機械行業2018年投資策略:投資中國高端制造(附股),熱點題材,股票新聞,概念股,主力資金流入

金投資訊

機械行業2018年投資策略:投資中國高端制造(附股)
2017-11-26

  工程師紅利時代來臨,中國制造邁入新紀元。2017年中國高端制造行業以京東方、CATL、隆基等龍頭取得了產品、利潤、股價等矚目的成就。我們認為中國已經邁入高端制造新紀元,未來真正具備核心競爭力,符合產業趨勢,在全球市場謀求發展的公司,有望成長為各個細分子行業的龍頭企業。2018年重點是投資中國高端制造。

  3C自動化:產業轉移下中國自動化設備的機遇。IPHONEX、華為mate10 的重點創新相繼落地,其中 OLED 全面屏、不銹鋼中框+雙面玻璃、新處理器成為三大最耀眼的創新。 2018 年將進入這些創新的產能擴張期。但是我們更加看重的是產業轉移的趨勢,中國消費電子的崛起、面板和半導體產業的轉移大趨勢。下游旺盛的需求、國產化設備替代、機器換人三重動力成為3C自動化行業的推動力。重點關面板、半導體、外觀加工的優勢設備企業。

  鋰電設備:市場有望迎來第二波投資機會。動力電池行業三個現象:產能囚徒困境、強者恒強、黑馬頻現。鋰電設備格局精彩紛呈:國產化替代、分段整包供應、拓展產品線各有千秋。未來新能源汽車行業政策明朗,向市場化發展的切換下,動力電池有望進入第二輪的產能擴張期。另外動力電池行業黑馬產能擴張的進度有望持續超預期,對鋰電設備企業推動力度更大。鋰電設備企業在2018年的發展依然值得期待。

  光伏設備:景氣上升+滲透率提高,單晶硅產能周期下設備受益。光伏裝機景氣度持續超預期,單晶硅滲透率持續提升,樂觀預期到2020年滲透率50%,2020年全球單晶硅產能需求 74GW,產能依然處在擴張的道路上。單晶硅擴張產能周期下,設備龍頭企業最受益。

  核電設備:短看核準和招標,長看橫向拓展能力。三代核電技術成熟、核電核準有望臨近、新的核電機組設備招標不斷,三重推動力有望推動核電設備行業基本面改善。但是長期依然要看核電設備企業在民用、軍工等領域的拓展能力,有望熨平業績波動,打開市場空間,實現成長。

  軌交設備:2018年高鐵通車里程反轉、地鐵持續高景氣。2017年動車組已招標了311標準列(2016年136列)。高鐵 2018年通車里程1906公里,同比增長30.73%,通車里程迎來反轉,2020年迎來高峰達4616公里。地鐵通車里程維持景氣,2018-2019年:600公里,2020年迎來高峰達 1836公里。軌交設備行業2018年基本面拐點明顯,重點關注具有消耗品屬性的龍頭企業。

  投資建議:

  2018年機械行業建議組合:快克股份正業科技晶盛機電先導智能科恒股份伊之密

  風險提示:

  行業估值偏高、宏觀經濟下行下游需求變弱。

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