采暖限產鋼價連續攀升 周期股或迎來第二波行情,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

采暖限產鋼價連續攀升 周期股或迎來第二波行情
2017-11-29

  隨著北方采暖限產導致產量下降,全國鋼鐵價格淡季不淡,反而連續攀升并創階段新高。據螺紋鋼監測數據顯示,11月28日,全國主要城市螺紋鋼價格平均價已經升至4505元/噸,較月初4100元/噸的價格上漲了9.80%,并刷新反彈以來新高。

  伴隨著鋼鐵價格的攀升,A股周期股近期也連續上漲,鋼鐵股表現尤為搶眼。繼昨日大漲后,今日鋼鐵股再次表現,三鋼閩光今日早間直接拉升至漲停,韶鋼松山凌鋼股份寶鋼股份等表現均不錯。

  對此,信達證券策略分析師谷永濤表示,在供給側改革的預期下,周期行業的供給收縮已經得到了較為充分的演繹,未來市場或從供給轉向需求,而房地產投資是宏觀需求的重要分項。若2018年市場宏觀需求能夠得到釋放,則投資者對周期品的預期會進一步提升,進而推升行業景氣程度。從房地產投資的角度看,投資上行的必備因素已經具備,但房地產企業新開工動力仍需激發。從投資的角度看,房地產庫存持續下降,以及加速完工帶來的竣工面積增加,都有望推升開工率上行。這三個宏觀數據,都是對周期股預期改變的重要條件。

  招商證券近期也表示,繼續看好周期板塊中的鋼鐵板塊,主要有以下幾大邏輯:1、基本面良好,未來三個季度盈利有望連續環比改善。預計10月份鋼鐵企業利潤環比增10-15%,11月受益成本下跌再增20%+,12月份鋼價上漲預計再增10%+。四季度盈利環比增速有望超過30%,且后續連續環比改善為大概率。2、低估值+部分高分紅,估值修復可期。主流鋼企17年對應PE普遍在6-8倍,18年對應PE為4-7倍。而寶鋼、方大特鋼等優質公司高分紅可期,歷年股息率可達5-10%),夯實估值修復、價值回歸邏輯。3、后續三大催化劑。庫存連續加速下降,創09年來最低點。市場缺貨缺規格現象普遍,現貨上漲空間大。期貨貼水300元/噸,大概率修復上漲。經濟及需求端悲觀預期修復。基于以上,持續推薦鋼鐵股。標的方面,首選高彈性的八一鋼鐵*ST華菱新鋼股份、港股中國東方集團等,以及低估值的寶鋼股份首鋼股份鞍鋼股份太鋼不銹等。


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