面產生擾動,因此央行建立“臨時準備金動用安排”,保證春節期間流動性平穩,顯現央行呵護流動性意圖,但并不代表央行貨幣政策態度變化。這一安排是在現金投放中占比較高的全國性商業銀行在春節期間存在臨時流動性缺口時,可臨時使用不超過兩個百分點的法定存款準備金,使用期限為30天。

  1.2 利率

  近期資金價格下行。本期(0103-0109,下同)隔夜、3個月SHIBOR較上期末分別下行12.8、14.7個BP;R007較上期末下行16.85個BP,DR007下行6.33個BP;10年期國債到期收益率下行0.99個BP,當前為3.8909%。

  二、匯率

  本期人民幣兌美元升值111個基點,報6.4968。本期(0103-0109)人民幣兌美元中間價調升111個基點,人民幣升值0.17%,1月9日報6.4968;本期美元指數上漲0.08%,歐元兌美元貶值0.33%。

  三、股市流動性跟蹤

  3.1 增量資金方面

  ① 基金發行

  年初首周,基金發行安排較少。本期(0103-0109,下同)新發基金1支,數量小于上期(1227-0102,下同)(37支),其中債券型(債券型、偏債混合型等)本期未發行(上期17支,總規模150.09億);股票型(普通股票型、偏股混合型等)本期未發行(上期11支,總規模11.09億);靈活配置型1只,發行規模2.04億(上期7支,總規模23.87億)。

  ②滬股通與深股通

  滬股通與深股通凈流入規模擴大,本期凈流入167.57億。本期(0103-0109)滬股通凈流入87.64億(上期凈流入53.74億);深股通凈流入79.93億(上期凈流入37.64億);由此,滬深港通合計凈流入167.57億(上期凈流入91.38億)。

  ③融資余額

  融資余額上升,存量至1.034萬億。截至1月8日,兩市融資余額10341.95億(上期10217.58億),環比上升124.37億(上期環比上升30.60億,上上期環比上升33.44億)。

  ④EPFR數據

  EPFR數據顯示,最近一期(1228-0103)資金凈流入中國(大陸+香港)權益市場,凈流入3.25億美元(上期凈流入11.53億美元)。香港市場出現0.76億美元的資金凈流入。

  3.2資金壓力方面

  ① 二級市場增減持

  增減持方面,二級市場凈減持,本期凈減持7.92億(上期凈減持12.58億、上上期凈減持20.83億)。本期累計增持16.55億,累計減持24.47億;由此累計凈減持7.92億。凈增持幅度前五的個股:華勝天成紅豆股份博匯紙業美年健康騰達建設;凈減持幅度前五的個股:陜西煤業云鋁股份安琪酵母依頓電子海天精工

  ②IPO方面

  本期新股發行規模略升,募資總額24.38億。本期上市新股5家(百華悅邦、潤都股份鵬鷂環保新疆火炬科華控股),總募資規模為24.38億(上期22.19億)。

  ③ 解禁壓力

  解禁壓力方面:本周(0108-0114)市場將迎來約586.87億解禁壓力,下周(0115-0121)、下下周(0122-0128)市場將分別迎來416.24、2947.71億的潛在解禁壓力規模。下周定增解禁規模約為315.74億;解禁個股方面,未來兩周解禁市值(絕對額)較大的個股:申萬宏源順豐控股萬達電影春秋航空上汽集團等。

  風險提示:

  1)政策監管力度:主要是金融去杠桿、金融監管仍將持續,存在力度超預期的風險;

  2)貨幣政策:央行貨幣政策超預期變化將帶來流動性大幅波動;

  3)市場劇烈波動、海外黑天鵝事件等其他風險

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