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金投資訊

周期股或已進入再次啟動階段
2017-11-30

  A股市場昨日顯現V形震蕩反抽走勢,鋼鐵、有色、煤炭等周期股繼續領漲。其中,鋼鐵板塊全天表現強勢,三鋼閩光安陽鋼鐵漲停,西寧特鋼漲逾7%,韶鋼松山新鋼股份方大特鋼漲逾4%。

  業內人士認為,鋼鐵行業之所以出現淡季不淡、價格堅挺的現象,主要還是受前期去產能以及冬季環保限產等因素的影響。同時,也有研報分析指出,在經濟增長動能并不弱、環保限產繼續推進、庫存消耗疊加等背景下,周期商品行情已經進入再次啟動階段。

  據“我的鋼鐵網”監測,上周樣本鋼廠鋼材庫存量420.25萬噸,周環比下降2.0%,持續7周環比下降。也有數據顯示,上周表現最突出的螺紋鋼庫存下降26.8萬噸,環比下降7.6%,螺紋鋼目前的庫存水平已經下降到2009年以來的新低。

  “我的鋼鐵網”資訊總監徐向春對上證報記者表示,鋼鐵產業兩年來壓縮過剩產能1.15億噸,同時取締地條鋼產能1.4億噸,產能嚴重過剩的情況得到顯著改善。

  “其效果直接體現在鋼材價格和鋼廠的盈利情況。目前鋼材價格已擺脫嚴重虧損的局面,普遍回升至均衡的價格區間。鋼廠盈利也為最近幾年來最好水平,目前銷售利潤率已經從2015年的不足1%回升至目前的4%左右。”徐向春說。

  冬季環保限產也被認為是鋼鐵價格保持堅挺的因素之一。對于限產影響,徐向春所在團隊做了一個測算。根據政府公布的限產計劃,“2+26”城市鋼粗鋼的產量大概一個月會下降700多萬噸。另外工地停工影響需求,大概是300萬噸左右,那么供需缺口一個月就會產生400多萬噸,4個月預計將有1000多萬噸的供需缺口。

  除了鋼鐵板塊,近期煤炭、水泥等也異常活躍。國泰君安研報認為,這些行業再度崛起的因素主要包括:經濟增長動能不弱支撐周期品需求端,環保限產繼續推進,庫存消耗疊加春季開工需求等。

  山西證券研報預計,水泥行業的基本面與鋼鐵行業大致相仿,都是在供給收縮大于需求收縮的情況下,庫存屢創新低,價格屢創新高。

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