超跌股成“避風港” 潛伏待漲正當時,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

超跌股成“避風港” 潛伏待漲正當時
2017-11-28

  市場在“白馬股”回調的拖累下震蕩收低,不過超跌股表現趨于活躍。分析指出,藍籌股都累計較大的漲幅,有震蕩整固及待業績跟上來的要求,在此階段超跌股往往會成為資金的“避風港”。逢低潛伏一些有業績支持的超跌公司,耐心等待上漲時機到來是個不錯的策略。

  超跌股表現趨于活躍

  近日,市場在“白馬股”接連回調的拖累下持續走弱,僅最近3個交易日滬指累計跌幅就達到3.15%。股指雖然跌幅不算多,不過前期漲幅較大的藍籌股跌幅較大。如年內最大累計漲幅逾150%的中興通信(000063),昨天股價跌停板,最近三個交易日跌14.42%。類似的個股還有四維圖新(002405)、比亞迪(002594)、京東方A(000725)等。

  與之形成鮮明對比的話,部分此前沒受人待見的超跌股表現活躍,不少個股更是漲幅靠前。在昨天的大跌行情中,逆市漲停板的個股除了新股及360借殼的江南嘉捷(601313),其他如麗島股份(603937)、啟迪設計(300500)、四通新材(300428)、西部建設(002302)、河北宣工(000923)、京漢股份(000615)、新力金融(600318)等均為超跌股。

  分析人士認為,近日市場回調幅度雖然有些大,但并未改變圍繞3400點震蕩的大格局,而且在目前以穩為主基調的大前提下,出現連續性暴跌的可能并不大,市場更可能選擇在震蕩調整中逐步實現風格的轉化。高位股面臨回調壓力,超跌股存在機會。

  其實,部分超跌股近期頻頻上演“否極泰來”。如昨天逆市漲停板的四通新材在上周五收出小陽后,昨天放量漲停;在此之前,公司股價一段時間內累計逾六成。而昨天逆市大漲6.49%的皮阿諾(002853)在上周五放量漲停板,而在此之前,公司股價一度累計大跌近五成,河北宣工等個股也基本類似。

  “從不少超跌股放量即拉升的表現看,主力在超跌股上己有布局,近期在操作上可重點關注超跌股的補漲機會。”券商投顧對記者表示,歷次行情均有暴炒的大牛股出現,不過股價一旦脫離基本面的支撐出現價值回歸,調整過程也極為慘烈。作為理性投資者應以靜制動,挖掘一些有業績支持的超跌公司,耐心等待上漲時機到來。

  業內人士對《投資快報》記者表示,從以往經驗來看,在每輪行情中,個股先漲后漲都會漲。經過此前上漲,不少藍籌股都累計較大的漲幅,有震蕩待業績跟上來的要求,在此階段超跌股往往會成為資金的“避風港”。逢低潛伏一些有業績支持的超跌公司,耐心等待上漲時機到來是個不錯的策略。

  “部分股票超跌可能有其客觀的原因,但是從另一個角度來看,伴隨著A股估值中樞的上移,以及在反彈背景下出現的震蕩,漲得少或沒漲本身就是一個亮點。當制約股價上漲的因素消除之后,超跌股可能迎來一波酣暢淋漓的‘補漲’行情。”市場資深人士稱。

  機會是跌出來的

  2017年以來,雖然部分以大消費為主的個股表現喜人,滬指也表現尚可(年內漲幅7.04%),但依然有不少個股跌幅巨大。據數據統計,截止11月27日收盤,906只個股年初以來累計跌幅超過30%,108只個股跌幅超過50%。

  從以往的市場表現來看,在震蕩調整中逐步實現風格轉化的過程中,拉升潛力較大的多是超跌股。這類個股由于股價跌幅較深,如同是被壓緊的彈簧一樣,所積蓄的反彈動能十分強烈,往往能爆發出強勁地反彈走勢。

  “沒有只漲不跌或只跌不漲的股票,機會是跌出來的。”券商分析師在接受《投資快報》記者的采訪時表示,部分超跌股有望繼續成為資金追捧的對象,投資者可持續介入這類個股的反彈機會。“從部分超跌個股的近期表現來看,逢低布局一些有業績支撐的超跌股必有收獲。”

  上述分析師提醒,在選擇超跌股時要認清市場所處的環境和背景,研判未來趨勢的發展方向,更要了解股價超跌的真實原因,分清超跌股的種類,做到有的放矢。本身存在重大問題、業績大幅滑坡或長線莊家出逃等造成的超跌股,都不宜盲目介入。

  “在超跌股方面,反彈中的強勢股除了短期嚴重超跌和有技術上支撐特點外,盤面上要有成交量的配合。反彈最重要的是量,一般來說,必須要有明顯的成交量遞增。”券商投資顧問指出,超跌股能走多高,取決于基本面的變化。

  與慘烈的股價相比,部分超跌公司的不管業績還是估值都“可圈可點”,如年初至今累計跌幅超過三成的益佰制藥(600594),公司2017年三季度實現營業收入和凈利潤分別同比增長7.07%和8.99%,最新的動態市盈率21.16倍。

  值得注意的是,有投資者在投資超跌股時存在誤區:認為超跌股就是跌得越深越好,跌得深了,后市就不大可能繼續下跌,就能抄到底的觀點存在一定片面性。畢竟超跌只說明做空動能得以一定釋放,但并不能保證后市不出現新的做空動能。

  “甄選標的個股不是跌幅越大越好,相對來說,短期走勢弱于大盤3—3.5倍的個股短期漲升空間和成功率相對要高些(可將大盤指數疊加于個股上)。其中又以強莊股和創出近年來新低的個股為首選。”業內資深人士稱。

  三維度掘金超跌

  可以預見的是在接下來的一段時間內,超跌股將是市場的主角。但是超跌滯漲股數量多、品種雜,那么該如何選擇呢?

