機構看市:當前正是春耕時 5G和軍工板塊迎來爆發年,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

機構看市:當前正是春耕時 5G和軍工板塊迎來爆發年
2018-01-07


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  券商稱,在當前時點,經過2017年四季度的調整,支撐春季行情的兩個核心邏輯依然存在,后市有回踩則是加倉良機。

  每年券商都會討論春季行情,今年也不例外,多數券商稱,站在當前時點,經過去年四季度的調整,支撐春季行情的兩個核心邏輯依然存在。同時,臨時準備金動用以及定向降準將陸續改善市場的流動性,因此,綜合時間和空間因素,當下已經進入了春季行情的戰略布局期。在投資主題上,有不少券商看好半導體、軍工、人工智能和5G。

  銀河證券表示,在對后市抱有樂觀預期的同時,短線大盤也還存在不小的壓力,需要充分整理才能進一步向上突破。進入新年,流動性緊張和謹慎觀望情緒有望緩和,資金活躍度進一步提升,市場人氣全線回暖,春季行情正逐步展開,預計滬指在60日均線附近,仍可能反復拉鋸,后市如有回踩則是加倉良機。在投資布局上,1月份兩市年報行情或將展開,投資者可重點從年報增長超預期并結合公布日期尋找個股。

  當前正是春耕時,積極信號已現。興業證券表示,持續看好電子(蘋果鏈條與半導體)、通信(5G與北斗)、大機械(細分子行業龍頭、軌交高鐵、工業機器人、軍工等)、醫藥(創新藥)、新能源汽車這五大創新硬科技行業投資機會,以及大金融龍頭和“硬創新”板塊,當前可持續關注其中基本面過硬的個股,在其估值調整較為充分時介入。

  東吳證券表示,主戰場仍在藍籌,藍籌主線之下關注制造業和通脹鏈,具體行業包括機械、電氣設備、大眾消費、農林牧漁和石油化工等;關于主題性機會,春季行情中的亮點將包括半導體、軍工、人工智能和5G等。

  安信證券表示,對未來一個階段的A股市場持積極樂觀看法。當前建議重點關注電子、通信、傳媒、環保、計算機、軍工、醫藥等。主題重點關注半導體、大數據、5G、智能制造、人工智能、國企改革等。

  華泰證券表示,準備迎接風險偏好的修復,2018年第一季度可以更樂觀一些。年初將配置的結構調至相對均衡水平的前提下,以銀行地產“守正”、以四大戰略性主題“出奇”。震蕩不改價值邏輯,調整是買入時機。2018年Q1具體推薦以下幾大跨年主題(符合國家戰略方向和產業發展趨勢,并且短期存在政策預期或者事件性的催化劑):工業環保、5G、半導體、“一帶一路”。

  國泰君安證券表示,經濟發展越來越趨向于精準開發,投資也同樣需要精準,即要從過去的“面”炒地圖、“線”炒概念,到如今要選擇“點”細分行業龍頭。圍繞兩大主題,科技進步與消費升級。

  券商看盤

  興業證券:積極信號已現 當前正是春耕時

  興業證券王德倫表示,積極信號已現,當前正是春耕時。1、經濟基本面,近期出臺的一系列數據顯示經濟運行平穩,經濟增長仍有支撐;海外經濟向好,或對我國出口形成拉動。2、流動性層面,央行建立臨時準備金動用安排,雖然貨幣政策穩健中性的整體基調未發生變化,但至少有助于穩定金融機構及投資者的流動性預期,緩解市場對出現突發性流動性缺口或資金價格波動的擔憂。3、年底機構考核期過去,機構倉位博弈及絕對收益投資者年底減倉這兩大擾動因素消失,即將迎來新增資金入場的“開門紅”也越來越近。4、從市場特征來看,近期次新股指數、打板指數等漲幅居前,表征市場風險偏好的回暖。在去年11月以來經歷連續調整,市場此前積聚的風險充分釋放后,當前正是春耕時。

  布局方向上,從側重點轉變可以推導,未來在“大創新”、“硬創新”等領域,有望出臺更多自上而下的政策支持,并打造出一批全球的龍頭企業,尤其是制造業龍頭。“硬創新”板塊仍是未來五年的重點發展領域,繼續看好網絡安全、人工智能等產業的中長期趨勢。另外,持續推薦大金融龍頭,中長期看銀行不良率和凈息差逐步向好;保險上市公司受益于消費升級,保費收入快速增長;券商受益于市場情緒轉向樂觀、風險偏好提升帶來的補漲。

  長江證券 :大金融和四大主題機會漸顯

  長江證券表示,2018年不具備觸發指數春季躁動的條件。2018年風格或將逐步淡化,但對景氣的追求卻不斷深化。在行業配置上,目前市場整體仍持續圍繞盈利確定性展開,在經濟與企業盈利整體均保持韌性的情況下,地產和大金融板塊整體盈利也將保持在較高水平。與此同時,雖然2017年地產和大金融板塊的配置有所提升,但目前仍處于顯著低配,未來隨著市場價值投資的不斷深化,作為市場基石的地產和大金融板塊配置比例或將迎來系統性的提升。從基本面的角度出發,推薦地產+金融的大金融主線,尤其是其中更具有認知差的地產行業。此外,持續關注排污許可證約束下水泥、玻璃、農藥等細分行業。

  主題方面,關注民參軍、半導體、5G和機器人等主題。民參軍方面,政策催化疊加業績和估值拐點,板塊或迎機遇;半導體方面,政策和資本雙重助力下,集成電路國產化風口已到來;5G方面,政策推動疊加主題催化,有望迎來新一輪主題投資機會;機器人方面,行業高景氣疊加政策扶持。

  國泰君安證券:市場“存真去偽” 圍繞兩大主題投資

  國泰君安證券李迅雷表示,自2015年6月上證綜指從5000多點下跌以來,市場調整時間已經持續了2年半,市場的持續調整,使得A股的估值體系趨于合理。隨著A股市場的逐漸開放,A股行業定價也存在全球化的趨勢,A股市場的“存真去偽”才剛剛開始。

  經濟發展越來越趨向于精準開發,投資也同樣需要精準,既要從過去的“面”炒地圖、“線”炒概念,到如今要選擇“點”細分行業龍頭。圍繞兩大主題,科技進步與消費升級。此外,如人工智能技術的推廣和應用,也將導致多個產業領域的變革,從而帶來新的投資契機。隨著5G的推出,中國在通信領域將領先于全球,這將進一步支持網絡消費、網絡金融等新型服務業更快發展。

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