厲害了周期股!成功打破“招商策略會”魔咒!多家機構看好5類資源股,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

厲害了周期股!成功打破“招商策略會”魔咒!多家機構看好5類資源股
2017-11-29

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   這幾日,A股,跌跌不休,時不我予的哀愁。又恰逢,素有四大魔咒之首的“招商證券策略會”召開期間,更加使得行情雪上加霜。

  然而,山窮水盡疑無路,柳暗花明又一村——周期股。

  厲害了周期股!

  成功打破“招商策略會”魔咒

  今日(11月29日),滬指探底回升,盤中一度下探至3305.57點,最終收盤頑強翻紅,小幅收漲0.13%,報3337.86點。兩市合計成交4570億元,行業板塊漲跌互現,鋼鐵、有色、煤炭三大周期類股強勢領漲。

  具體來看,今日共有17個行業板塊實現主力凈流入,而金額居前的前10大行業的,除去房地產及民航機場,皆為資源類周期股,分別是水泥建材、有色金屬、鋼鐵行業、造紙印刷、化工行業、煤炭采選、玻璃陶瓷、貴金屬,主力凈流入分別為7.55億元、7.47億元、3.07億元、2.97億元、1.64億元、1.51億元、1.19億元、8953萬、6893萬。

  可見,今日之所以能夠成功打破“招商策略會”魔咒,。其最大的功臣,無疑便是資源類周期股。在資源品仍獲得主力資金一致看好,以鋼鐵、有色、采掘為代表的資源板塊明顯優于其他行業,形成較強資金集聚態勢。

  安信策略分析指出,本輪周期行情受到四大利好因素驅動:驅動一,供給側改革疊加環保限產不斷推升周期品漲價,成為本輪周期行情的主要推動因素;驅動二,中報業績超預期;驅動三,經濟增長超預期;驅動四,流動性相對寬松。目前看,以上核心邏輯并未破壞,因此2017年6月至今的本輪周期行情尚未見頂。

  多家機構看好5類資源股

  對于目前的市場走勢,盡管系統性風險得到釋放,但是在結構休整的時間仍不充分的情況下,抱團資源類周期股,為布局來年的機會做好準備。

  煤炭股:

  信達證券指出,宏觀悲觀預期修復,疊加供給側收縮,供需緊平衡下可能看到煤炭下游企業二次補庫,或將帶動年底煤價觸底反彈至2018年一季度,考慮到前期煤炭板塊風險釋放已較為充分,當前板塊整體低估值,接下來至11月數據出來前,可能是左側底部配置煤炭板塊的良機,重點關注山西國改進程、降杠桿及保供應下新項目審批給相關上市公司帶來的投資機會,動力煤方面關注兗州煤業中國神華陜西煤業陽泉煤業,煉焦煤方面關注平煤股份西山煤電冀中能源

  鋼鐵股:

  川財證券表示,11 月份取暖季限產以來,周期類行業噸產量利潤仍在持續擴大。周期類板塊盈利穩健,建議優選相關低估值標的。相關標的包括: ST 華菱( 000932)、南鋼股份( 600282)、韶鋼松山( 000717)、三鋼閩光( 002110)、海螺水泥( 600585)、 旗濱玻璃( 601636)、 兗州煤業( 600188)、 西山煤電( 000983).

  水泥股:

  國聯證券認為,根據數字水泥網資訊,受河南、山東、蘇北等地限產影響,長三角地區水泥和熟料供應緊張態勢愈加明顯,企業門前拉貨的車輛絡繹不絕,部分企業出現空庫即產即銷的現象。供需兩旺情況下,盈利有望繼續改善。我們建議關注全國龍頭海螺水泥(600585.SH)、華中龍頭華新水泥(600801.SH)和西北區域龍頭寧夏建材(600449.SH).

  造紙股:

  申萬宏源指出,整體供需格局未破壞, 18 年更看重企業的持續增長能力,龍頭新項目落地(內生或外延等形式),估值具有優勢,龍頭盈利能力持續性更強,看好文化紙晨鳴紙業太陽紙業,箱板瓦楞紙山鷹紙業

  有色股:

  招商證券指出,有色市凈率處于歷史低位。2017 年市盈率略高,這也是有色金屬在上漲過程中,階段性回調幅度較大的重要原因。預計2018年金屬價格上漲,2018 年市盈率有望下降到 15 倍以內,屆時有色金屬行業向上的彈性增強。

  銅的海外需求復蘇,而銅礦供應端今年負增長,2018年增速 3%,我國廢銅進口進口政策限制再生銅產量,預計2018年全球供需關系依舊保持緊張,銅加工費將持續下降。

  鋁價繼續看漲。由于供應側改革和環保限產,2018 年我國電解鋁將由過剩轉為短缺,2018 年全球電解鋁短缺加劇。

  鋅供需關系持續緊張,價格將繼續創新高,嘉能可復產后將加劇市場做多情緒。

  2017 年全年鈷礦產量或負增長,出現數千噸短缺, 2018 年鈷礦增量不足萬噸。而新能源汽車高速增長,鈷需求增速將達到 10%左右。

  輕稀土價格快速上漲之后積累少量庫存,預計隨著庫存去化,稀土價格有望再迎來一波上漲。

  重點推薦基本金屬:紫金礦業江西銅業云南銅業云鋁股份神火股份西藏珠峰馳宏鋅鍺中金嶺南。鈷:洛陽鉬業華友鈷業寒銳鈷業等;碳酸鋰:天齊鋰業贛鋒鋰業賢豐控股、鹽湖股份等。新材料重點推薦:東睦股份博威合金寶鈦股份等。

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