地產發力周期領軍 滬指7連陽掀春季攻勢小高潮,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

地產發力周期領軍 滬指7連陽掀春季攻勢小高潮
2018-01-08

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  在周期性板塊集體大漲的帶動下,滬深兩市股指周一再度雙雙收紅,豪取七連陽,煤炭、地產、證券、鋼鐵、有色等周期性板塊占據了板塊漲幅榜的前五名,同時兩市成交量也攀升至5500億元以上的水平,市場交投在不斷趨于活躍的同時,結構性的變化也正在悄然發生。

  從市場整體的走勢來看,最受市場人士關注的無疑要屬地產板塊近來持續強勢的走勢。伴隨周末時部分城市開始放松限購政策消息的出現,一些相關地產股周一開盤不久股價即出現大幅上漲,而近來的明星股泰禾集團(000732.SZ)更是被快速封死漲停,甚至迎來了午后特停核查的消息。

  其實地產板塊的走勢上周就已出現一些反彈的苗頭,像金地集團(600383.SH)、綠地控股(600606.SH)等龍頭股上周二和上周五股價均已出現大幅回升,周一的大幅上漲更像是趨勢的繼續,而地產股整體的上漲一方面固然是受到政策面有所松動的刺激,另一方面則是其業績即將在2018年集中體現的反應。

  國信證券地產行業分析師區瑞明等認為,隨著2017年底經濟壓力的逐漸顯現,行業政策有望在2018年上半年得到改善,從而迎來房地產行業的復蘇期,地產板塊將迎來“賺估值的錢”的更大行情。若2018年政策改善,聚焦地產主業的優勢企業將迎來“估值修復”的大級別行情。

  由于2018年房企的利潤表業績來源于前兩年繁榮期的銷售,凈利潤的增長將較為顯著。歷史上政策改善時的復蘇期將是地產股提升估值的絕佳時期,如2009年上半年、2012年上半年及2014年下半年的大級別行情,因此目前時點有望將形成業績與估值雙提升的“戴維斯雙擊”。

  也有市場人士認為,雖然地產景氣周期下行確立,但小周期的延長與平滑,使得行業資源快速向龍頭聚集,地產龍頭估值修復可期。

  除了地產股之外,其余帶動股指大漲的板塊煤炭、鋼鐵、有色等也主要集中于周期性板塊之中,其主要受益于“供給側”結構性改革的特征較為明顯,同樣也大多具有業績大幅回升的特質,這說明目前市場資金在追逐藍籌股的過程中還是時時拿著業績這把尺子在選股的!

  不過,在整個市場都在叫囂著要抓住春季行情的同時,投資者仍需要保持適度的清醒,春季行情并非源于基本面趨勢的走強,而是由市場資金面以及風險偏好所驅動,這也解釋了為什么歷年春季行情通常都伴隨高彈性板塊的估值修復。

  但是春季行情往往與市場中期表現的關聯性不大,在春季行情過后股價終將向基本面回歸。這意味著除了短線參與春季行情之外,圍繞基本面趨勢布局同樣是風險偏好提升之際的必要選擇。通過對中期基本面走勢的深刻理解,來挖掘當前春季行情的投資機會才是穩健盈利之道。

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