計算機行業:積極左側布局優質標的(附股),熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

計算機行業:積極左側布局優質標的(附股)
2017-11-28

  本周觀點

  板塊調整充分,建議積極左側布局:

  1。中信計算機指數年初至今下跌16.15%,計算機行業高估值持續消化,參照wind一致預期,整體市盈率(2017E)為39.49,整體市盈率(2018E)為30.69.

  2。基金計算機持倉下降至歷史2013年Q2水平。參照基金前十大重倉股進行估算,2017Q3基金持有計算機行業公司占總持倉比重約為1.98%,自2015年Q4以來持續下降(2015年Q4、2016年Q1~Q4、2017年Q1和Q2分別為11.3%、7.72%、6.76%、4.80%、4.29%、3.13%、2.58%),已經下降至2013年Q2(2.28%)之前的水平。

  3。國家戰略堅定支持,科技創新研發投入空前加大。從互聯網時代模仿(各門戶網站、搜索引擎)到移動互聯網時代創新(微信、支付寶等優秀產品),我國已孕育了BATJ為首的世界互聯網巨頭企業。人工智能、云計算是下一個科技時代的引領者,我國產業政策、國家大基金、計算機龍頭企業均在大力投入支持推進發展新一個科技時代,到2020年我國的研發投入將占至GDP比重的2.5%。計算機、汽車、醫藥是重點投向的三塊。

  4。科技應用新模式層出不窮、持續落地。掃碼支付、LBS等基礎應用的創新衍生了共享經濟的突飛猛進,人工智能(機器視覺)+移動支付+數據分析等基礎應用的交叉催生了無人零售的進步。我們預計5G的商用、人工智能的進步將推動車聯網、無人駕駛的飛速進展,網絡爬蟲、大數據分析的進步將大力促進政務信息化、智慧城市等多個行業應用領域的發展。

  建議關注標的:

  車聯網:興民智通(車聯網入口企業,硬件銷售、車聯網平臺運營、數據變現是未來公司收入的三級階梯)

  網絡安全:美亞柏科(電子數據取證產品絕對龍頭,市場空間顯著擴大,大數據業務成為新增長利潤點)

  云計算:易華錄(藍光數據湖是政務信息化云計算的存儲剛需,智慧交通龍頭公司,河北項目今年落地)

  人工智能:科大訊飛(智能語音)、中科創達(操作系統)、工大高新(人臉識別)、中科曙光(芯片+AI服務器)、四維圖新(無人駕駛)。計算機行業各項指標穩健,當前外延減緩,商譽仍積累一定風險。等待創新盈利落地,內生增速加速,對行業整體持中性評級。

  風險提示:相關產業政策不明確風險、市場競爭加劇風險、項目實施進展不達預期風險。

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