1月8日晚間重要行業研究匯總(附股),熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

1月8日晚間重要行業研究匯總(附股)
2018-01-08

  房地產行業:持續看好地產板塊估值修復 關注5股

  投資建議: 預計 2018 年房地產行業銷售規模將保持穩態, 龍頭房企競爭優勢進一步凸顯,強者恒強,龍頭房企市占率和規模提升仍將延續。 建議關注三類標的: 1)行業龍頭:保利地產金地集團(未評級)、新城控股(未評級)、萬科 A(未評級); 2)成長新貴:陽光城(未評級)、藍光發展(未評級); 3)資源型房企:招商蛇口(未評級)、華僑城 A(未評級)……【點擊查看全文】

  煤炭行業:焦煤企業陸續提價 關注4股

  短期來看,近期焦煤供需面明顯好于預期,春節前將受益于供給偏緊及補庫存需求回升,而 3 月以后消費旺季需求有望繼續回升。繼續看好低估值龍頭:陜西煤業兗州煤業潞安環能西山煤電,以及長期受益于煤層氣行業增長的藍焰控股等公司……【點擊查看全文】

  輕工制造:精裝房大勢下家居龍頭 關注3股

  我們看好櫥柜龍頭歐派、志邦、索菲亞;地板龍頭大亞圣象等未來 2B 業務的持續放量。 18 年地產下行配置優選龍頭,成品家居推薦顧家家居(內生增長持續發力+外延擴品類可期, 18 年對應 24X)、美克家居(是顯著受益于消費升級的品種,渠道擴張加速,對應 18 年 21X)、索菲亞(訂單好轉+員工持股購買完成,對應 18 年 28X),歐派家居(子品牌+多品類持續發力, 18 年對應 31X)、大亞圣象(管理改善&2B業務放量, 18 年 16X),關注曲美家居( 18 年 22X)、好萊客( 18 年 21X)……【點擊查看全文】

  電力行業:輸配電價改革落地 關注4股

  輸配電價格監管制度框架建立完成。 2015 年 3 月, 國務院印發《 關于進一步深化電力體制改革的若干意見》,標志著我國新一輪電力體制改革啟動, 意見中要求對輸配電價進行單獨核定。相關標的: 華能國際( 600011)、 浙能電力( 600023)、三峽水利( 600116)、涪陵電力( 600425)……【點擊查看全文】

  電力設備:多項政策開年連續落地 關注5股

  新能源車政策推遲落地提供更多去庫存時間,但考慮政策出發點和追溯執行的可能性,不應對“搶裝”抱有太高預期,且補貼大幅下調對產業鏈的影響仍未充分反映,短期關注智能汽車戰略相關細分產業鏈。電力設備板塊重點推薦配網一次和二次龍頭、低估值電力裝備核心資產,以及受益工控行業持續復蘇的低估值細分領域龍頭標的。重點推薦組合:隆基股份林洋能源、信義光能、正泰電器良信電器……【點擊查看全文】

  國防軍工:軍工集團公司制改制全部完成 關注8股

  我們推薦選股邏輯: 1)當前階段重點發展以及裝備需求確定性高的海空軍裝備領域的總裝龍頭企業,重點推薦中直股份(600038)、中航飛機(000768)、中航黑豹(600760)、中國動力(600482)。 2)重點推薦裝備發展亟待突破、國家政策大力扶持的航空發動機、機載設備領域標的,推薦航發動力(600893)、中航機電(002013)、中航電子(600372)。 3)看好具備一定行業壁壘、擁有核心技術優勢、產品市場空間廣闊的優質軍民融合標的,重點推薦中航光電(002179)、中航高科(600862)、瑞特股份(300600)、菲利華(300395)、火炬電子(603678)、航新科技(300424)。 4)看好集團資產證券化思路和目標明確、體外資產質優量大、上市平臺地位確定的標的,重點推薦國睿科技(600562)、四創電子(600990)……【點擊查看全文】

  電子行業:標的的估值調整已經較為充分 關注5股

  一季度供應鏈去庫存的態勢并沒有明顯改觀,加之過年期間的淡季效應,我們對當下行業標的的判斷是:相當多的龍頭標的的估值調整已經較為充分, 但市場情緒的轉變仍需一段時間,維持行業中性評級。重點推薦個股及邏輯: 我們的重點推薦組合:行業成長格局確定的天通股份鼎龍股份納思達、江粉磁材、深天馬力源信息……【點擊查看全文】

  計算機行業:智能汽車重磅利好出臺 關注4股

  投資建議:推薦關注四維圖新(基礎地圖), 中科創達(車載操作系統),興民智通(車聯網核心 T-BOX 市場龍頭,新能源汽車市場份額 40%-50%),東軟集團(智能汽車業務近期發展迅猛,相繼簽下上汽、華晨、北汽等國內主流廠商, ADAS 簽約一汽), 易華錄(電子車牌龍頭,通過公安部首批權威檢測), 合眾思壯(北斗導航龍頭)……【點擊查看全文】

  建材行業:積極布局周期類建材春季行情 關注4股

  水泥由于無法貯存,庫存、價格、和利潤等指標均超過 2010 年的歷史高點。且值得注意的是, 12 月正值水泥需求淡季,但現貨價格并未停止其上漲步伐。淡季提漲凸顯廠商心態樂觀, 2018 年一季度開春行情值得期待。高利潤疊加一季度末周期復產,建議關注上游耐火材料等原料相關板塊。 11 月中旬限產以來,普通耐材受制于“ 26+2” 限產以及天然氣成本漲價,價格累計上漲200 元/噸。相關標的包括海螺水泥( 600585)、旗濱集團( 601636)、濮耐股份( 002225)和兔寶寶( 002043)……【點擊查看全文】

  交通運輸:票價改革新政發布利好航司 關注3股

  根據2017年冬春航季時刻表和三大航在1030條市場化的航線中的執飛航線數量,可以測算出18年夏秋航季,南航、國航、東航能夠實現提價的航線總數分別為63條、61條、55條。我們認為在供給側改革影響下,民航競爭結構將有較大改善,行業收益品質將有明顯提升,尤其是在一線城市航線占比較高且擁有較多時刻資源的三大航,相關公司為中國國航東方航空南方航空……【點擊查看全文】

  醫藥行業:疫苗行業景氣度高漲 關注8股

  2018 年醫藥行業選股思路維持“強于大市”評級,具體選股思路: 1)疫苗行業整頓后,企業盈利能力提升; 隨著藥審加快,即將上市的重磅品種將輪番爆發。看好智飛生物( 300122)、康泰生物( 300601)、沃森生物( 300142)等; 2)醫藥進入 3.0 時代,創新藥受益最為顯著。重點推薦標的:恒瑞醫藥( 600276)、長春高新( 000661)、安科生物( 300009),關注復星醫藥( 600196); 3)一致性評價進入收獲期,藥品供給側改革利好龍頭。重點推薦標的:華海藥業( 600521)、信立泰( 002294)、華東醫藥( 000963),關注上海醫藥( 601607)、復星醫藥( 600196)、新華制藥( 000756); 4)消費升級及高端消費,推動品牌中藥需求持續增長。重點推薦標的:片仔癀( 600436)、云南白藥( 000538),關注東阿阿膠( 000423); 5)醫改政策大力支持社會辦醫,民營醫療服務業務高速放量。重點推薦標的:美年健康( 002044)、愛爾眼科( 300015)……【點擊查看全文】

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