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火爆行情預計持續幾周
2018-01-08

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   早盤滬深兩市繼續反彈,市場仍然處在比較好的狀態當中。煤炭、券商和房地產個股都走出了很好的行情。從大盤的狀態來說預計還會持續幾周的好行情。

  消息面上,建議重點關注以下幾條:1、智能汽車發展戰略出爐;2、智能服裝受到市場高度關注;3、挖掘機全年銷量翻倍,關注相關公司。

  從早盤狀態來看,市場量能和熱點的運轉都不錯。從技術圖線來看,上證綜指周線KDJ已經黃金交叉,這種情況下市場將會持續幾周的好行情。操作上建議關注一些周線技術指標比較好的周期股。另外,隨著年報行情即將展開,市場當中年報業績比較好的個股預計也會有比較好的行情。

  【延伸閱讀】

  安信策略:從年度預告的角度挖掘成長板塊投資機會

  1、個股角度:關注業績增長明顯的成長股標的

  個股方面,我們分別在創業板和各成長行業(計算機、電子、通信、傳媒、醫藥)中選取2017年預告凈利潤同比增速明顯且盈利增長主要來自內生利潤的部分標的,請各位投資者留意。

  2017年傳媒行業年度預告業績增長明顯的部分標的

  2017年通信行業年度預告業績增長明顯的部分標的

  2017年計算機行業年度預告業績增長明顯的部分標的

  2017年電子行業年度預告業績增長明顯的部分標的

  2017年醫藥行業年度預告業績增長明顯的標的

  2017年創業板年度預告業績增長明顯的部分標的

  2、板塊角度:2017年中小板預告凈利潤增速預計為28.28%

  截至2018年1月6日,滬深兩市共有1306家上市公司發布2017年年報業績預告,整體披露率為37.67%。其中,主板共有291家上市公司披露,總數為1854,披露率為15.70%;創業板共有113家披露,披露率為15.92%;除國信證券外,其余902家中小企業板上市公司均已披露,披露率為99.89%。

  從披露的業績預告來看,2017年業績情況總體向好。各板塊預喜率均超過60%,全A預喜率達到77.03%。其中,主板預喜率為63.57%;創業板預喜率為72.57%;中小企業板預喜率為81.93%。

  從利潤增速的分布情況來看,主板預告業績增速相對較好。主板上市公司中31.25%的企業預告2017年凈利潤增速超過100%,28.57%的企業預告年報凈利潤增速介于50%與100%之間,7.14%的企業年報預告凈利潤增速小于-50% ;中小企業板年報預告凈利潤增速超過100%的占比為19.80%,介于50%與100%之間的為18.80%,增速低于-50%的為8.45%;創業板中,預告凈利潤增速在50%以上的公司占比達47.76%,增速小于-50%的公司占比為8.96%。

  中小板Q4單季預告凈利潤增速預計為34.08%,2017年全年預告凈利潤增速預計為28.28%。根據已披露的2017年年報業績預告,按照可比口徑計算得出中小板Q4單季預告凈利潤同比增速預計為34.08%,較Q3的同比增速23.59%明顯提升。計算得出2017年全年預告凈利潤增速預計為28.28%。由于目前主板和創業板披露率過低,數據不具代表性,在此不予討論。

  2017年Q4盈利同比預計維持高位,全年整體盈利將大概率好于預期。隨著供給側改革推進和行業集中度提升,2017年全年A股上市公司企業盈利情況將繼續好于預期,我們預計2017年全部A股凈利潤同比增速19.35%,大幅好于2016年的8.66%。其中,創業板趨穩,中小板小幅增長,主板將成為A股盈利的最大亮點,預計2017年主板凈利潤同比增速18.42%,高于2016年的5.95%。

  3、行業角度:Q4單季度TMT行業環比大概率改善

  從披露的年報業績預告來看,截至2018年1月6日,申萬一級行業中僅建筑材料和輕工制造披露率超過50%,有19個行業披露率介于30%與50%之間,另有8個行業披露率不足30%。從已披露的年報業績預告來看,從已披露的情況來看,Q4單季度中上游資源品化工、建筑材料盈利增長持續。下游各行業業績表現分化,建筑裝飾、休閑服務盈利快速增長。TMT行業中,電子保持快速增長,計算機、通信業績亮眼。

  從已披露的年報業績預告來看,Q4單季度上游化工、建筑材料盈利增長持續。

  從已披露的年報業績預告來看,Q4煤炭采掘行業(披露率37.10%,已披露23家,其中17家預喜,5家不確定,一家預憂)已披露具體凈利潤數據的有8家:漏天煤業、*ST準油惠博普、仁智股份、中礦資源貝肯能源中曼石油博邁科,由8家公司公布的年報業績預告可計算出煤炭采掘行業第四季度的凈利潤同比增速為19.94%,相對Q3增速423.42%大幅回落。

