4大指數樣本股將調整 6個股被多只指數收納,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

4大指數樣本股將調整 6個股被多只指數收納
2017-11-28

  在今年A股僅三成個股錄得升幅的背景下,部分指數卻硬生生走出一波“牛市”行情。數據顯示,中證100、上證50、深證100、滬深300、上證180位居年內指數漲幅排行榜前5位,且累計漲幅均超過20%。

  不過,上述5大指數中,中證100、上證50、滬深300、上證180這4個指數的樣本股即將要進行定期調整。本次調整將于12月11日正式生效。

  多股同時被納入樣本股

  在本次樣本調整中,中證100指數更換了4只股票,上證50指數更換5只股票,滬深300指數更換24只股票,上證180指數更換18只股票。根據中證指數有限公司提供的資料,上證50和上證180指數對滬市的總市值覆蓋率分別為43%和64%,滬深300指數對滬深市場的總市值覆蓋率為51%。

  從分紅指標來看,核心指數樣本股仍是市場中最主要的分紅群體。過去一年,上證50和上證180指數樣本股的現金分紅總額為4128億元和5212億元,占滬市67%和85%;滬深300指數樣本股的現金分紅總額為6196億元,占滬深市場78%。

  從估值來看,按照11月23日收盤價計算,調整后的滬深300指數滾動市盈率為15.4倍,上證50指數和上證180指數滾動市盈率分別為12倍和13.5倍。

  再來看被納入的標的,記者梳理后發現,洛陽鉬業浙商證券廣州港白銀有色萬華化學華能國際等6只個股均被上述4大指數中的兩個或以上指數納入最新樣本股名單。其中,浙商證券同時被上證50、滬深300、上證180等3大指數同時選中;萬華化學同時被中證100、上證50、上證180等3大指數同時選中。

  有調入自然也有調出。樂視網中國船舶信威集團小康股份金證股份歌華有線東興證券等7只個股均被4大指數中的兩只同時調出樣本股名單。

  入選樣本股有何利好?

  指數樣本股的調整,意味著相關被動型指數基金的部分資金重新布局,買入新納入指數的個股,賣出被剔除的成分股。因為按照指數基金的交易要求,為減少跟蹤誤差,基金的大部分資產都要按照基準指數的成分和權重進行配置。簡單來說,入選樣本股相當于坐上“風口”,相關個股短期內或會迎來一定的機會。

  海通量化團隊指出,隨著機構投資者隊伍的不斷壯大,指數基金在近幾年得到了飛速發展,資產規模更是節節攀升。在此背景下,以滬深300指數為例,由于樣本股調整是被動的操作,因此若調入調出樣本股的調整規模較大,則可能帶來交易性的投資機會。

  市場分析指出,入圍指數樣本股將獲長期資金介入,會增加個股的持倉穩定性,避免大起大落。即使同期大盤遭遇連續下跌,入選的個股振幅也將小于其他個股。這將有助于投資者回避市場波動風險。

  結合當前市場偏好來看,中信證券研究部指出,今年下半年以來,市場環境相對上半年總體變化不大,低波動環境依舊,大盤藍籌股的結構性行情繼續演繹。因此,相關指數基金的資金對于新入選樣本股的邊際沖擊效應預計依然較強。值得注意的是,周期股行情與機構投資者的抱團行為會導致部分周期股在大規模的指數中“升檔”,最終導致其受到的沖擊效應加大。另外,備受關注的樂視網將調出相關指數。不過,由于目前仍處于停牌期,投資者需警惕其后續可能產生的各類影響。

  統計顯示,目前跟蹤中證100、上證50、滬深300、上證180等4大指數的被動型指數基金規模分別約為16.27億元、380.68億元、820.26億元、218.9億元。在此次調整中,上述4大指數的成分股指數更換比例分別為4%、10%、8%、10%。以此推算,被換入上證50和滬深300指數的樣本股受益最明顯,理論上將導致約38億元和66億元重新配置到新入選的樣本股。

  據統計,調入4大指數的43只股票中,有12只2015年、2016年、2017年前三季度歸母凈利潤同比增速均超過20%。這些公司是龍蟒佰利贛鋒鋰業信維通信隆基股份三安光電完美世界皖新傳媒索菲亞樂普醫療愛爾眼科歐派家居中國國旅

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