基礎化工行業:關注化肥春耕行情,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

基礎化工行業:關注化肥春耕行情
2018-01-08

  ◆光大重點跟蹤產品中,本周漲幅靠前品種:磷礦石(+32.4%)、己二酸(+12.9%)、甲醇(+8.4%)、軟泡聚醚(+4.9%)、氯化鉀(+4.9%)、維生素A(+3.8%)、聚乙烯(+3.0%)、丙烯腈(+2.8%)、環氧丙烷(+2.6%)、草胺酸(+2.5%);本周跌幅靠前品種:順酐(-17.0%)、維生素B12(-13.6%)、重質純堿(-10.1%)、生物素(-9.5%)、二氯甲烷(-7.2%)、合成氨(-5.2%)、輕質純堿(-5.1%)、32%離子膜燒堿(-4.6%)、丁酮(-4.4%)、電池級碳酸鋰(-3.8%)。

  ◆行業動態及觀點:磷礦石從2017年11月份開始漲價:一方面是受環保限采的影響,從11月份開始,全國磷礦開采量受限,加之湖北大廠停產暫停外銷,磷礦石產量大幅下滑;另外受季節性停產的影響,磷礦企業在冬季一般都會停產,特別是在環保趨嚴的背景下,停產企業數量增加,預計貨緊及剛需下磷礦石價格將不斷抬漲。己二酸繼續回暖:本周己二酸環比上漲12.86%,價差環比上漲28.5%,成本端伊朗緊張局勢影響下油價上漲至2015年中后最高位置,純苯市場價格小幅上漲100元/噸,加氫苯價格堅挺,現貨緊張疊加純苯價格提振下,預計后期己二酸價格堅挺運行。鹽湖提價支撐鉀肥上漲:本周鹽湖60%氯化鉀價格正式上調100元 /噸,支撐市場價格周環比上漲4.77%。2013年烏鉀退出BPC聯盟后鉀肥價格跌至近年來低位,寡頭漲價訴求強烈,鉀肥和原油價格高度相關且略顯滯后,長期來看油價回暖有望支撐鉀肥行業復蘇向上,短期國內貿易商限制銷售疊加邊貿貨源減少導致現貨供給緊張,看好鉀肥價格堅挺維持。維生素A、E仍維持強勢:本周VA市場報價1100-1400元/公斤,繼續漲勢,歐洲市場VA1000因假期因素維持在390-460歐元/公斤。本周VE市場報價98-118元/公斤,歐洲市場因假期因素維持在17-19.5歐元/公斤。按照BASF官網公布的時間表,復產比市場普遍預期推遲近1個季度,預期差較大。短期供需缺口較大,后期價格仍將維持高位。本周制冷劑價格在成本支撐下高位震蕩,后市回暖預期加強:受采暖季環保影響,北方地區裝置負荷偏低,本周國內無水氫氟酸市場延續漲勢;在成本支撐下制冷劑價格本周高位震蕩,后市隨著空調市場回暖,制冷劑價格回暖預期加強。

  ◆ 投資觀點:本周強降溫天氣下,LNG價格繼上周大幅下滑后觸底進入盤整,下游甲醇和尿素價格也進入高位盤整狀態;鉀肥在原油價格回暖下,也開始上漲,春耕來臨建議關注化肥行業的春耕行情,此外也建議關注取暖季受限環保的農藥、炭黑等品種。板塊長期配置仍建議關注中國化工崛起組合:雙恒(恒力股份、恒逸石化)、榮盛石化桐昆股份衛星石化;以及低估值、有業績兼具成長的揚農化工萬華化學華魯恒升魯西化工。農藥重點關注長青股份輝豐股份紅太陽蘇利股份利爾化學利民股份,尿素建議重點關注陽煤化工,維生素重點關注浙江醫藥新和成。成長股方面推薦鋰電產業鏈和電子化學品,建議關注細分龍頭:晶瑞股份新綸科技江化微廣信材料當升科技天賜材料新宙邦星源材質

  ◆風險提示:下游需求下滑的風險;宏觀經濟大幅下滑的風險。

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