有色金屬板塊表現活躍 機構:2018年有色牛市正式開啟,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

有色金屬板塊表現活躍 機構:2018年有色牛市正式開啟
2018-01-08

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  周一(1月8日)午后,有色金屬板塊快速拉升,截止收盤,寒銳鈷業大漲7.86%,金貴銀業、興業礦業盛和資源北方稀土江西銅業神火股份馳宏鋅鍺云南銅業華友鈷業盛屯礦業西部礦業廈門鎢業等個股表現出色。展望后市,對于有色金屬板塊的投資機會,券商分析師表示,2018年有色牛市雖然面臨很多不確定性,但有色金屬尤其是工業金屬的全面牛市將是貫穿全年的投資機會。

(點擊查看小金屬概念股漲幅榜前15 數據來源:東方財富網)

  東興證券:2018年有色牛市正式開啟

  東興證券林陽分析認為,2018年有色牛市雖然面臨很多不確定性,但有色金屬尤其是工業金屬的全面牛市將是貫穿全年的投資機會,大邏輯簡單來說就是供給強約束,需求超預期,核心品種銅鋁鈷。

  具體來看,銅:銅邊際改善明顯,步入中期上漲階段。供給無大增量且產量不確定性顯著增強,2020年之前產能釋放十分有限,影響2017年的長期勞資談判在2018年將繼續集中體現。鋁:中周期上漲剛剛開始。2018年供給將是強約束,產量受限于指標將會維持較低水平,中期周期供給難放量,行業需求穩定,全年增速5-7%,鋁價步入中期上漲階段。鈷:空間仍然很大。短期增量有限,2018年供給量12.77萬噸,未來增量計劃雖有但不確定性較大,嘉能可控制力較強。需求將迎來爆發性增長,未來幾年維持緊平衡是大概率事件,鈷價格有望沖擊歷史新高。重點推薦公司:紫金礦業江西銅業云南銅業中國鋁業寒銳鈷業洛陽鉬業

  萬聯證券:精選品種,把握有色金屬階段性機會

  萬聯證券分析師宋江波分析認為,展望2018年,有色行業供給側改革政策力度將邊際減弱,基本金屬需求將成為價格的主導因素。在國內存量經濟格局的大背景和去產能、去杠桿的政策主基調下,國內基本金屬需求增速的下滑不可避免,而中國又是全球基本金屬需求的主導力量,因此基本金屬板塊將難以出現趨勢性投資機會。但是,考慮到歐美經濟體持續擴張,海外需求向好,再疊加國內季節性的需求高峰,基本金屬板塊仍存在階段性的投資機會,尤其推薦供應彈性下降的銅金屬板塊。鈷和鋰作為新能源汽車上游原材料,需求高增長確定性強,靜態層面的供應過剩是市場的最大擔憂,但是動態來看,礦山生產的干擾因素眾多,實際產出有待觀察,而產業鏈的鞭長效應對需求端的支撐又往往超出預期,因此,鈷鹽和鋰鹽的價格有望繼續保持強勢。

  國泰君安2018年有色金屬行業配置策略:需求為錨,優勢重估

  對于有色金屬板塊的投資機會,國泰君安發布的2018年有色金屬行業配置策略為需求為錨,優勢重估。

  國泰君安稱,過去兩年供需總體實現再平衡,開工率上行,供給彈性受限;波動的需求預期:傳統產業預期的低點、新產業的信心,在金屬價格上有望放大;上市公司優勢轉化:上一個周期中企業的布局帶來的成本曲線變形、產業布局優勢將被凸顯。

  國泰君安稱,銅方面,供給格局保持穩定,需求預期的改善,產業變革帶來的新增需求,龍頭企業的卡位;鋁:后供給側改革時代,把握產業趨勢的受益者;鉛鋅:低庫存運行,需求波動將繼續主導價格。

  此外,小金屬方面,新能源上游仍然具備較長期的高成長性,供給側的放量只是擾動,核心仍然是需求端的高速增長,繼續看好鈷、鋰、硫酸鎳、銅箔等品種。

  基本金屬方面,需求端,全球經濟復蘇+中國經濟韌性,供給端,新建產能中期增量有限+國內環保整治延續將帶來供求關系繼續走好,繼續看好大周期。

  銀河證券:看好有色金屬板塊三類股投資機會

  銀河證券認為電解鋁行業的供給側改革與采暖季限產政策將繼續執行,國內電解鋁產能增速將遇拐點,目前電解鋁板塊已至谷底,存在反彈動能。長期看好電解鋁板塊的投資機會,推薦中國鋁業神火股份云鋁股份南山鋁業。而媒體報道銅陵有色與自由港協定 2018 年銅加工TC為 82.25美元,創下 2015 年以來新低,超出市場預期,給市場2018年銅精礦短缺的預期,銅價大概率上漲, 推薦江西銅業紫金礦業洛陽鉬業云南銅業銅陵有色。此外,新能源汽車補貼政策預計近期落地,行業不確定性消除,仍然看好新能源汽車產業鏈上游的鈷鋰板塊,推薦華友鈷業寒銳鈷業天齊鋰業贛鋒鋰業

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