“雙化”提速 稀土迎布局春天,熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

“雙化”提速 稀土迎布局春天
2017-11-27

  在面臨制造業轉型升級、經濟發展進入新時代大背景下,關鍵戰略材料將成為新階段的重中之重,其中新型顯示材料、稀土磁性材料、航空航天裝備材料等成為“十三五”重點突破對象,產業化、國產化正在提速。上周五,稀土相關概念集體爆發,小金屬、稀土永磁指數聯袂領漲,漲幅皆在2.5%之上。分析人士表示,短期來看,國家收儲成為稀土價格上漲的重要催化劑,A股市場上稀土品種也迎來可配置時間。

  價格有望持續上漲

  上周五市場劇烈波動,但稀土相關概念成功逆襲,前期氧化鐠釹、金屬銻價格持續下跌拖累稀土指數走勢的陰霾正在散去。截至當天收盤,小金屬、稀土永磁指數分別上漲2.96%和2.65%,在全部概念指數漲位居前兩位。

  個股方面,鹽湖股份西藏礦業鵬欣資源有研新材聯袂漲停,而當天整個A股市場漲停股數量尚不足30只。此外,盛和資源北方稀土五礦稀土廣晟有色等稀土“明星股”漲幅也皆在5%以上。受到有色品種復辟提振,上周五申萬有色金屬指數漲幅也達到1.98%,成為當天表現最為亮眼的行業板塊。

  東方證券表示,從需求來看,新興領域對稀土材料需求穩步增長,其中釹鐵磁硼磁性材料是重點,下有新能源汽車到2020年有望給釹鐵硼帶阿里4500-7500噸增量空間。國家收儲有望成為稀土價格上漲的重要催化劑。

  消息面上,近期中國六大稀土集團向下屬企業下達國儲預交單,各分離廠陸續上報收儲預交數量,稀土國儲意向進一步明確。國儲有望在12月達成。

  11月中旬,由于年底資金面偏緊,已經對新能源汽車退坡政策的傳聞,稀土板塊隨新能源汽車板塊一起下調。這在一定程度上限制了投資者參與稀土股票交易的熱情。

  對此,開源證券分析師李文靜指出,本輪稀土行業供不應求的格局已經確立,但歷史囤積的社會庫存持續壓低價格,在稀土打黑常態化和持續收儲的背景下,國內供給端重塑,總量控制計劃限定稀土供應,供應面主要在于社會庫存的消耗。需求方面,下游各方面對于稀土的消費量是增長的,尤其釹鐵硼行業發展快速,對稀土的消費量也不斷提升,在社會庫存消耗逐漸完成后,受到強大的需求拉動,價格有望繼續上漲,看好稀土后續行情。

  產業化不斷提速

  近年來,新材料產業的戰略地位不斷提升,通過《中國制造2025》綱領文件、《新材料產業發展指南》指導文件以及各產業規劃和發展任務規劃,國家給予新材料全產業鏈、全方位指導,其中先進基礎材料、關鍵戰略材料和前沿新材料成為重點發展方向。國家政策全方位扶持,新材料發展迎來春天,半導體顯示、稀土永磁也迎來布局機會。

  2017年發布的《新材料產業發展指南》明確,未來要重點突破新一代信息技術產業用材料,包括電子化學品、發光材料、光刻膠、玻璃基板等,鼓勵上下游企業聯合實施重點項目,加快新型顯示領域新材料的量產應用。換言之,提升新材料的保障水平已經成為“十三五”的重點任務。

  此外,地方產業規劃配套也有利于顯示材料發展加速落地。從全國主要顯示面板基地所在省份的“十三五”發展規劃來看,面板產業成熟后產業鏈的延伸已經成為趨勢,顯示材料端的配套均成為未來發展重點。以合肥為例,為配套京東方10.5代TFT-LCD和鑫晟光電8.5代AMOLED產線的建設,彩虹的玻璃基板、樂凱的光學膜、三利譜的偏光片等項目均成為地方政府重點支持對象,在政策保障下產業化進度得到加速。

  目前,國內材料企業崛起,技術突破加速推動產業化。一方面,近幾年國內半導體顯示材料企業如雨后春筍,基本在每一細分領域都開始出現本土企業,而借助豐富的融資渠道,本土材料公司能獲得充足的資金保障以支持后續的研發和市場開拓。另一方面,在國家產業政策扶持國家大基金帶動下,過去兩年成為國產設備、材料技術突破的高峰期,在一系列技術攻關之后,產業化將是重點,而在國家大基金二期的支持下,未來半導體顯示材料的產業化、國產化將進入加速車道。

  綜合來看,市場人士認為,立足長周期,稀土價格仍處于歷史低位,而六大稀土集團組件完畢有助于緩解產能過剩和黑稀土問題,同時稀土定價權得到加強。短周期來看,稀土環保核查趨嚴,打黑也進入常態化,超計劃開采難度加大,有助于供給不斷收縮。

  另外,東方證券提示投資者切莫忽視前沿新材料領域,建議重點關注碳纖維和5G相關材料,其中碳纖維產業化不斷加速,石墨烯產業正在積極探索下游應用,而移動通信有望迎來5G新時代,無論行業發展還是主題催化都有可能帶來投資性機會,建議關注布局手機陶瓷背板粉體材料。

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