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A股掀漲價主題熱 龍頭股優先
2018-01-09

  繼煤炭、鋼鐵、鈦白粉等工業品價格漲價之后,白酒、啤酒、豬肉等消費品近期也出現“提價”,并在二級市場上再度掀起“漲價”主題熱。周一貴州茅臺繼續創歷史新高,豬肉概念股大幅飆升。有分析認為,面對上游價格上漲,很多下游終端行業盈利空間受到壓縮。因此,部分轉嫁成本能力強且需求恢復的龍頭企業有望真正搭乘A股“漲價”行情。

  受多家啤酒企業漲價消息影響而幾乎全線飄紅的啤酒股,昨日全數翻綠,有業內人士認為,性價比優勢受到影響的國產啤酒能否在漲價后迎來品質升級尚不明確,市場還在觀望。因此投資者應謹慎追高。

  一年前煤炭、鋼鐵的持續漲價如今輪到了消費品。根據記者梳理,白酒、啤酒、豬肉等紛紛開始提價,包括十年未漲價的啤酒都開始提價。

  多個消費領域產品提價

  溫氏股份8日發布公告稱,該公司去年12月份銷售商品肉豬190.10萬頭,收入33.63億元,銷售均價14.95元/公斤,同去年11月份相比,溫氏股份肉豬價格出現了5%左右的上漲。這也意味著,持續下跌的豬價已經開始反彈,有望提升該公司業績表現。近期不少地方豬價開始回升。根據《經濟導報》消息,山東全省26個集貿市場生豬價格突破15元/公斤,價格行情持續向好。而且仔豬價格繼續反彈,上周為27.72元/公斤,環比回升0.36%。

  除了生豬和豬肉外,酒類也直接宣布漲價。去年年底,貴州茅臺宣布自2018年起茅臺酒產品價格將適當上調,平均上調幅度18%左右。而茅臺上一次價格調整是在2012年9月1日。當時茅臺上調部分產品出廠價,平均上調幅度為20%~30%。

  而十年都未曾漲價的啤酒也集體漲價。青島啤酒、華潤啤酒等宣布上調部分產品價格。

  有分析指出,上述消費品漲價不僅為自身未來業績發展提供保障,同時,也為整體消費行業帶來漲價預期。

  未來或有一波上漲行情

  受提價刺激,貴州茅臺青島啤酒燕京啤酒溫氏股份牧原股份等近期紛紛大漲,其中,貴州茅臺周一盤中再度創出756.5元的歷史高位,牧原股份放量漲停。

  因此,多數機構人士表示,2017年工業品漲價給煤炭、鋼鐵、鈦白粉、鋰電池、鈷等個股帶來一波又一波的上漲行情。因此,如果消費領域出現漲價預期,未來也有望走出一波上漲行情,建議投資者密切關注。

  “不過,我們看到,即使消費品出現漲價,股價也不一定都會跟漲,行業分化還是很明顯的。我們建議重點關注行業龍頭公司。”一位券商策略分析師告訴記者。數據顯示,同為白酒股,貴州茅臺2017年累計上漲了113%,今年繼續上漲7%左右。而酒鬼酒去年只上漲34%,今年連續下跌,股價逼近27元。金種子酒2017年下跌了16.23%。

  行業分析:

  啤酒行業漲價有利行業長遠發展

  近日,市場傳聞包括青島啤酒燕京啤酒在內的啤酒企業將調高產品價格。上周五,青島啤酒發布澄清公告稱“擬對部分區域的部分產品進行價格上調”,并解釋“擬提價部分產品的平均漲價幅度不超過5%”,理由是“2018年面臨包裝材料價格上漲,生產成本增加等壓力”。昨日,華潤啤酒發布公告稱,因為原材料、包裝物、人工成本及其他成本上漲,該公司正在一些區域對部分產品適度調整價格以舒緩成本的壓力。

  不過,上周五飄紅的啤酒股昨日卻一片“綠油油”,連剛剛發布漲價消息的華潤啤酒也不能幸免,跌幅1.62%。有業內人士認為,原因是股價已經消化了漲價消息,另一方面,對于漲價是否一定利好行業出現不同意見,高盛發表研究報告稱:“相信加價可短期帶動行業價格調整,而轉戰高端市場亦可減輕低端市場的競爭,料可幫助改善整個行業的利潤。”也有機構對此持保留意見。

  中國食品產業分析師朱丹蓬稱,雖然有觀點認為啤酒行業上漲是全球趨勢,中國啤酒市場只是順勢而為,但在他看來,中國啤酒市場集體漲價有幾個“支撐點”,其一是產業端的支撐:啤酒行業10年沒有漲價,靠3%~5%的低利潤的運營了六七年,從企業中長期發展戰略來看,要有更大的發展、更好的服務,一定要有利潤來支撐。

  其二是消費端的支撐。經過近幾年進口啤酒對中國消費者的影響,大部分啤酒“重度消費人群”已經接受高價、高質的啤酒,既有消費能力,又對啤酒有更高的要求,因此消費端的需求正在倒逼產業端的升級。

  業內觀點:食品行業將迎來全新升級

  方剛認為,近年啤酒市場受到白酒、葡萄酒的影響,一部分市場被蠶食,如果啤酒行業追求質量發展,可能回補以前丟失的市場。不過他認為,2018年的規模銷量上應該不會有太大變化,而2018年底,行業銷售額預計會出現大的增長,企業的盈利能力也會明顯提高。朱丹蓬則對未來4個月的市場仍有擔憂:“啤酒行業如何在新的旺季到來令消費者煥然一新,是行業性漲價帶來的風險。”

  在他看來,中國食品行業都存在啤酒行業面臨的問題——好的更好,不好的被淘汰。他認為,中國食品產業結構太低,市場不均衡發展造成食品產業落后于世界平均水平,預計未來整個食品行業也會像啤酒行業一樣進行集體漲價,迎來全新的升級。

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