  市場人士表示,股票超跌有兩種類型,一種是個股本身基本因素變化所導致的超跌,如企業利潤完成情況太差、行業周期衰退等;另一種是技術性的超跌,即股災下行時,其跌得更深更快,或新股上市生不逢時,價格定位太低等。在布局上,第一種個股只能做短線的技術反彈,第二種個股則可視公司基本面持有相對長一些時間。

  “補漲動力來自多方,超跌本身同時就提供了股市中最有上漲潛力的因素——低價位,也為投資者介入提供了安全性。”上述市場人士稱。隨著各大沖擊市場因素相續“落地”,市場風險偏好有望逐漸回升,部分超跌個股借助消息率先走出“困境”,有望帶動超跌股逐步轉強。

  其建議從兩個角度布局:一方面關注前期大跌過程大股東增持超跌股。大股東對公司的基本面和發展動向更加清楚,而險資注重價值投資,大股東主動增持或險資舉牌表明他們看好公司未來的價值成長空間。另一方面,關注基本面有望出現拐點或具備改革預期的超跌股。

  在技術上,又該如何去把握跌股呢?其建議:一、要挑選成交量、換手率在有效放大的個股,成交量是產生大行情的必要條件,只有在經過充分的換手,主力才能吸收到足夠多的籌碼,才有激烈的拉升行情。二、一個波段一般由5組K線組成,而走兩根K線才能確認反彈的開始,由此,最好挑選周K線圖形震蕩向上小于3周的個股。

  標的方面,資深分析人士建議在以下三類個股中去挖掘:一是今年以來持續跑輸大盤的中小板和創業板個股中,有較好發展前景且有一定業績支撐的個股。二是一些低價、估值還相對較低的二線藍籌股。三是歷史上股性活躍的超跌股。

  17年以來跌幅超過30%且三季度每股收益在0.3元、最新預測市盈率在30倍以內的公司


證券代碼證券名稱跌幅(%)三季報每股收益(元) 動態市盈率(PE)600649城投控股-54.820.3816.74603701德宏股份-520.529.2300100雙林股份-49.750.5622.3002793東音股份-48.740.4626.97603319湘油泵-48.670.8326.07000626遠大控股-48.520.4122.97600173臥龍地產-47.020.3114.01002791堅朗五金-47.020.5824.74600996貴廣網絡-45.720.3322.85603798康普頓-45.370.4826.71002818富森美-45.181.1520.63300512中亞股份-44.70.5226.03300387富邦股份-44.560.4925.83603101匯嘉時代-44.420.3926.63000676智度股份-43.670.3425.21603928興業股份-42.840.4625.82600843上工申貝-42.260.3523.54300343聯創互聯-41.870.3926.56002790瑞爾特-41.690.7627.2603858步長制藥-40.691.6624.85600306商業城-40.310.6512.06603611諾力股份-39.790.6426.71600615豐華股份-39.680.5617.81002094青島金王-39.561.0113.89601811新華文軒-38.390.5518.19603026石大勝華-37.830.6627.54603020愛普股份-37.770.4122.17600768寧波富邦-37.360.6617.34300403地爾漢宇-37.30.428.79300360炬華科技-37.210.3326.74600551時代出版-37.070.4520601801皖新傳媒-36.810.5215.44600593大連圣亞-36.740.9719.08300336新文化-35.910.3824.59300443金雷風電-35.730.5325.34601966玲瓏輪胎-35.640.621.43600977中國電影-35.110.3829.21603608天創時尚-34.920.3622.1603726朗迪集團-34.760.9226.86600293三峽新材-34.680.3124.84002815崇達技術-34.030.7927.83002479富春環保-33.650.3122.73002561徐家匯-33.490.3922.39002144宏達高科-32.830.4126.9300196長海股份-32.790.3924.03603393新天然氣-32.660.9627.4000665湖北廣電-32.490.3919.83300497富祥股份-32.331.2823.47000609綿石投資-32.320.4219.73300286安科瑞-32.020.5525.48300485賽升藥業-31.810.8326.03002434萬里揚-31.370.4219.05600758紅陽能源-31.310.3615.34600594益佰制藥-31.280.421.17300375鵬翎股份-31.270.4725.74002357富臨運業-31.220.3720.59002769普路通-30.940.426.41603323吳江銀行-30.830.4414.36000065北方國際-30.80.6820.64002732燕塘乳業-30.780.6729.05600793宜賓紙業-30.470.9617.04000887中鼎股份-30.240.7817.59603585蘇利股份-30.231.1121.65000672上峰水泥-30.190.5611.83600502安徽水利-30.150.3517.09300121陽谷華泰-30.140.4521.35


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