  從已披露的年報業績預告來看,化工行業(披露率47.15%)單季度凈利潤同比增速由Q3的51.82%增至Q4的98.58%,增長主要來自橡膠、化學制品、石油化工和塑料,同比增長分別為81.01%(Q3:0.33%)、260.85%(Q3:156.69%)、123.71%(Q3:16.85%)、89.09%(Q3:27.22%)。

  從已披露的年報業績預告來看,鋼鐵行業(披露率33.33%)Q4單季預告凈利潤91.16%,環比Q3的396.02%大幅下降,整體業績明顯回落。北方采暖季鋼鐵錯峰限產、下游需求緊縮導致鋼價回落或是Q4鋼鐵行業業績下滑的主因。

  從已披露的年報業績預告來看,Q4有色金屬(披露率為42.37%)單季度凈利潤同比增速為111.45%,環比Q3的99.55%大幅下跌。

  從已披露的年報業績預告來看,Q4建筑材料(披露率為50.67%)單季度凈利潤同比增速為90.41%,環比Q3的33.12%大幅上漲,增長主要來自玻璃制造,Q4同比增速為137.71%(Q3:26.89%)。

  從已披露的年報業績預告來看,Q4單季度中游制造業中機械設備業績亮眼。

  從已披露的年報業績預告來看,Q4電氣設備(披露率為43.16%)和家用電器行業(披露率為47.62%)業績繼續增長,由年報業績預告推算出單季度凈利潤同比增速分別為59.35%(Q3:38.05%)和59.95%(Q3:26.29%%)。

  從已披露的年報業績預告來看,Q4機械設備(披露率:41.93%)單季度凈利潤同比增速由Q3的97.86%大幅增長至769.96%,細分子行業運輸設備、通用機械和儀器儀表Q4單季度凈利潤同比增速均大幅增長,分別為133.82%(Q3:14.43%)、439.09%(Q3:23.48%)、和125.99%(Q3:54.10%)。考慮到已披露預告盈利占比較小(已披露公司Q3凈利潤占行業總體凈利潤比例為19.02%),后續結論大概率需要進一步調整。

  從已披露的年報業績預告來看,Q4單季度下游各行業業績表現分化,建筑裝飾、休閑服務盈利快速增長。

  從已披露的年報業績預告來看,國防軍工(披露率為28.57%)、商業貿易(披露率為28.42%)和交通運輸(披露率為25.24%)Q4單季度凈利潤同比增速環比大幅回落至0以下,分別為-59.20%(Q3:7.47%)、-32.23%(Q3:76.93%)、-67.67%(Q3:38.33%)。

  從已披露的年報業績預告來看,建筑裝飾(披露率為40.50%)、食品飲料(披露率為35.56%)、休閑服務(披露率為30.30%)和房地產(披露率:19.38%)Q4單季度盈利加速增長,凈利潤同比增速分別為80.57%(Q3:2.60%)、97.07%(Q3:55.92%)、275.62%(Q3:31.35%)和50.34%(Q3:28.54%)。

  從已披露的年報業績預告來看,農林牧漁(披露率為38.04%)Q4單季度凈利潤與上年同期相比止跌反彈,凈利潤同比增速由Q3的-15.66%反彈至Q4的47.96%。

  從已披露的年報業績預告來看,Q4單季度TMT行業電子保持快速增長,計算機、通信業績亮眼。

  從已披露的年報業績預告來看,Q4電子行業單季度同比增速雖有所回落,但仍維持高速增長。Q4電子行業(披露率47.20%)單季度凈利潤同比增長45.59%,與上季度增速(54.58%)基本持平。二級行業中,電子制造Q4凈利潤同比增速基本與上季度持平,為33.24%(Q3:31.65%)。光學光電子、半導體子行業凈利潤同比增速分別由Q3的100.49%和56.25%大幅上升至130.85%和417.32%。

  從已披露的年報業績預告來看,Q4計算機行業高速增長。Q4計算機行業(披露率30.93%)單季度盈利同比增速環比顯著提升,由Q3的0.30%大幅增長至Q4的114.33%。從二級細分子行業來看,計算機設備和計算機應用增速均大幅提高,分別由Q3的45.80%、-10.00%增至260.41%和33.03%。計算機設備的增長主要來自*ST三泰、合眾思壯英飛拓三家公司,2017年預告凈利潤變動幅度分別為126.07%、200.67%和130.89%。

  從已披露的年報業績預告來看,Q4傳媒行業止跌反彈。Q4傳媒行業(披露率37.14%)扭轉Q3凈利潤增速同比下跌態勢,單季度凈利潤同比增速為33.08%。結合二級細分行業來看,文化傳媒、互聯網傳媒和營銷傳播同比增速分別由Q3的-25.59%、-12.05%和-0.64%增長至Q4的19.38%、50.93%和17.20%。

  從已披露的年報業績預告來看,Q4通信行業業績增速大幅上揚。Q4通信行業(披露率38.78%)凈利潤同比保持增加且增速環比大幅上漲,由Q3的19.48%增至156.09%。增長主要來自通信設備細分子行業,相較于Q3的6.90%,其Q4凈利潤同比增速顯著提高至162.98%。

  

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