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金投資訊

看好機械設備行業
2017-11-28

  1、推薦組合

  【先導智能】、【晶盛機電】、【振華重工】、【中集集團】、【精測電子】、【 三一重工】、【科恒股份】、【康尼機電】、【浙江鼎力】、【弘亞數控

  2、最新核心觀點

  【中集集團】 海工或已觸底, 2018 年有望大幅止損;道路運輸明年預計仍有 15%以上業績增長

  海工:行業層面:船東出手,全球抄底行為涌現。今年以挪威船東 borrdrilling 為代表,收購韓國、 新加坡等共計約 20 艘鉆井平臺,海工行業拐點已現。國內: 中國船舶已披露海工處置方式,將 10 艘平臺剝離、運營結合,而中集集團已經中集海工已獲國家先進產業基金10億元注資,有望持續通過繼續注資、運營平臺等方式得以盤活。我們預計, 2017 年中集集團海工板塊虧損預計 8-10 億元, 2018 年該板塊有望實現大幅止損。

  道路運輸:北美市場2017年銷量預計約4萬臺,此外,北美南部新廠

  2018年有望增加1萬輛左右銷量,增加1億元左右業績。而歐洲 Reltan、LAG 等工廠業績仍處于上升期,國內節能環保帶來的半掛車銷量提升,我們預計 2018 年中集道路運輸板塊業績有望達到 11.5 億元,同比+15%。此外,集裝箱行業處于量價齊升上升期, 疊加2017年地產、電商出售近10億元的業績增厚影響,預計公司 2017-2019 年歸母凈利 29.3 億、 29.7億、 35.7 億,對應 EPS 0.98、 1.00、 1.20 元, 對應 PE 20、 20、 16X, 維持“買入”評級。

  【軌道交通】2020年高鐵網覆蓋逾 80%大城市,行業景氣度穩中有升

  《鐵路“十三五”發展規劃》正式出臺。《規劃》提出,到2020年全國鐵路營業里程達到 15 萬公里,其中高速鐵路 3 萬公里,復線率和電氣化率達到 60%和 70%左右。全國鐵路網基本覆蓋城區常住人口 20 萬以上城市,高速鐵路網覆蓋 80%以上的大城市。

  2016年12月至今, 動車組招標達429標準列,略超年均 400 列的招標預期。我們認為動車采購或已顯著回升,未來幾年仍維持年均 350-400 列的采購量級, 行業景氣度穩中有升。我們重點推薦軌交龍頭標的【中國中車】,深度布局軌交零部件公司【華鐵股份】,同時橫向拓展新能源汽車和消費電子的【康尼機電】、【永貴電器】;重點關注 2017 年業務突破, 受益于地緣優勢的【新筑股份】、【眾合科技】,以及定增完成的【鼎漢技術】。

  【行業觀點】持續看好受益進口替代的先進制造業

  先進制造看好國產替代最為迫切、空間最大的新能源設備、面板設備、半導體設備:【晶盛機電】、【先導智能】、【精測電子】、【科恒股份】,推薦受益軌交國產化率提升的【中國中車】、【康尼機電】,受益高空作業國產化率提升的【浙江鼎力】,傳統制造行業看好躋身全球領先的集裝箱龍頭【中集集團】、港機龍頭【振華重工】、工程機械龍頭【三一重工】、【中聯重科】等。

  風險提示: 去產能進展不及預期,進口替代進程不及預期。

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