機構論市:大盤回調或是資金進場時機 起底資金炒作邏輯,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

機構論市:大盤回調或是資金進場時機 起底資金炒作邏輯
2018-01-08

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  博星投顧:大盤回調或是資金進場時機 起底資金炒作邏輯

  乘勝追擊,滬指在今天走出來一個非常罕見的走勢,在地產、煤炭等二線藍籌大幅拉升帶動下收出7連陽,震蕩走強站穩3400點,受周末12部委關于煤炭重組工作制定相關文件利好影響,今天煤炭走勢最強,地產在妖王泰禾集團連板的帶動下延續了上周5的強勢走勢,次新尾盤也有資金流入。

  消息面上:周末銀監會規范商業銀行委托貸款,這將對銀行非標和通道業務構成重創并可能波及股市;此外監管層開年視察稽查系統釋放強監管在2018年將持續的信號,所以短期指數進一步上行存在阻力,3400點這個整數關口可能不會輕易站穩。但同時考慮到連陽逼空后市場做多人氣已大幅回暖,所以A股出現系統性風險的可能性也不大,行情更可能以結構性分化來演繹,這也就解釋了為何中小創這幾天表現較弱,而煤炭、地產、券商、航空這些2線藍籌走勢較強,個股二八分化明顯。

  技術上看:上證指數經過六連陽的逼空走勢后,資金進場做多意愿很強,且也能引來跟風資金推漲指數,今天盤中震蕩回踩下方5日線后繼續拉升,雖從指數強弱變化來看上行勢頭有所減弱,但是有了領漲板塊的指數拒絕大幅調整,因此很有可能調整只是出現在盤中,用大幅的震蕩來消化獲利盤,來達到清洗浮籌的目的。結構性市場下,主板強則創業板弱,如果主板出現明顯的調整,創業板才會有較大的補漲機會,在未出現之前繼續延續震蕩的走勢。

  具體回到今天的盤面上,周期股估值修復依舊是資金炒作主旋律,盡管上周尾盤遭到疑似GJD天量砸盤,但資金大規模涌入的地產板塊今天仍繼續走強,龍頭泰禾集團連拉三個漲停已成目前市場最牛妖股,短短9個交易日累計漲幅達80%以上;受益于比特幣大漲以及騰訊、京東,阿里巴巴等大幅介入該板塊業務,區塊鏈今天反包多股漲停;此外,煤炭股在周末利好刺激下也集體迎來放量拉升,中國神華大漲創新高,潞安環能刷新階段高點盤中觸及漲停;另外,近期豬肉價格頻頻走俏也刺激相關概念股進一步表現,龍頭牧原股份漲停創歷史新高。

  總體上說,不論是銷售業績亮眼的地產板塊,還是供給側去產能帶動行業復蘇的資源股、抑或是CPI通脹預期升溫刺激的豬肉板塊等,這背后上漲的邏輯依然是資金圍繞漲價為核心的業績預增這條主線輪番炒作。投資者唯有緊扣這一核心邏輯不動搖,才有望在這輪暖春行情中贏得超額回報。盡管指數不斷創出新高,但不少投資者卻只賺指數不賺錢,甚至有的還逆勢虧損,賺錢效應與指數表現如此嚴重背離很好詮釋了個股結構性分化日益加劇的現象正在A股大規模上演。只有緊隨資金趨勢,抓住核心主線,及時調倉去弱換強,才能真正打贏這場春季攻勢,從而享受春耕后的碩果。

  北京博星證券認為:大盤強勢放量逼空上漲已經7連陽,來到前期阻力位密切區域3400點附近,短期會強勢震蕩,但也要警惕沖高回落,回落不改中期向上趨勢,此時正是踏空資金優選股票逢低進場的時機。操作上,建議關注底部放量的績優股和被錯殺的成長股,重點關注漲價概念股和側供給周期股,前期滯漲的績優二線藍籌、大消費股以及調整到位的白馬股。

  中證投資:滬指七連陽站上3400點 機構:1月份將是最好投資窗口

  1月8日,在周期板塊、消費白馬等品種的活躍表現下,滬深主板延續偏暖態勢,盤中攜手創出本輪反彈新高,滬綜指則再度站上3400點關口。而相較主板,“中小創”早盤走勢稍顯弱勢,午后在次新股走高的帶動下,震蕩翻紅。

  截至收盤,上證綜指報3409.48點,上漲0.52%;深證成指報11382.72點,上漲0.35%;創業板指報1806.16點,上漲0.26%;中小板指報7719.08點,上漲0.04%。成交量方面,滬市今日全日成交2862.13億元,深市全日成交2724.05億元。較上一交易日溫和放量。

  2018年伊始,房地產、有色、采掘、食品飲料等周期、消費品種輪番登臺,帶領滬綜指走出一輪“7連陽”的強勁反彈,并收復3400點整數關口。對此,有券商認為,接下來市場大概率在波動中延續上升勢頭,而具備業績確定性和漲價利好的周期行業,以及地產、大消費類龍頭股則有望繼續引領2018年的春季攻勢。

  熱點方面,今日房地產板塊再度延續了上周的強勁態勢。其中,蘇寧環球世茂股份合肥城建榮安地產泰禾集團等強勢漲停;泰禾集團因對異常波動原因進行自查,午后臨停;萬科A股價盤中再創歷史新高。對于房地產板塊年初的持續拉升,券商人士認為,靚麗的銷售數據、飄紅的年報業績、行業集中度的不斷提升等諸多利好因素賦予房地產板塊加速起飛的契機。無論從基本面角度還是流動性角度看,2018年上半年將迎來房地產板塊配置時點,板塊機會預計延續到2019年。

  另外,采掘板塊今日表現亮眼,其中,宏達礦業強勢漲停,山煤國際潞安環能等個股均現較大漲幅。開源證券分析認為,展望2018年,預計煤價仍將維持在相對高位波動,煤企仍然存在一定的盈利空間,優質煤企仍有增長空間。未來投資主線可參考:(1)成本控制良好,先進產能代表,業績彈性大,(2)細分煤種龍頭,低估值,(3)煤炭企業國企改革相關概念。個股方面可關注低估值大型龍頭企業。此外還需關注具備國企改革、地方企業重組相關概念的上市公司。

  從技術層面來看,目前上證綜指均線系統多頭排列,并且發散已十分明確,5日均線更是金叉上穿了120日均線,對行情產生了新的支撐,中長期技術面是繼續向好的。但隨著股指快速、持續的走高,已經逐步接近箱體上沿壓力位置,獲利盤及上方套牢盤壓力或將如期而至,短期存在一定技術性消化整理的需要。

  自2017年11月后,雖然市場出現階段性調整,但市場預期的修復將更加有利于2018年開春的行情。對于后市,中信證券表示,1月份將是2018年一季度最好投資窗口,建議投資者積極參與布局。中信建投認為,當前,宏觀經濟與盈利數據對短期基本面都是有力的支撐。對于2018年年初的風格而言,“以胖為美”的風格將會延續,盈利能力將是核心。

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