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市場迎來開門紅 機構圍繞業績展開布局
2018-01-08

  2018年A股市場迎來開門紅。從機構布局的思路看,2018年市場的價值投資邏輯不改,業績依然是布局的核心主線。在上市公司年報披露即將拉開帷幕的情況下,業績穩定增長或者超預期的公司或將受寵。

  價值投資邏輯不改

  新年以來,建筑材料、采掘、化工、鋼鐵、房地產等行業表現搶眼,食品飲料、家用電器等消費板塊緊隨其后,而高估值的傳媒、軍工、計算機等板塊表現相對居后。

  在滬上某私募基金經理看來,從2016年下半年開始,價值投資邏輯逐步引領市場,此前那種炒作概念的邏輯已經行不通,業績才是最重要的布局邏輯。即便是參與短期炒作,也要選擇有業績的概念股。目前,很多中小市值概念股單日成交量只有幾百萬元,流動性匱乏使得它們難以吸引資金參與,并逐漸形成了惡性循環,市場分化態勢還將繼續。

  從個股表現看,地產板塊近期表現搶眼,萬科A、保利地產等龍頭股受到資金追捧,其中萬科A的股價再度創出新高。美的集團格力電器伊利股份等龍頭股股價再度創出新高或逼近歷史新高,表明資金依然在全力布局核心資產。

  在豐嶺資本看來,當前市場的機會主要來自于價值重估,但是價值重估并非因為短期盈利變化,而是中長期預期的改變。IPO常態化以后,A股定價體系正在重建,向有利于資源合理配置的方向轉變。

  除了業績還是業績

  從眼下機構布局的方向看,那些業績超預期行業以及長期趨勢向好的消費升級領域,成為機構關注的重點。

  易同投資表示,消費增長迎來春天。例如“雙11”交易額的大幅增長,顯示了消費升級碾壓性的規模優勢。易同投資認為,消費增長絕不會只停留在網購上,接下來消費服務業如娛樂、教育、醫療,都可能存在十倍增長的發展空間。而產業趨勢向好必將反映到相關上市公司的股價中,隨之而來的將是相對確定的投資機會。

  廣發證券認為,當前周期股值得重視,其主要邏輯有以下幾點:從需求層面看,去年四季度市場擔心需求放緩,周期股股價出現較大調整,但從經濟增長情況看,年初的需求無法證偽,周期股年度預報業績亮麗。從流動性層面看,去年四季度貼現率抬升及年末資金緊張對周期股形成抑制,而年初央行穩定流動性預期,短端拆借利率回落有利于利率敏感型的周期股。從催化因素看,環保稅落地成為周期股的催化劑。綜合來看,當前部分機構投資者已經開始布局周期股,相關板塊值得重點跟蹤。

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