機械行業:三大領域值得關注(附股),熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

機械行業:三大領域值得關注(附股)
2018-01-09

  機械行業周報:

  Q1重點推薦工程機械、半導體鋰電設備、油服

  1。推薦組合:【晶盛機電】、【先導智能】、【三一重工】、【中集集團】、【中國中車】、【振華重工】、【璞泰來】、 【精測電子】、【康尼機電】、【科恒股份

  2、最新核心觀點

  【工程機械】全年挖機銷量持續超預期,持續首推【三一重工

  12 月挖機同比增長 102.6%,全年超 14 萬臺預期。根據工程機械行業協會的最新數據顯示,2017 年 12 月挖掘機銷量 1.4 萬臺,同比+103%。2017年全年銷量 14.0 萬臺,同比增長 99.5%。分機型來看,大挖累計同比+155%;中挖累計同比+138%;小挖累計同比+89%。下游需求仍然維持高位。

  投資建議:持續首推龍頭【三一重工】和核心零部件供應商【恒立液壓】。繼續首推龍頭【三一重工】:1、全系列競爭優勢,龍頭集中度提升;2、出口不斷超預期、3、行業龍頭估值溢價。其余推薦【恒立液壓】。

  【硅片設備】板塊回調,堅定看好設備國產化龍頭標的

  持續首推【晶盛機電】:1:行業:硅晶圓供不應求進入漲價周期,國內需求缺口大,投資高峰尚未到來;2:技術:目前半導體級別 8 英寸單晶爐領域已實現進口替代,12 英寸的也已小批量產。與國外一流廠商日本齊藤精機,美國 Revasum 共同研發設備,即將打開新的業績成長級。3:訂單:2017 年半導體設備訂單達 1 億,已實現進口替代,將受益于與中環無錫大硅片項目的合作;此外建議關注天通股份

  【鋰電設備】利空出盡,2018Q1 景氣度或超預期

  我們預計,2018 年國補政策有望近期落地,最壞退坡方案已充分預期。隨著政策落地的利空出盡,新能源板塊有望迎來反彈。而近期的延續減免購置稅符合預期。此外,由于 2017Q4 車企搶裝行情持續超預期,有效庫存基本消化,預計 2018Q1 將出現補庫存,需求景氣度有望超預期。

  投資建議:行業集中度持續提升,看好全球鋰電設備龍頭:持續首推具備全球競爭力設備龍頭【先導智能】,推薦【璞泰來】、【科恒股份】。

  【軌道交通】十三五軌交里程、車輛規劃超預期可能性大

  鐵路里程:2018 年計劃同比+18%,持續超預期。根據我們數據庫統計,十三五期間高鐵新增里程超預期可能性較大,有可能達到 1.4 萬公里,較原計劃值+25%。整車車輛:根據我們數據庫統計,預測 2017-2020 年車輛需求平均值為 398 標準組,高于按原計劃 304 標準組的預期。

  投資建議:持續推薦軌交龍頭【中國中車】,此外推薦【華鐵股份】,【康尼機電】、【永貴電器】;建議關注【新筑股份】、【眾合科技】、【海達股份】、【鼎漢技術】。

  【油服行業】關注前三年勘探投入縮減帶來的供需關系剪刀差

  油價持續創新高,截止 1 月 3 日,布倫特原油期貨結算價已達到 67.84美元,繼續刷新 2015 年以來新高。近三年全球油公司資本開支處于低位,2017 年雖有所提升,但仍以【開發、生產】接單投資為主,且投資額仍低于預期。我們預計由于資本開支導致的供需關系剪刀差將在 2018 年后逐漸體現。此外關注伊朗政局動蕩導致的油價風險。

  投資建議:建議關注訂單有望迎拐點,PB 處于歷史低位的【海油工程】,其他關注【中海油服】、【杰瑞股份】、【通源石油】。

  風險提示:經濟下行超預期;訂單、政策低于預期

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