知名私募埋伏海南板塊 建省30周年前夜資本故事風起,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

知名私募埋伏海南板塊 建省30周年前夜資本故事風起
2017-11-29

  對于A股而言,歷來有區域性投資的特點,并被形象地稱之為“炒地圖”。

  比如上海自貿區、雄安新區成立的消息,都曾引發當地及周邊上市公司股價的集體上漲。

  如今,類似的主題或將由海南接力,由于2018年正是改革開放40周年,同時也是海南建省和海南經濟特區成立“雙30周年”。

  “作為特區的海南卻長期落后于全國發展水平,以特區三十周年為契機,海南有望迎來新的發展機遇。”申萬宏源首席宏觀分析師李慧勇在專題報告中指出。

  或許是看到其中機會,部分知名私募早在今年三季度便已經潛伏其中。其中,最為典型的當屬押寶“雄安”一戰成名的北京成泉資本,以及北京睿策投資兩家知名私募,兩家機構三季度雙雙躋身海峽股份(002320.SZ)前十大流通股股東名單中。

  值得關注的是,從二者“新進”個股來看,最為看好的行業主要以交運行業為主,如睿策投資重金押寶的海汽集團,主營業務便為道路旅客運輸。

  出雄安、進海南

  4月1日,剛好處于清明小長假期間,就在這一天雄安新區正式成立。隨后的4月5日一開盤,雄安概念股集體漲停,其中便包括了后期連續六天“一字”漲停的京漢股份(000615.SZ).

  而據定期報告顯示,成泉資本旗下三只產品已于一季度集中買入京漢股份2152.6萬股。自此,成泉資本一戰成名。

  無獨有偶,睿策多策略一期私募基金也出現在了嘉寓股份(300117.SZ)一季報的前十大流通股名單中。不過,二季度時上述兩家私募便已獲利離場。

  實際上,二者與中信旗下機構多存在一定交集。以成泉資本為例,主要投研負責人均出自中信證券資管部門,其中公司總經理胡繼光更是曾任中信資管執行總經理。

  同時,中信信托還是兩家私募共同的集合資金信托計劃的“通道”,這從三季度進入到海南板塊便可看出。

  據公告,截至三季度,中信信托成泉匯涌八期新進海峽股份474.6萬股,同期睿策進取私募基金則買入了187.4萬股海峽股份

  此外,兩家私募還分別出現在了海南高速(000886.SZ)和海汽集團兩只個股上。

  以海南高速為例,中信信托成泉匯涌八期目前持有公司2418萬股,位居公司第二大流通股股東。而睿策投資旗下5只產品,則合計持有海汽集團881萬股,同時中信信托旗下私募613也持有海汽集團125.8萬股。

  從上述產品整體持倉來看,海南板塊占比相對有限,但是至少證明了二者對海南個股的看好。

  另一方面,法人、基金和券商等機構持有的海南上市公司股票數量也出現一定上升。

  據統計,今年三季度基金持有的海南上市公司股票數量,占流通股比例均值環比增加0.92%。同時,機構持股總數也增加22億股至191.3億股。

  看到海南建省30周年投資機會的并不只有成泉資本,海航控股(000503.SZ)、海南海藥(000566.SZ)同樣獲得了機構的密集增持。

  此外,曾與萬達集團、董明珠共同增資珠海銀隆的北京燕趙匯金國際投資公司,也出現在了欣龍控股(000955.SZ)的十大流通股股東名單中。

  甚至,匯添富醫藥保健混合型基金也“跨界”買入了新大洲(000571.SZ)457.6萬股。

  國際旅游島的機會

  對比成泉資本、睿策投資持倉不難發現,兩家私募最為看好的當屬海南的交通運輸業。

  如海峽股份海汽集團主要收入便集中在航線運營,以及道路旅客運輸業務,同時海南高速也涉及交通運輸、旅游服務兩項業務。

  這與海南目前打造國際旅游島的定位,密切相關。

  “國務院在關于推進海南國際旅游島建設發展的若干意見里,給的第一個定位就是全國旅游業改革創新試驗區。”11月10日,21世紀國際財經峰會上市公司(海南)高峰論壇上,海南大學旅游學院副院長陳揚樂指出,在這方面海南取得了一系列成效,比如旅游法規的編制和修訂等,尤其是探索落地了若干的實踐范例。

  但是,未來海南旅游島的建設仍有很大的提升空間,對此陳揚樂便給出了一組實際數據作為支撐,“2016年海南旅游業收入占GDP的比重是7.7%,但是按照國際旅游島發展規劃需要達到12%以上,而按照全域旅游的目標要達到20%以上,所以我們的差距還是比較大的。”

  據了解,在過去幾年的發展過程中,海南旅游業發展亦存在一定問題,比如旅游景區的建設力度較小、對外直飛的航線較少等。

  “很多企業、項目不是真正地在做旅游,而是進入了海南新一輪的房地產熱潮。”陳揚樂直指痛點,所以新一屆省委上任后要求,要回歸到以國際旅游島建設為總抓手的正確道路上來。

  上述背景下,未來海南旅游、交運行業無疑將顯著注意。而另一方面,國際旅游島的加速建設,也將進一步加大基建、環保領域的投資力度。

  海南瑞澤(002596.SZ)董事長張海林同日指出,大建設、大旅游、大生態的戰略方向利好旅游業的同時,也必將帶動園林、環保板塊的發展,這是海南發展國際旅游島建設的突出優勢和長遠的依托。

  據他介紹,海南正全面推動“百鎮千村”計劃,為此海南計劃安排財政資金與國家開發銀行、光大銀行等金融機構合作,設立了200億規模的海南特色產業小鎮的發展基金,專項用于特色小鎮產業培育發展、基礎設施和公共設施建設等。

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