2017最佳研究團隊最新投資邏輯及推薦的股票(家電、地產、軍工等),熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

2017最佳研究團隊最新投資邏輯及推薦的股票(家電、地產、軍工等)
2017-11-29

  今天,我們繼續分享新財富最佳分析師的最新觀點,希望帶給大家一些投資啟示。

  家電行業

  第一名:長江證券(徐春、管泉森等)

  在新財富最佳分析師高峰論壇上,徐春表示,明年整個家電行業的表現要好于市場預期,對行業的研究主要在行業空間和競爭格局兩個方面。

  徐春表示,地產對家電的邊際影響其實沒有那么大。只要中國有近14億人口在,有4億戶家庭在,那么家電的需求依然存在。房地產只是會給家電行業帶來短周期的擾動,以空調為例,現在空調每百臺銷售中,只有20臺跟地產周期相關。

  第二名:國泰君安證券(范楊、曾嬋)(曾嬋現任職于廣發證券)

  范楊團隊在11月26日發布的研報當中建議:持有一線龍頭白馬股,布局二線業績彈性股。

  研報寫到:判斷2018年家電業績穩健中有亮點,消費升級大背景+龍頭定價權,提價持續進行,在風險中性假設條件下,行業盈利能力將明顯修復。2018年估值和業績匹配度較高,依然看好家電行業整體表現。長期來看,在消費升級趨勢下,圍繞品類擴張和消費的兩極化構筑競爭壁壘的家電公司具備長期競爭力。兩條主線選股:

  (1)持有確定性、已構筑強大競爭壁壘的一線龍頭白馬:青島海爾美的集團老板電器蘇泊爾飛科電器

  (2)布局高彈性、正在新趨勢中形成競爭壁壘的二線龍頭:萊克電氣新寶股份三花智控華帝股份TCL集團海信電器

  煤炭開采

  第一名:廣發證券(沈濤、安鵬等)

  沈濤、安鵬在11月26日發布的研報當中認為,煤價總體趨穩,動力煤價格開始回升,繼續關注低估值龍頭。

  短期動力煤進入冬季旺季,需求有望平穩增長,而近兩周港口煤價已逐步止跌企穩,預計隨著需求環比的繼續提升,煤炭市場的悲觀情緒有望進一步緩解。目前煤炭行業板塊估值處于相對低位。雖然煤價短期難有明顯上漲,但短期動力煤下游需求有望穩中有升,各公司估值已回落至較低水平,價值逐步顯現。

  公司方面,看好低估值的動力煤公司陜西煤業露天煤業兗州煤業,煉焦煤公司潞安環能西山煤電,以及長期受益于煤層氣行業增長的藍焰控股等龍頭公司。

  第二名:中信建投證券(李俊松等)

  李俊松等人11月17日發布的研報認為,煤價漸企穩,板塊或迎來較好反彈窗口。

  研報寫到:目前來看,煤炭市場已經消化了限產的影響,后續2個月來看動力煤產銷仍處于旺季,煤焦鋼鏈面臨鋼廠旺季補庫,另外3月份還有復產預期對雙焦價格形成支撐,煤炭股將迎來較好的反彈時間窗口,繼續推薦板塊低估值個股:陜西煤業潞安環能神火股份;山西國改主題推薦:山煤國際西山煤電

  房地產

  第一名:廣發證券(樂加棟、郭鎮、金山等)

  樂加棟等人27日發布的研報中寫到,低基數下11月成交增速或改善,但不改基本面下行趨勢。

  由于三四線城市內生性需求不足,加上實際房價上漲擠出需求,三四線城市成交熱度近期下行明顯。目前,行業基本面已經總體過渡至量跌價漲階段(不排除個別月份因低基數原因導致成交增速改善),小周期景氣度下行進一步明確。

  投資策略上,認為今年四季度至明年上半年,行業基本面處于探底過程中,這種情況下,板塊PE(市盈率)估值難以提升,但應繼續關注個股的結構性機會。主要有兩點:第一,低庫存下,NAV(凈年值)高折價的公司存在修復的基礎;第二,行業集中度帶來的龍頭房企投資機會。

