機械行業2018年度投資策略:強國夢離不開機械政策助推設備升級,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

機械行業2018年度投資策略:強國夢離不開機械政策助推設備升級
2017-11-29

  本篇報告在十九大精神和《中國制造2025》政策指引下,把握行業周期、技術進步、進口替代等大趨勢,推薦景氣向上的子行業:軌道交通裝備、3C自動化裝備、工程機械及核心零部件等,重點推薦子行業中具有核心競爭優勢、產業整合能力、關鍵零部件研發、工業互聯網應用、國際化戰略布局的龍頭公司!

  軌交裝備:18年將迎來鐵路通車大幅增長及城軌訂單逐漸釋放。大鐵通車大幅增長,普鐵里程預計同比將增長277%,高速鐵路同比增長70%,《三年行動計劃》下投產的城軌項目也將逐步釋放訂單,包頭叫停事件未造成實質影響,明年是行業拐點可加大配置,推薦配置中國中車康尼機電,關注鼎漢技術

  3C自動化裝備:技術革新疊加產業轉移和進口替代,驅動國產設備企業成長。產業轉移趨勢加上OLED、3D玻璃等新技術的運用,催生了新的設備需求。受益于此,以智云股份聯得裝備為代表的國內3C自動化裝備企業也加快了進口替代的腳步,紛紛進入國際大客戶供應體系。

  工程機械:修復資產負債表,業績繼續改善。雖然今年增速較快的挖掘機、汽車起重機明年增速可能回落至15-20%,但盈利將繼續改善。尤其看好工程機械液壓件子行業,卡特彼勒關閉日本的液壓件廠使全球挖掘機液壓件的供給更加緊張,百億市場在召喚。繼續強烈推薦:三一重工恒立液壓艾迪精密

  半導體裝備:制造強國的核“芯”設備。中國已成為全球最大半導體消費市場,然而國內集成電路產值不足全球7%,自給率僅為三成,進口額高居不下,2016年,中國集成電路進口額依然高達2271億美元,核“芯”產業的國產化迫在眉睫。SEMI預計,2017-2020年全球預計新建62座晶圓廠,其中26座計劃在中國大陸,我們認為,國內的半導體設備企業有望在高純工藝系統、測試設備等領域享受產業轉移紅利,率先進口替代,回調后繼續推薦至純科技

  板式機械:行業處于野蠻生長期,國產板式機械的黃金五年。定制擴產+下游需求改變+存量設備更新升級,而進口設備產能有限,短期也不會進入中低端產品系列,因而國產板式機械將迎來黃金五年,未來還將持續受益于下游消費升級,龍頭企業技術突破實現進口替代,推薦弘亞數控

  風險因素:原材料漲價、匯率波動、投資增速下降。

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