看好低估值、行業投資提速的專業工程等板塊,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

看好低估值、行業投資提速的專業工程等板塊
2018-01-09

  上周建筑行業漲幅 3.35%,跑贏滬深 300 指數 0.67%,央企上漲主要是受地產大漲帶動,PPP 下跌主要是受貸款放緩影響。

  看好專業工程板塊: 隨著制造業強國戰略執行, 工業企業利潤連續好轉, 18 年銀行信貸也將重點向制造業傾斜, 制造業投資有望回暖。 化學工程、鋼結構等有望先行受益。 化學工程,受益這一輪民企投資煉化產能加速,石油化工訂單好, 看好中國化學( 18 年 48%增長, PE13X, 石化投資保持高景氣、海外訂單持續高增長); 鋼結構受益于工業投資加速和裝配式建筑, 關注精工鋼構( 工業訂單高增長、主業利潤率恢復)。

  國際工程板塊: 板塊調整充分,估值高安全邊際,可等待基本面有明顯積極變化后布局。重點推薦中材國際,工程業務復蘇,布局水泥窯協同處置危廢空間大。

  家裝板塊: 標準化家裝通過產品端套餐化、 材料端集采化、管理端高度信息化、營銷端互聯網化, 著力整合分散的家裝行業,且家裝行業是家居消費的入口, 如果規模能做大,就有極高的渠道價值。 建議關注金螳螂(標準化家裝規模領先) 和東易日盛(傳統家裝積累深厚) 。

  看好細分領域生態修復板塊,行業好+市占率提升, 貸款確定性增加后可繼續布局: 中央經濟工作會議把污染防治作為三大攻堅戰之一,提出要啟動大規模國土綠化行動。 PPP 模式推出帶來市場份額向優質民營上市企業集中,龍頭優勢凸顯。 重點關注: 嶺南園林( 18年 15X, 51%增長)、鐵漢生態( 18 年 15X, 50%增長)、東方園林( 18 年 18X, 45%增長)等。

  基建設計板塊: 長期看設計企業通過市占率提升和進入新設計領域保證持續增長,民營設計企業具有激勵、資質、技術上的競爭優勢,還有較大成長空間。 建議關注中設集團蘇交科勘設股份。 核心推薦標的:

  中材國際: 18 年 34%增長, PE12X。 布局水泥窯協同處理危廢,溧陽危廢項目投產起到良好示范作用, 充分受益“倆材”合并, 中建材大量水泥產線和公司水泥窯協同處置業務互補,合作空間大。 工程訂單企穩回升, 管理精細化加強提升毛利率,估值提供高安全邊際。

  中國化學: 18 年 48%增長, PE13X。 受益這一輪民企投資煉化產能加速,石油化工訂單好,17 年前 11 個月訂單同比增長 59%,海外訂單連續多年高增長,將逐步貢獻業績,新管理層上任動力足。

  東方園林: 18 年 45%增長, PE18X。 訂單收入比 8.5 倍為全行業最高, PPP 項目質量較高。流域治理龍頭, 民企中規模最大, 品牌認可度高, 第二、三期員工持股計劃規模分別為 14.67億、 9 億, 彰顯公司信心。

  中設集團: 18 年 36%增長, PE15X。 民營基建設計龍頭,激勵、資質、 技術優勢明顯, 省外擴張加速+設計領域延伸, 帶來訂單持續 60%以上增長, 業績增速提升,估值有高安全邊際,未來成長空間大。

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