  軍工行業

  第一名:中信建投證券(馮福章、黎韜揚、郭潔等)

  馮福章現任職于安信證券,在11月26日的研報中,他認為2017年全年預期不要太高,重點關注2018年板塊投資機會。

  2018年軍工訂單量的增長率會呈現較大幅度增長,此外軍工體制改革與上市公司的相關度將有所提高;經過兩年股價深度調整,對應2018年行業動態估值水平在歷史估值中樞50倍附近(如中直股份對應2018年PE為51倍,民參軍板塊對應2017、2018年整體法預測PE分別為40倍、29倍),由此可能帶來明年軍工板塊值得較長時期投資的機會。

  建議關注兩條思路:

  1、以空軍裝備主機廠商為主的彈性較大或訂單改善的公司,如中航黑豹中直股份等;2、低估值、增長確定的超跌民參軍標的和軍工集團標的,如天銀機電銀河電子中航光電等。

  第二名:方正證券(韓振國)

  韓振國、武雨桐在11月26日發布了國防軍工行業周報。

  研報認為,基于軍工行業基本面持續向好、軍民融合戰略持續推進以及行業在改革方面實質性推進,推薦重點關注的標的為:

  【基本面主線】中航光電(業績優異的軍用全領域、新能車與通信領域高端連接器)、中直股份(直20確定推動收入重回高增長通道)、航發動力(新型國產航發批量列裝);

  【改革主線】四創電子(業績穩健增長,資本運作大變革)、中航機電(業績穩健&改制示范,資產注入預期強)、國睿科技(電科系14所資本運作平臺)、杰賽科技(電科系通信資產運作平臺)、航天電子(航天系改制示范)、內蒙一機(兵器系混改先鋒)、中電廣通(船舶重工軍用電子信息業務整合平臺);

  【低估值】中國動力

  電力、煤氣及水等公用事業

  第一名:申萬宏源證券(劉曉寧、葉旭晨、董宜安、王璐、韓啟明)

  劉曉寧、王璐等在11月2日發布的公用事業4季度投資策略中認為,煤價逐步回歸合理區間,煤電聯動有望啟動,看好火電盈利修復帶來的行業性投資機會。

  目前臨近煤炭長協簽訂,發改委穩定煤價意圖明顯,后續煤價有望逐步回歸合理區間。電價方面,今年電煤價格指數全年預計大幅高于上年水平,明年有望啟動煤電聯動。看好煤價回落、電價上調帶來的行業性投資機會,繼續推薦華能國際大唐發電華電國際國電電力皖能電力等優質煤電龍頭。

  煤改氣&清潔供暖:環保倒逼下的行業性機遇。看好京津冀地區優質燃氣龍頭百川能源,受益煤改氣接駁收入大增,售氣量持續增加。環保壓力下各地區清潔供熱步伐提速,看好優質清潔供暖龍頭聯美控股,技術+管理實力突出,外延擴張有望持續加速。

  風險提示:煤價繼續大幅上漲;燃氣消費增速不及預期。

  第二名:天風證券(鐘帥、何文雯、石家駿)

  鐘帥、何文雯在11月27日發布的研報當中,強烈推薦雪浪環境藍焰控股

  研報寫到:戰略性看好煤層氣行產業,強烈推薦藍焰控股。預計藍焰控股2017-2018年凈利潤為5.8億元,8.2億元,對應每股收益0.60元,0.85元,“買入”評級,強烈推薦。“煤改氣”帶來華北地區嚴重氣荒,四季度量價齊升形勢確立。

  生態文明制度改革將超預期,工業環保是中期產業趨勢,強烈推薦雪浪環境。站在比較長的時間維度上看,中國的工業環保產業即將進入一個嶄新的快速發展周期,這是環保板塊最需要投資者重視的中期產業趨勢。看好四季度和明年上半年環保板塊整體表現,建議投資重點關注工業環保方向的推薦投資標的:清新環境聚光科技上海洗霸雪浪環境等。

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